怎麼做好財務報銷工作?
怎樣處理好會計報銷工作的實際問題
尤其在報銷環節中，極容易造成對會計部門的嚴重影響。一般經常報銷管理費的，都是公司中高層管理人員，低級管理人員想報銷也不可能，而這部分人對公司有一定的影響力和支配力，在公司中處理好這些人的關係有利於你在公司的地位。但是會計的責任就存在對已知的發票進行審核的義務，所以會發生報銷時將票打回的局面，可是由於人的素質的差異，有些人不理解，也有部分會計人員違反職業操守人為制定障礙，所以，經常導致與報銷人員發生齷齪，嚴重影響了會計形象和本人在公司中的地位。本文寫於這種情況，給為報銷發愁的會計們提出一點點建議，希望能夠對你們有一點點幫助，小刀就心滿意足了。報銷，是企業必然會發生的一種，不可能避免。報銷和債務支付的不同，就是報銷針對內部職工，債務支付針對外部供應商。一個企業在正常運轉，必然導致這兩項業務的發生，所以處理好這兩項業務也是會計人員的一項工作職責。小刀主要談的是報銷，如果你夥同他人侵吞公司財產，必然不會出現這種情況，請你退出本文，如果你的真想按照會計制度來執行，也有為公司服務，但是懼怕複雜的人際關係拖垮你在這個公司的地位，請仔細閱讀，多少有點幫助。這種人如果你說不合格，多半你會有很悲慘的結局。小刀認為，你可以將票壓下，並擺出困難，說：“這張票***有問題，你看，這樣吧，先放我這，我給你想想辦法。”那人多半挺高興的離開，最少也不會對你也看法，然後，你詢問會計經理，將皮球踢到他那裡，他自然有解決的方式，如果是簡單的問題，你自己也可以解決，如果實在有困難，過幾天你找他談談這張發票，說明自己的難處和發票的問題，並且說明請示過****，並且說明怎樣解決最好。”這樣，他不僅不認為你在難為他，也會虛心的接受你的意見，並且對你比較有好感。一般來說不要擰著老闆的意思，太可怕了，追求真理是要講究分寸的，和老闆頂撞不可能能達到你的意圖，只會使得更感到被動。小刀推薦，老闆的要求一定完成。如果你不想完成，可以採用下面方法。哈，首先同意，押幾天票，不困難吧，然後向經理彙報，在經理支持下，找到領導（老闆）說明原因，注意策略，向老闆提供一個你認為能夠接受，並且和老闆提議差不多的意見，大多數老闆都會採納，一定要強調你的作法和老闆的作法是一致的，老闆是英明的。記住拍老闆馬屁要說英明，而不能說聰明。就像小刀說“版主青魔手英明的推薦了這篇文章”，如果小刀說“版主青魔手聰明的推薦了這篇文章”，大家看到了嗎，意思變了，難道小刀比青魔手還聰明嗎？不可能。報銷是一種權力的體現，作為會計人員首先要確立自己的理念，會計部門是服務部門，要有服務意識，不要向大爺似的認為別人都是在求你，對外面的人擺出姿態可以獲得尊重，但是對自己的職工擺出姿態只能使你感覺到被孤立。上班的時候多到其他聯繫部門轉轉，如果是生產、商業型企業可以去車間和櫃檯，理由就是監控成本，哈，多麼冠冕堂皇，這樣可以讓職工多看見你，減少對立面，減少會計高高在上的想法，也能換取公司領導（老闆）對你的重新認識。
財務費用報銷流程怎麼弄？
財務費用單據一般都是關於銀行的,既然報銷,那就可能是付電匯手續費或購買單據的時候用的是現金
整理粘貼原始單據－經手人簽字－總經理簽字－會計審核
出差一般是出差人自己貼好原始單據,自己簽好字後找總經理簽字,總經理一般都不核對就簽了,然後是找會計報銷,會計一定要好好的審核.
如何做好報賬員？
試從以下幾方面進行闡述 一、規範報賬員工作的重要性。 在會計核算中心運行過程中，與核算中心聯繫最密切的是單位報賬員，作為會計信息的傳遞人員，其所傳送信息的有效性、可靠性直接關係到核算中心會計信息的正確性，報賬員結報工作的質量直接影響著核算中心會計工作的質量。 從某種意義上講，報賬員已成為會計核算中心的“第一線”工作人員，所以，報賬員結報工作的規範化就顯得特別重要。因此筆者建議報賬員有必要提高自身的業務素質，在單位領導的支持下參加全國統一的會計資格考試，獲取會計從業資格證書，做個一說就懂的內行人。 二、單位報賬員應具備會計的職業道德觸範。 當前我國會計職業道德規範主要有：愛崗敬業、熟悉法規、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保密守信、精打細算和廉潔自律等八個方面的內容。隨著經濟和社會的發展，人們對不斷豐富會計職業活動內容的認識進一步加深，對會計工作的職業技能和職業要求會更高，會計職業道德規範的內容有些可能會被提升為會計法律制度的內容，有些則可能被淘汰，一些新的包括會計法律制度的內容也可能充實進來。會計職業道德規範在揚棄中不斷地豐富發展。 三、報賬員的工作要求。 1、重視原始憑證的初審。原始憑證的真實性、完整性和正確性，直接關係到會計信息的質量，各核算單位報賬員在受理本單位各項經費支出結報時，應根據《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》與本單位內部財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體包括： 1、原始憑證內容的真實性和完整性。審核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合財政、人事部門的有關管理規定和財務管理制度。嚴禁“白條”、“收款收據”、“國地稅發票混開”等現象發生。對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。2、原始憑證的正確性和完整性。報帳員受理的原始憑證應須具備相應的要素，即憑證的名稱；填制憑證單位名稱或者填制人姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱；經濟業務內容；數量、單價和金額。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。各單位報送的原始憑證各要素必須齊全，不得以虛假的不合法的原始憑證到核算中心套取現金。3、報賬員應先在本單位認真審核發票，彙總所報送發票的總金額，做到心中有數，報賬時與中心前臺會計核對，如有誤差應當面查找。日常工作中應逐筆、序時記錄現金日記賬，月末與中心管理會計核對銀行存款餘額。賬面無錢時應即向領導彙報，做到超支不報賬。4、報賬員要向單位領導和有關經辦人員宣傳有關財務知識。如結算點（1000元）以上必須轉賬，減少現金的流入流出量，保障資金的安全。並保證所有收入繳存財政專戶，所有支出通過核算中心支付。5、年末報賬員要對本單位的往來款項進行清理，及時收回欠款和償還債務。對固定資產進行盤點、清查。單位的固定資產應有專人負責對其進行保管、使用。6、報賬單位應建立健全內部控制以保證業務活動的有效進行，保證資產的安全與完整，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保持會計資料的真實、合法、完整。會計事項的審批人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限應當明確，並相互分離、相互制約。單位不得由同一部門或同一個人辦理採購與付款業務的全過程。 四、協助有關部門做好其它工作。 配合財政、物價、審計、稅務、紀委等部門，協助做好查賬、對賬、編制部門預算等工作。有非稅收入的單位要按照物價部門核準的收費項目、標準收費，做好每年一度的收費年檢工作。各單位要明確劃分哪些款項是屬於應繳的財政性資金，哪些是待結算的往來款項。對於經過批准收取的非稅收入和罰沒收入等款項應按規定及時、足額上繳國庫和財政專戶，單位不......
小企業會計應該怎麼樣做好報銷審核工作
財務人員審批時應參照的相關報銷制度
1．票據與業務是否相符
比如：業務人員採購，應該取得商品購銷發票，但報銷時使用的是服務發票，這樣發票和實際業務並不能相對應，自然不允許報銷。
2．查詢是否有借支情況
財務人員應該通過查詢賬簿、憑證，理清員工以往借支情況，並在借支手續上註明，提醒審批借支領導關注。
比如：業務人員採購需要現金1000元，如果此業務人員以往並無借支，相關部門領導可能會批准借支；如果此業務人員以往有借支並且尚未歸還，部門領導就可能不批借支，而且部門再批准借支的可能性極小。
3．差旅費報銷是否符合規定
（1）核對事前審批表：一般出差都需進行審批，報銷時需關注是否經過批准的申請表（包括事後補辦的），並且要核對審批地址與實際出差地址是否一致，如地點不符或沒有審批表，除非特別審批方可報銷。
（2）核對時間軌跡：發票的時間與差旅費報銷單時間以及審批表時間應相符。
（3）核對報銷標準：差旅費報銷標準，要按照本公司相關規定報銷。
（4）核對借支：有借支需衝賬處理。
4．報銷時間是否符合規定
（1）規定時間內報銷。
（2）憑證時間要符合邏輯。
5．報銷限額是否符合規定
審核整體限額：審核整體限額就是將某項費用與年初計劃進行比較，審核是否突破預算總額和序時進度。一旦發現異常應向有關領導反映。
如何做好預算控制與費用報銷管理
宇涵預算控制與費用報銷管理軟件，是一套財務費用預算與費用報銷的管理軟件。該軟件可以適用於任何企事業單位，主要提供於財務部門使用，財務人員通過軟件可實現費用預算，費用報銷，同科目預算報銷對比審核，管理報銷單據。主要功能：費用科目登記、部門員工登記、費用預算初始化、費用報銷單登記、審核、項目登記、項目預算管理、財務年度結算、預算綜合查詢、報銷綜合查詢、預算報銷彙總等功能。
主要功能：
1、基礎設置：費用科目設置，部門員工設置
2、預算管理：科目預算登記
3、報銷管理：報銷單登記，預算報銷對比，過帳審核，過帳單據錯誤修正(反審核)
4、項目管理：項目設置，項目預算登記
5、查詢報表：科目預算查詢，項目預算查詢，報銷綜合查詢，預算報銷彙總
我是一名出納,負責財務報銷這一塊,不知道如何制定財務報銷制度
菸酒的報銷標準＝＝＝這個根據企業所在地區消費水平而定，一般的煙報銷標準是十幾元的。酒大約50－100元的標準。
出納的財務制度
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理籤批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常週轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理籤批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
報銷各種費用怎麼做會計分錄
1、如是管理部門拿車票來報銷的，
借：管理費用---差旅費
貸：庫存現金
2、如是銷售部門的人員報銷，
借：銷售費用----差旅費
貸：庫存現金
如何做好預算控制與費用報銷管理
結合費用管控系統來弄，手工達不到
會計和出納分別做些什麼工作？具體內容？
說通俗一點就是，會計管賬，出納管錢
出納主要要做的事：1辦理銀行存款和現金領取、2做銀行賬和現金賬、3員工日常費用報銷工作、4發票和銀行支票等其他財務相關的票據的保管及使用
會計主要做的事：1每筆賬務的登記、2處理工商和稅務事宜、3各種財務報表的編制、4財務資料的裝訂和保管、5與出納核對現亥和銀行存款的收支明細、
事業單位報賬會計所有工作內容，越詳細越好，包括大平臺申請資金流程，謝謝 10分
事業單位報賬會計主要工作內容：
日常報銷核算。比如商品和服務支出，購買材料、辦公用品、傢俱設備等等；
工資及勞務費核算，比如所有的津貼補貼、夜餐費、加班費等；
事業收入項目的上繳及返還，比如行政事業性收費收入等；
經營收入和經營支出核算；
基本建設支出核算，比如單位的辦公樓或其他建築等的核算；
定期清理客戶往來款項，與具體單位的應收應付款，並催收賬款；
定期清理職工個人的暫存或暫付款，催還職工借款；
定期盤存材料及固定資產賬，一年至少對賬一次，保證賬實相符，尤其注意國有固定資產；
職工醫療費核算；
所有收入款項的發票或收據的開具；
國庫集中支付機子上的業務錄入以及審核；
一些臨時性的數據統計上報工作；
會計憑證整理裝訂，會計年度結束後可在本單位存一年，一年期滿後交檔案室。
申請資金流程：
如果是預算內資金，通過國庫集中支付系統的，在上年度報完部門預算後，本年在國庫集中支付系統中申請，包括本單位的辦公經費及一些部門預算中包含的專項資金；
臨時的專項資金，一般是本單位出文，關於申請xxx專項資金的申請或者報告，交上級單位審批，上級單位批准後轉款；
應繳財稅款，在登陸非稅收入上繳系統後，打印出非稅收入繳款書，同時轉款，款項上繳成功後，填寫本月資金申請計劃，交財政主管部門審批轉款。