出納的崗位職責和要求
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務,而這些任務的完成是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的,是和整個社會的經濟運轉相聯絡的。下面是小編為您精心整理的。
篇一
崗位職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。
任職要求:
1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書;
3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程式;
4.能熟練使用專業的財務軟體,包括會計電算化和其他財務軟體例如用友軟體;
5.工作認真、負責、要求崗位穩定。
6.具備良好的職業道德水平。
篇二
崗位職責:
1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款餘額節奏,做到日清月結;
2、負責收集和整理原始憑證,報銷單據等;
3、配合並按會計要求對各項資料整理與統計;
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;
5、月底財務盤存工作;
6、協助會計完成其他日常事務性工作;
任職資格:
1、相關專業,實習生、應屆生、無經驗亦可財務部有專職會計隨時指導;
2、瞭解財務軟體、會使用Excel、Word等辦公軟體;
篇三
崗位職責:
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網銀收付、銀行結算等業務,現金及銀行存款要做到日清月結;
2、實時掌握公司各賬戶資金動態,每週五及時報送資金餘額表,每週一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬包括資金餘額、票據、理財、賬戶資訊等臺賬,月末進行銀行對賬,按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等;
4、負責資金相關檔案的日常管理,包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;
5、負責銀行櫃檯業務的辦理,同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;
6、其他資金相關工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財計、金融相關專業,1年以上出納崗位工作經驗;
2、能熟練使用各銀行網銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗很重要,能熟練使用Excel等辦公軟體;
3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰,能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題,具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。
財務出納崗位職責