出納述職報告格式

　　出納工作崗位是單位中各項資金流動的重要崗位,各種票據、資金都要經出納人員之手,這對出納人員的職業道德提出了極高的要求。下文是出納述職報告，歡迎閱讀!

　　出納述職報告一

　　尊敬的各位領導、各位同事：

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

　　出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和稽核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的進步。

　　現將我在XX年的工作情況向大家做出彙報：

　　1.XX、XX年1-11月收進情況：XX年16558409.30元，XX年12917304.10元，較XX年增長28，其中藥品收進較XX年增長41。

　　2.XX年1-12月用度19270198.80元，XX年1-11月用度23107672.30元

　　3.合作單位4-11月***生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，餘2197.27元未收回

　　4.醫保住院患者***生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，餘3筆用度5565.01元未收回

　　5.諮詢後來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;醫療服務部業績情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元

　　6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計。

　　7.及時發放職工工資和職工工作餐券。

　　8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數為11人併為其按時繳納社會保險。

　　9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由於這是關係到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放16734元。

　　10.及時為員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生用度，根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。

　　11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我瞭解很多關於醫療方面的知識，如何檢視處方，如何收費，從物價方面瞭解醫院的收費情況。

　　12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。

　　出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　在XX年的工作中還存在不足之處：

　　1.日常工作中有些做的不夠細緻、深化，往往只侷限於格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

　　2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的資訊綜合考慮。

　　出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1.學習、瞭解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平。

　　2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

　　3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

　　4.出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

　　XX年工作計劃：

　　1.做好基礎工作，加強與科室間的聯絡

　　在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前瞭解，事後分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出最好的工作計劃和資料分析。在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查詢原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日後的計劃安排積累經驗。

　　2.力求會計核算工作的規範化、制度化

　　做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

　　3.做深、做細日常財務工作

　　在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟體的功能模組，儘可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、控制作用。

　　4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平

　　在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底瞭解清楚之後，進行處理，保證資料的公道性。

　　5.加強內、外部的溝通，蒐集有關資訊

　　在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種資訊作一個動態的把握，對不同時期的各種資訊資料不斷更新，把握每一專案的進展、最新的資訊。對外加強與地方財稅部分之間的聯絡，及時把握有關政策資訊，為醫院的經營發展提出自己的意見。

　　6.讓每月的報表更加公道化

　　結合醫院經營狀況從統計方面每月做出相應的報表，給院內提供第一手的資料來把握醫院的治理經營。

　　新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的鬥志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們醫院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

　　出納述職報告二

　　尊敬的各位領導，同志們：

　　大家下午好，我叫xxx，現在我的崗位是XX信用社出納，具體工作為：全行的現金管理工作、重要空白憑證實物的領入和發放，反洗錢的彙總上報以及支行印章的管理工作。在從事以上各項工作以來在XXXX等班子領導的帶動下，在其他同事的幫助下，我認真學習專業知識和業務技能，積極主動的履行崗位職責，按時完成社領導給分配的各項任務，現將去年一年來的工作向各位作一述職，不到的地方還請領導、同事們予以批評指正。

　　一、首先在出納工作方面

　　***1***我為了提高自己的管理水平，積極的參加總行和支行多次舉辦的現金管理培訓，隨後又利用時間學習了一些新的現金管理方面的業務書籍。隨著人民銀行對現金管理檢查力度的加大，我多次召集分行臨櫃人員進行培訓、指導，並下發了人手一冊出納學習筆記本，使每個臨櫃人員真正掌握有關現金管理的各項制度與規定，更好的搞好櫃檯服務，樹立我行的良好形象。在殘幣的管理方面能嚴格按照總行營運管理部的規定去執行，督促各網點對收回的殘幣及時整點及時上交，實行一個分社殘幣集中一個櫃管理，淨化了各櫃的現金庫存。根據總行要求給分社配其了殘幣兌換半額、全額印章，及有關假幣收繳的業務用具。

　　***2***嚴格執行大額現金的備案及上報管理制度，杜絕不法分子利用現金進行違法犯罪活動。通過培訓使分社臨櫃人員都能真正掌握了大額現金管理的有關知識，並能自覺遵守有關規定，為規範大額現金管理打下了堅實的基礎。

　　***3***每月及時合理的核定庫存限額，做好各網點現金的調整工作，做到既要滿足客戶的需求，又不能出現現金閒置壓庫存造成資金浪費及安全隱患。去年一年我行所有網點沒有一次違規超庫存現象的發生。

　　二、在憑證管理方面

　　我能嚴格按照有關規定去執行，做到雙人管庫，帳實分管，時常保證賬實相符，同時還根據規定，規範了各網點憑證領用的操作程式，禁止單人到總社領取憑證，杜絕安全隱患。

　　三，在管理印章方面

　　能嚴格按總行規定執行，逐級審批，只要手續全，不怕跑腿，及時為每一位辦理蓋章業務，做到絕不拖延，推諉。

　　四 ，在反洗錢方面

　　我從XXX年XX月份接任出納崗位以來，能夠虛心學習，認真領會，對網點每日上報的反洗錢仔細檢查，做到了認真彙總，及時上報，從未發生過錯報，漏報，誤報。受到了上級行的認可。

　　今後的工作中我要以更加飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰，嚴格按照內控章程去要求自己，向好的同事學習先進經驗，不斷地去交流，提升自我。總結過去，是為了吸取過去的經驗和教訓，更好地為今後的工作界定正確的方向。在工作中的存在的其他不足和欠缺，還懇請各位領導和同事批評、指正。

　　出納述職報告三

　　本人自調到**信用社工作以來，在社領導和同事的關心支援下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規，嚴格執行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作。現將一年來的工作情況彙報如下：

　　一、加強理論學習，提高自身綜合素質。

　　一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的檔案精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“幹一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，並在實際工作中加以運用;在業餘時間，自學本科課程，參加遠端教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

　　二、恪守規章制度，履行崗位職責。

　　在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨櫃，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，並與現金庫存核對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬餘額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑淨、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

　　三、增強防範意識，落實“三防一保”。

　　安全保衛方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防範意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防範措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防範器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防範器械效能是否處於良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級彙報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防範意識，並確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

　　三、團結奮進，共同營造良好的工作環境。

　　“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

　　總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識瞭解不夠，對信用社改革有待作進一步的瞭解等，但我相信，在上級領導的關心支援下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。