財務月度計劃

　　新的學期，新的計劃，如何制定?下面是小編收集整理的，歡迎閱讀。

　　篇一

　　1、稽核本分店的費用報銷單，並對應編制金蝶K3憑證;

　　2、核對本分店日收入報表;

　　3、各家店會計做相應的各家憑證;

　　4、稽核憑證;

　　5、根據《科目餘額表》核對往來賬戶;

　　6、核對《銀行賬》《現金帳》並對應制作付現憑證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　89、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”;

　　10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;

　　11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

　　12、列印：《總賬》、《明細賬》、《科目餘額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

　　13、列印憑證、列印憑證科目彙總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，並移送至倉庫;

　　14、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

　　15、稽核分店《發票申購》、《發票核銷》。

　　篇二

　　每月工作內容：

　　01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。***外聯發與北方***

　　06日-24日：稽核開票內容並開具運輸及貨代發票***北方物流***

　　25日-26日：稽核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。

　　27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

　　每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。

　　每天處理辦公用品的發放工作。

　　每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　每星期三付款***外聯發與北方***，

　　每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統***外聯發與北方***

　　每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

　　不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作

　　篇三

　　***一***經營形勢分析20xx年是指揮部實現 十五 規劃目標的最後一年，是為 十一五 發展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經營壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發展機遇，也存在著嚴峻挑戰。生產經營形勢除市場不確定和作業價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現盈虧持平，意味著離退休費用和醫院補貼全部由企業當年損益自行負擔，與20xx年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱鉅。二是油田公司投資減少，產量持續下降，使鑽井和井下作業收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續上漲，在繼20xx年電費連續上漲的基礎上，20xx年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之後,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置後，由於集團公司新的會計核算辦法規定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。

　　***二***財務預算安排

　　1、指導思想以黨的十六屆四中全會精神和 三個代表 重要思想為指導，以經濟效益為中心，以長遠發展為主題，以穩定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發揮人才、技術、裝置、資源優勢，積極開拓國內外市場，發展壯大主營業務，深化企業內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發展戰略，增收節支，促進企業生產經營的良性迴圈，實現企業持續穩定發展。

　　2、預算安排的原則***1***堅持以效益為中心的原則。

　　***1***不斷提升企業核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續保持經濟總量的穩步增長。

　　***2***堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業發展後勁。

　　***3***堅持低成本發展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。

　　***4***堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業長期發展的需要。

　　***5***關心職工利益的原則。創造優美、和諧的工作、生活環境，使企業效益與職工利益協調發展。

　　***6***加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。

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