財務基礎工作有哪些?

General 更新 2024-11-16

財務每個月的基本工作有哪些？

財務部門職責

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的保管並對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑑的保管，負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款餘額，編制銀行存款餘額調節表。

5.負責員工的薪資計算、發放及個人所得稅的計算事項。

6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。

7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。

8.協調稅務、銀行及有關部門的關係；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作訂

9.嚴格執行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令並負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；

12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，並對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。

18.根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。

21.對業務的合法性、合理性、合規性進行審查、監督，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。

財務工作日常主要有哪些工作 15分

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審駭。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。

若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班後賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

參考資料：zhidao.baidu.com/question/245632934.html

財務管理的基本工作內容有哪些？

(一)組織財務核算的內涵

(二)統計核算的重要性

(三)滿足競爭形勢要求的財務核算內容

做財務方面的工作有哪些具體要求？

做財務方面的工作具體要求如下：

1 、具有良好的協調與溝通能力。

2、善於交際。這裡的交際是指工商、稅務、銀行，關係搞好，有利與日後的工作。

3、堅持原則的情況下采用靈活的處理方式。財務工作必須按照制度辦事，違反制度的事必須加以抵制。但是處理方式上可以變通。

4、公平公正。這是指團隊管理而言。不止是待遇上的公平公正，還有工作量的安排，工作能力培訓等工作上的公平公正。

5、專業能力。首先，一般企業的經營業務並不會十分複雜，如債務重組、借款費用、非貨幣性交易等業務知識不一定用的到。其次，不懂的業務可以向外尋求幫助，如稅務局。會計師事務所等。

會計新手的基礎工作有哪些？

沒有，就是多實踐，多學習，自己去做，做錯也沒事是經驗，所以不會的多問，可以在網上搜也可以問懂的人

會計基礎工作規範包括哪些方面

會計基礎工作是會計工作的基本環節，也是經濟管理工作的重要基礎。我國十分重視會計基礎工作，相應制定了一系列規章、制度，規範會計基礎工作；同時，通過加強在職會計人員培訓等措施，不斷提高廣大會計人員的基本業務技能，促進了會計基礎工作的改善和提高。隨著改革開放的深入和社會主義市場經濟的發展，許多單位認識到會計基礎工作的重要性，把會計基礎工作與改善經營管理、建立現代企業制度等結合起來，積極採取措施改善和加強會計基礎工作，使會計工作逐步規範，水平穩步提高，也使會計工作在單位經營管理中發揮越來越大的作用。

成本會計的基礎工作包括那些？

成本會計的基礎工作包括以下四項內容：

1．建立定額管理制度，制定必要的消耗定額

定額是企業在生產經營過程中，對人力、物力、財力的消耗所規定的標準。與成本有關的定額包括勞動定額，材料、動力、工具消耗定額，費用定額，質量定額等。制定的定額既要先進又要切合實際，並應隨著企業生產技術條件的變化和管理水平的提高而定期修訂。

2．加強物資的計量、驗收、領發和清查制度

做好物資的計量、驗收、領發和清查工作，是正確計算成本的必要條件。企業一切物資的收發都要經過計量驗收和辦理必要的憑證手續。庫存物資應定期進行清查、盤點，做到賬物相符。

3．建立內部結算制度，制定內部結算價格

搞好內部結算要抓好內部結算價格、內部結算方式和內部結算組織三個方面的工作。

4．建立原始記錄制度，制定合理的憑證傳遞流程

企業應健全原始記錄制度，統一規定各種原始記錄的格式、內容、填制方法、存檔和銷燬等制度；應根據成本計算和內部控制的需要，制定各種原始記錄的傳遞程序，包括憑證傳遞所流經部門、各部門對憑證的處理程序等。

加強物資的計量、驗收、領發和清查制度

建立內部結算制度，制定內部結算價格

建立原始記錄制度，制定合理的憑證傳遞流程

收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員對接，做好協調工作;確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，後進先出，加權平均等;建立材料明細賬，確定產品分類;月底根據發出材料，購進材料單，彙總合計，與倉庫材料會計核對;根據計算方法確定單位成本，及結存成本;期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。控制生產成本。不同類型的企業成本會計工作差別很大；在同一類型的企業裡，若分工不同，工作流程也會有所不同。

會計基礎工作包括什麼？不要粘貼的~

你好！

日常財務工作主要內容：

1、月初整理上月應收客戶哪些要拉對賬單，直客作好記錄問下領導，是否可開票，開票時要確認開票日期、開那幾票。

2、拉應收對賬單，並與歸檔核對，根據聯繫方式（有的須操作發給客戶對賬單，有的自己MSN給客戶，將對賬單發給客戶確認後，等待開票。

3、有衝賬的要客戶傳對賬單確認是否對衝後開票，還是各開各

4、時刻注意開票數，並且要控制好開票數。

5、整理上月應收應付發票，做記賬憑證。

6、結出上月應收應付發票數額，及報稅金額，並報領導，確認後結賬，並報稅。

7、月中登記現金日記賬（美金、人民幣），明細賬和總賬。

8、整理好上月的所有憑證及賬簿並歸檔。

9、報稅結束後，對應付未付的客戶寫給領導，寫清單位、月份、美金金額、人民幣金額，交給領導。

10、平時收到應付發票須與歸檔、系統核對，正確後發票號碼輸入系統，如有疑問請示領導、操作，等確認正確修改後再輸入發票號碼。

11、每次開票要確認開票時間、金額、按月開的要確認月份、幾個月一起開的，還是分開開，要確認合開一張並按月份明細上下開。注意：美金開海運費，人民幣開運費。

12、開票後美金付款方和購付匯聯蓋財務章，人民幣付款方蓋財務章，登記在表格裡，並交給領導，有師傅送的教師傅，郵寄的叫小陳。

13 、收到應收應付水單在表格裡輸入日期，並在系統銷賬。

14、下旬整理收到的水單並一一輸入現金日記賬表格，對賬期較長的應收客戶，先彙報領導，根據領導旨意，進行催收。

會計基礎工作規範取得哪些成效

一、夯實了財政基礎性工作。通過對財務管理中一些突出問題及國有資產管理、國庫集中支付、項目資金管理等財政改革政策落實情況作為重點進行考核和規範，進一步夯實了財政基礎性工作。如考核解決了一些單位長期以來人為將基本支出與項目支出混在一起核算的問題，為保證專項資金的專款專用奠定了基礎；要求單位大額支出除附發票外還要有購物小票或水單，實物要有使用人或保管人簽字，杜絕了支出名目不實的問題；強化了國有資產的管理，要求單位建立健全了國有資產管理制度，並加強對1.98億元長期應收款項、9206.7萬元固定資產及材料、510萬元對外投資的管理。

二、明確了單位改進財務管理的具體方向和目標。考核工作涵括了單位財務管理的所有流程，通過對95項指標的量化考核，實現了對單位財務運行各環節、各節點的考核，查找了單位財務管理的薄弱環節，使單位改進財務管理的方向更加明確、更具有針對性。

三、促進了考核結果與財政管理的有機結合。將考核不及格單位作為財政監督重點單位，建議主管處室對其項目的申報立項及完工驗收進行實地考察、驗收或評審；對撥付的項目資金進行績效評價。

四、初步實現了財務監督信息的整合。將近三年來審計、財政、物價、稅務等執法部門檢查的結果進行登記，建立財務監督檔案，解決了監督部門間信息不暢、信息資源不能共享問題。

五、對部門、單位工作導向和激勵作用明顯。一些主管局一把手親自抓並將考核結果納入到年底目標考評；召開系統觀摩交流大會推廣先進經驗；聘請會計師事務所幫助建賬；對不符合條件的會計人員進行調整。考核時注重發現典型，每考核一個系統都樹起一個標杆，並激勵和鞭策後進單位。目前全市已經形成了自我考核、自我規範、積極整改，個個不甘落後、爭當合格優秀單位的良好氛圍。

六、建立了行政事業單位財務管理情況檔案。除會計基礎規範化考核表外，還將單位基本情況、會計人員信息、內部會計制度、內部控制關鍵崗位設置、財務監督情況等單位財務狀況的基本信息包括在考核手冊中，為今後的管理工作提供了參考。

一般企業常設的基礎工作崗位有哪些？

是財務部門嗎？崗位設置

三、部門崗位職責

1、財務總監

（1）負責建立、健全全公司財務管理體制，擬定財務管理制度。

（2）負責全公司財務人員工作調動、任免、晉升、工作業績考核、處罰等工作【任免、調動、晉升等報總經理（董事長）批准後進行】。

（3）負責資金調撥融通。統籌發放管理人員、財務人員的工資獎金、福利待遇等。

（4）負責預算、財務收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。

（5）負責對外投資、融資及擔保、保險工作。

（6）根據各部門計劃利潤，計劃費用和財務制度管理的規定，監督各經營核算部門降低消耗、節支、增收，提高經濟效益。

（7）建立、健全會計核算體系，利用會計數據進行經營活動分析。

（8）定期召開財務人員會議，組織財務知識學習。解決財務核算中存在的問題，提高財務人員工作水平。

（9）參與經營決策與重大經營項目合同的研究、審查。

（10）定期向總經理（董事長）彙報工作，反映各經營部門經營成果。

（11）協調處理財務部門與其它部門之間的工作關係。

2、財務經理

（1）協助財務總監編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導執行財務計劃的實施，及時瞭解計劃執行中的問題並解決實際困難。

（2）建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。

（3）建立財政、稅務、銀行、工商、統計等外部良好關係；做好稅務籌劃，負責財務會計年審工作。

（4）負責各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協議、銀行印鑑等重要財務數據與對象的安全保管以及年檢年審工作。

（5）負責所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。

（6）負責編制統計數據報表，為每月財務報表提供必要資料。

（7）按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現金流量表，並按時向上級部門呈報財務報表。

（8）負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促並及時調整預提費用與實際費用之間的差額。

（9）督導各項財務制度、財經紀律和財經規則執行情況，並根據實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。

（10）負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存週轉報表等並報財務總監。

（11）審核採購招標合同協議，監督合同執行情況；督導成本控制工作，根據公司經營情況完善成本費用控制程序。

（12）審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，並核對應付賬款報表是否與總賬一致；

（13）負責審核主管會計所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核主辦會計出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。

（14）監督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。

3、主辦會計

（1）主辦會計有權參與經營決策與財務核算策略，並協助領導搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的財務管理制度為原則。要敢於堅持原則，監督資金運用執行情況要查漏補缺，如發現問題及時申報領導糾正處理。

（2）原始憑證是會計做帳的合法依據，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續的憑證一律退回，根據合法的憑證依據合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證並記入有關賬戶。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經營成果。

（3）積極配合領導加強會計核算，財務審核監督，當好領導參謀。

（4）保持與金融部門及業務單位良好的關係

（5）完成領導交辦的任務。

（6）負責納稅事宜。