會計月度工作計劃

　　會計工作做到細緻、快速、有效率是每個會計工作者的追求，那麼會計如何制定工作計劃呢? 下面是小編收集整理的會計工作計劃，歡迎閱讀。

　　會計工作計劃篇一

　　20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求並結合20xx年度的實際情況做了2015年度的財務部門的工作計劃。

　　一、20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

　　3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落後於實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;

　　4、資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規範地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

　　6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;

　　7、ERP系統的使用及利用能力不足。

　　二、財務部及公司財務工作SWOT分析

　　1***優勢：

　　A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

　　B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位並努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;

　　C、現有財務人員的穩定性為後續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

　　D、2015年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;

　　E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

　　2***劣勢：

　　A、公司成立時間不長需要時間來積澱，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;

　　B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不紮實;

　　C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

　　D、公司成員財務意識不足，在資料統計、資訊收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

　　E、公司部門之間的資訊溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;

　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

　　3***機遇：

　　A、2015年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為後續目標的實現奠定堅實的基礎;

　　B、極大提升公司整體競爭力、市場佔有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

　　4***威脅：

　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

　　B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行並考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;

　　C、採取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力並可能增加呆壞賬的產生。

　　三、2015年度的財務部目標及工作規劃

　　1***財務目標：

　　經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，淨利潤目標2000萬元以上;

　　財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

　　倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本資料、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支援力度及部門之間的配合度。

　　內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期資訊保安檢查及反舞弊的機制。

　　2***2015年度財務部組織架構

　　3***2015年度工作規劃

　　2015年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;巨集觀把握、細節著手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規範、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

　　序號

　　工作內容

　　工作措施

　　1

　　部門建設

　　量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

　　2

　　團隊建設

　　提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓

　　3

　　人員招聘

　　根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，

　　4

　　溝通渠道

　　定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

　　5

　　培訓體系

　　財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，

　　6

　　會計核算

　　對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊

　　7

　　資訊提供

　　ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，

　　8

　　成本控制

　　銷購價格稽核，人力成本分析，財務費用控制，

　　9

　　費用控制

　　擬製適合公司的各項費用標準，嚴格稽核單據，

　　10

　　定價策略

　　督促銷售部制定銷售價格策略並有效執行，並參與銷售價格的確認。***實現預算的關鍵因素之一***

　　11

　　資金管理

　　平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，

　　12

　　出口退稅

　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，

　　13

　　貸款管理

　　建立貸款資訊跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，

　　14

　　庫存管理

　　加強人員管理，資訊溝通-例會，處理超齡物料，

　　15

　　往來管理

　　追蹤應收款，嚴格稽核應付款，定期清理往來款

　　16

　　內外服務

　　對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關係

　　17

　　納稅申報

　　國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

　　18

　　檔案管理

　　原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

　　19

　　印章保管

　　根據保管細則妥善保管和使用印章;

　　20

　　證件年審

　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，

　　21

　　參與管理

　　以財務的視角參與管理公司的各項業務，

　　22

　　預算管理

　　對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。

　　23

　　信用管理

　　限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

　　4***2015年度財務部費用預算

　　1、根據2015年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;

　　2、辦公裝置***電腦***全年投入為4*2500.00=10000元;

　　3、其他各項費用***含節日招待費***合計5萬元。

　　財務部

　　會計工作計劃篇二

　　1. 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

　　6. 與校領導商議，做好2012年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8. 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9. 和班主任老師密切配合，做好2012年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10. 每月月底完成學校財務的月報工作，及時彙報學校財務狀況。

　　11. 積極配合學校，完成學校各種應急任務。

　　會計工作計劃篇三

　　財務會計部從公司成立後，2009年11月份開始正式走上正軌，在這兩個月中，財務會計部主要是繼續處理原二分公司未完的業務和新公司成立後前期工作的開展，主要工作有;

　　1、繼續原二分公司未完業務的處理，辦理銀行帳戶銷戶，整理相關憑證、帳簿等財務資料並歸檔;

　　2、根據公司的整體安排，完成辦公設施的佈局、電腦裝置、軟體設施等安裝工作，準備好開展工作的硬體環境;

　　3、做好過渡期間財務日常業務的處理工作;

　　4、根據集團公司和所裡的佈置，在公司領導的支援和其他部門的配合下，完成了公司20xx年財務預算工作;

　　5、根據公司業務開展和財務工作的需要，擬定軍訓心得體會 了成本核算、存貨管理、差旅費管理等管理辦法，為財務工作的正常開展奠定了基礎;

　　6、根據公司網路配置進度，聯絡軟體公司安裝財務核算軟體，設定帳套並根據公司管理工作的需要進行初始化，為20xx年財務核算工作的正常執行做好準備;

　　7、根據公司要求，做好2009年公司財務決算策劃工作，促進各項業務流程手續的完善，完成2009年財務決算工作。

　　上述是財務會計部近兩個月的主要工作，20xx年財務會計部根據公司生產經營業務的需要和公司管理工作的需要，主要做好以下幾方面的工作：

　　1、根據公司管理的需要，做好公司20xx年各項費用的預算，為20xx年費用控制做好準備;

　　2、根據集團公司要求，配合會計事務所，做好2009年度會計報表審計工作和其他審計工作;

　　3、結合公司生產經營管理工作的特點，逐步建立和完善財務核算體系，讓公司財務核算工作走上正軌，滿足公司日常管理工作的需要;

　　4、協同採購、生產、銷售等部門，建立和完善存貨計價、存貨核算、費用分配、在產品核算、完工產品核算等體系，及時、準確反映產品成本;

　　5、監控部門費用預算的日常執行情況，督促各部門降低成本、節約費用，負責預算調整的日常管理，分析預算執行情況，及時提供合理建議;

　　6、做好公司收入、成本、費用等相關業務的日常處理，實施會計監督，確保會計資訊的真實性和完整性;

　　7、按期編制各請示報告種會計報表，及時、準確反映公司財務狀況和經營成果，做好重大經濟活動的財務分析，為公司決策提供財務支援;

　　8、建立資金管理體系，做好資金的預測、協調、分析和控制，督促應收帳款的回收，合理分配和使用資金，確保公司生產經營的正常開展;

　　9、組織公司存貨、固定資產、現金等資產的年度盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符，確保公司資產安全;

　　10、做財務工作計劃 好公司與銀行、稅務等部門的協調工作，合理制定稅收籌劃方案並組織實施，改善稅收環境，提高內部節稅意識;

　　11、做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料和財務資料的整理、保管和歸檔工作，確保會計檔案的完整;

　　12、組織、實施好20xx年度財務決算20xx年財務預算工作，按時完成決算報表、預算報表的編制，準確反映公司年度財務狀況和年度經營成果，做好20xx年的財務預測工作。