企業簡介：XX閥門有限公司創建於1978年，是科技型閥門專業製造工廠。目前佔地面積121800㎡，其中建築面積86900㎡，公司員工586人，高中級技術人員82人，具有CAD、CAM開發設計製造和ERP企業資源計劃管理系統。公司固定資產38000萬元，擁有加工中心、數控機床及金切加工設備126臺，理化、無損檢測、光譜分析閥門綜合性能測試設備45臺(套)，起重、運輸設備22臺。
公司下設五個分公司，XX閥門、嘉興閥門、不鏽鋼複合板、XX鈦材等全資子公司。XX閥門和嘉興XX閥門公司為石油、化工、冶金、輕工、電站、城建供水及輸油、輸氣、天然氣、長輸管線等工程，提供高中壓球閥、蝶閥、平板閘閥、閘閥、截止閥、止回閥、電站閥以及引進裝置配套的非標和特殊閥門八大類、1000餘個品種規格。生產通徑為DN10~3000mm（1/2"~56"），公稱壓力1.6MPa~100Mpa（150Lb~2500Lb），工作溫度為-196℃~750℃，閥門的材質有碳鋼、不鏽鋼、耐熱合金鋼、蒙耐爾合金、低溫鋼以及其他特殊鋼種，驅動方式有手動、電動、氣動、齒輪傳動、蝸輪蝸桿傳動、氣液聯動、電液聯動、計算機程控等。
企業情況分析：XX公司對企業信息化的要求比較超前，使用過2家軟件公司的軟件。但是從軟件使用和效果不能適應企業的未來發展要求,特別是企業的跨越式發展，對的軟件功能的適應性提出了更高的要求；XX公司自身管理中也存在諸多問題，產品品種比較多，管理不到位，客戶需求的變化即可引發企業的產品組成結構的變化，內部的圖文檔管理工作滯後也造成問題存在的重要難題；由於閥門產品的組成件比較多，對組成件的採購、自制、外協的快速協作無法實現也困擾企業的一大難題；閥門的中毛坯件加工的週期和流程長，對毛坯件的在制管理和流轉是困擾企業的又一大問題；最後就是企業的成本核算就無法達成，產品的實際成本就無法得知，只有執行標準成本；
企業管理人員分析：總經理：老闆（45歲）負責企業銷售 董事長：老闆娘（45歲）負責企業的生產管理以及採購管理 商務部負責人：兒子（23歲）客戶項目的跟催工作，培養為下一代接班人；生產、財務、技術、質量、倉庫等部門主管和員工逐步年輕化，大家對軟件的需求還是非常強烈的，當時大家一致認為軟件是來解決企業現在存在的問題，而沒有考慮到管理與執行的問題；
1、閥門行業的管理特點企業發展迅速，管理基礎薄弱國內的閥門企業普遍規模不大，而且大多數是最近幾年迅速發展起來的私營企業。目前玉環大部分企業都處在由家庭式手工作坊向規模性工廠過渡階段，絕大部分企業發展重心都放在量的擴大上，但事實證明，訂單量在一定範圍內的情況下，手工作坊式的管理可發揮其靈活應變，透明化控制成本的優勢，完全可以滿足客戶需求；然而訂單量超過一定範圍後，生產方式的複雜化，生產場地的分散化，生產設備的多元化，產品質量的精益化等等變化都會阻礙手工作坊式工廠發揮其優勢，部分企業只有通過加大零配件的採購餘量及庫存的大量積壓來響應客戶，如此一來客戶是保住了，但造成公司大量的庫存資金積壓，在增加企業管理成本的同時直接影響企業利潤與成長。人員整體素質偏低，企業管理基礎薄弱是普遍存在的狀況。私營企業在國內閥門行業中異軍突起，企業硬件及銷售額已頗具中小型企業規模，但是大多數企業的管理理念、管理模式、管理方法、管理工具還停留在家族式的初級管理階段。隨著世界加工廠向中國的轉移，以及當前競爭激烈的市場條件下，國內的閥門企業面臨著機遇與挑戰。國內的閥門企業必須狠練企業管理內功，夯實管理基礎才能適應企業規模的迅速擴大。勞動密集型，人員流動較大閥門行業屬於典型的勞動密集型企業，人力資源缺乏，且流動量較大。因玉環民營企業較多，且同行業間工種極為相似，對務工者來說，找工作較為容易。所以建立規範化的固化流程和科學合理的運作體系，運用體系維護企業運作，方可減少人員非正常流動給企業帶來的損失，而且是大大減少人員流動給企業帶來的巨大損失。生產批量小、品種多閥門是一種涉及門類較多、品種複雜、量大面廣的產品。國內的閥門行業標準研究起步較晚，產品標準化程度不高。玉環大部分企業的研發設計部門重心大多停留在繪圖、翻圖的層面上，企業對產品族、系列族的整合、編碼體系及產品結構的研究投入較小，與此同時客戶每次訂貨要求不盡相同，造成了企業產品基礎數據混亂，導致產品種類的蔓延與企業銷售額增長的比例嚴重失調。企業面臨的是生產批量本來就很小，加上需要同時加工多品種產品的“小、多、急”境地，其後果是企業工模具投入大、生產計劃難以安排、交期難以承諾、生產調度困難。所以說產品結構的優化、編碼體系的健全是閥門行業急需完善的基礎性任務。 面向客戶訂單安排生產目前，玉環很多閥門企業都是出口導向型，主要客戶是國內的外貿公司和國外的直接客戶。由於客戶對產品的都有不同要求，加之閥門產品種類複雜，企業一般是不備庫存量的，因此企業生產計劃都是按照客戶訂單安排。 市場需求變化頻繁很多閥門企業受國外市場的需求變化比較大。客戶要求變換產品品種及數量，以及更改出貨時間的情況也比較頻繁，造成企業的計劃調整頻繁。特別是自2004年以來，受原材料銅的價格一直持續上漲的影響，客戶對訂單配額的調整、訂單交期的調整等等情況，嚴重影響企業生產計劃的調整及安排，加之經常性的緊急訂貨，造成生產插單現象嚴重，企業生產計劃管理難度大。
客戶訂單生產進度需要動態跟蹤很多客戶對其下給企業的產品要貨計劃，需要動態跟蹤產品在企業生產的加工進度情況，國外客戶對交貨期的要求很高。所以很多玉環企業存在集銷售、採購、生產、出貨於一身的全監控型人物，目的是嚴密跟蹤重要客戶、重點訂單的產、銷、供動態，所以建立科學合理的監控產、銷、供監控及追溯機制成為閥門企業由為重要的話題。 客戶物料編碼和客戶訂單管理目前，外貿公司或者國外客戶在給企業下訂單時，都會將客戶自己的產品編碼和要求的出貨批次傳達給企業，要求企業能將自己的產品和的產品標識建立對應關係，在企業裝配車間的生產進度看板中能反映出為客戶加工的是哪些產品；客戶下達訂單時的出貨批次，也是根據客戶出貨指令控制發貨的重要依據，因為外貿公司的不同出貨要求可能對應的就是不同的間接客戶，避免發貨出錯。? 產品成本核算及控制由於多數閥門企業管理基礎落後，材料領用控制不嚴，連續工藝性外協頻繁等原因，造成企業在成本核算及控制方面的難度很大。很多玉環閥門企業業主擁有多年的水暖閥門行業製造經驗，經過自身或銷售總管對工藝、原材料成本的核算，得出的直接成本非常準確，準確率豪不誇張地說基本上接近100%。直接成本的準確性為銷售部門對客戶的報價提供了良好的基礎，但由於對產品間接成本的不準確性，直接影響了產品報價與經營決策。如何加強連續工藝性外協的管理及核算，控制車間生產過程中的浪費，建立起比較適應閥門行業的成本核算體系及成本控制手段，也是閥門企業面臨的重要問題。? 物資計數困難，物流過程及採購結算採用多重計量單位閥門行業屬於勞動密集型企業，閥門行業產品種類繁多，外觀多樣化，通用性極差，導致企業物資日流動量較大，物資流轉時數據的準確與否直接影響生產反饋信息和供應商結算的正確性，所以物資的計數亦成為閥門企業尤為關心的問題，特別是對半成品的計數問題，各企業針對不同的管理需要，需要對物資進行多重計量管理，於是決定了在物流、資金流的過程中必須建立靈活應變的計量手段。外協管理是重點閥門企業加工配套比較成熟，很多企業都需要外協加工，比如說電鍍工藝，大部分玉環閥門企業的電鍍工藝都依靠外協加工。因受避免產品碰撞、表面質量、收發頻繁等原因限制，導致了電鍍工序的管理成為企業外協管理的重中之重，外協發料、外協回收及外協結算的正確性，不僅影響著企業的物資管理，而且牽制了企業的的裝配計劃，從而直接影響成品的製造週期。另外，對於加工過程中需要多級工藝外協的情況也很多，如回火、拋砂等，需要對工藝外協的進度情況進行管理，由於外協發出比較頻繁，而且品種比較多，保證發出和回收的平衡也是企業物資管理的重要方面。最後，企業存在這樣的業務：委外材料發出加工後回收委外產品和副產品銅粉。由於銅粉的價值大，幾乎接近原材料成本，並且其所佔比重比較大，所以計算回收委外產品的材料成本時必須扣除回收銅粉的材料成本。這是閥門企業普遍關注的問題。 銅粉、銅頭、廢邊等副產品的管理閥門企業普遍面臨著產品從投料到產出過程中的銅粉等材料的回收，閥門行業較其它行業有較突出特點之一是廢品、廢料回收價值高，幾乎接近原材料成本。如何合理、靈活的對銅粉、銅頭、廢邊等副產品進行有效的管理，成為閥門企業降低和控制成本的有效手段之一。來料加工管理金屬銅是閥門行業的重要原材料，近年來受國際期貨市場價格的影響，金屬銅的上漲幅度較大，加之國內閥門企業的興起，造成行業內企業競爭加劇。國內退稅政策的調整，使企業的生產成本上升，成本轉移困難。於是很多閥門企業開始開展加工貿易，降低生產成本，減輕退稅壓力。因此，可以預見來料加工業務在閥門行業將逐漸興起，受託加工業務的管理也將是閥門企業的另一個管理重點。2、閥門行業的管理難點在充分了解閥門企業所處的市場環境基礎上，結合其內部業務過程，我們認為，閥門企業目前所面臨的主要管理難點主要體現在以下幾個方面：如何導入先進管理理念及企業模型來規範企業行為閥門企業發展迅速，管理基礎薄弱，如何引導企業管理層轉變觀念、改變思想，藉助現代化管理手段與科學的決策方法對企業業務進行診斷及流程重組成為閥門企業管理變革的第一步。公司多年沉澱下來的家族式管理組織結構的突破、職責權限的重新分配、透明化價格稽核體系的建立、合格供應商的真實評估與選擇都成為民營企業管理變革的突破口與老大難問題，如何引導閥門企業高層轉變思想的重要性不言而喻。另外部分閥門行業至今仍停留在傳統方法教條上，如何把一個忽視管理的企業注入重視管理的新鮮血液，從規範企業行為著手，導入進益生產的製造理念成為閥門企業思考的新課題。如何完成物流、資金流、信息流的高度集成。會計電算化較ERP在中國的普及程度要好得多，玉環閥門行業亦不例外，大部分企業已能較好的運用獨立的財務軟件進行簡單的財務管理。然而受管理基礎及行業特色限制，許多企業對倉庫和財務的業務及數據集成問題存在疑慮和擔憂，如何合理解決企業物流和資金流統一與協調成為民營企業信息化首要解決的一步。如何及時調整生產計劃滿足客戶需求加強計劃的執行力度，積極應對客戶及市場環境的變化。目前，企業面臨的計劃調整困難的主要原因是：對客戶的變化不敏感、信息傳達不通暢，對車間加工進度跟蹤困難、缺少有效的反饋機制，車間同時加工的產品品種多、加工情況掌握困難，缺少有效的管理工具。如何加強客戶訂單跟蹤滿足出貨要求外貿公司掌握了很多客戶資源，企業要適應外貿公司的下單要求，即建立客戶產品編碼和本企業產品編碼的對應關係，裝配環節要能隨時掌握不同客戶產品的進度情況，同時在出貨的環節上要根據客戶的出貨指令準確發貨，避免發貨錯誤。 如何有效掌握工序進度從管理細化的角度來講，每個離散型企業都希望能將加工過程的進度情況掌控自如，對於眾多客戶為國外企業的閥門企業來說，掌握工序的進度情況尤為重要；國外客戶對交貨期要求嚴格，並要求企業能隨時反饋產品加工情況；對於企業而言，也可以藉此靈活調整產品加工計劃；但是閥門產品品種多，加工批量不大，同時加工的產品品種多，如何能掌握每種產品的加工進度情況，一致是困擾閥門企業的難題。 外協產品管理困難閥門行業加工配套比較齊全，很多企業都有部分工藝需要外協商的合作完成；外協產品的加工進度的瞭解，外協發出物資的管理，外協加工費的結算以及外協回收產品成本的核算等，影響著產品的交貨期、企業的物資管理和成本控制等；外協發出及回收的平衡關係控制，以及外協結算情況的掌握，閥門企業外協人員在這方面花費了大量的工作，但是管理的總不是特別理想。產品損耗大，裝配難以配套國內閥門行業屬於勞動密集型產業，很多企業生產設備落後，部分工序加工廢品數量較多，廢品情況不能得到有效控制和及時反饋，容易造成產品最終裝配時難以配套，交貨期受到影響的情況也時有發生，如何有效控制產品加工損耗，以及發生損耗時的反饋對計劃的影響等，是閥門企業生產計劃人員的頭疼的問題之一。如何有效合理管理銅粉、銅廢品等副產品對於以銅棒作為主要材料進行加工的閥門企業而言，如何有效控制銅粉的回收，對於產品成本的影響是相當大的，所以如何兼顧倉庫與財務數據的正確性、科學性，合理處理銅粉、銅頭、廢邊等副產品的回收再利用亦是閥門行業信息化的一大難點。如何完成生產計劃、能力計劃的集成應用，建立完善的計劃與監控體系閥門企業發展迅速，企業廠房及空間普遍不足，導致車間、倉庫分佈嚴重受廠房分佈限制，為生產的計劃調度增加了一定難度，再加上閥門行業自動化程度較低，對能力系數的評估較為靈活及困難，從一定意義影響了生產計劃的可行性評估，如何建立完善的計劃監控及調整機制成為閥門行業精細化管理的重大課題。3、閥門行業老闆關心的幾個重點問題A．銷售報價模擬在閥門企業激烈競爭的今天，企業之間的產品差異性相當小，價格成為成功簽單重要的一個因素。如何既能保證企業有利可圖、又不會丟掉客戶訂單呢？除了提高成本核算的準確性方面外，對於很多新產品在沒有歷史成本作為依據的情況下，成本模擬是企業選擇競爭報價策略的重要手段。對於快速成長的閥門企業，在企業成本核算體系尚未完全建立的情況下，準確的成本模擬相當困難。金思維公司針對這些特點，提供了完善的成本模擬方案，可以採用多種產品結構方案進行成本模擬，可以採用多種價格指標進行成本模擬，並根據成本模擬方案提供相應的銷售報價策略供企業選擇。對於老產品的成本，將根據其加工過程領用材料的情況，系統提供材料的歷史價、最新進價、標準價等進行材料成本的模擬，滿足了企業在對材料預期價格預測的基礎上選擇報價方案，特別適用現行銅價波動比較大的情況進行報價。在製造成本的模擬過程中，系統提供更改原有工藝或者外包工藝的方式，來模擬各種情況下的最優製造成本；對於新產品的成本，系統提供了模擬材料、產品結構、加工工藝等手段，結合上面提到的各種成本項目模擬方法，來完成對新產品的成本模擬，進而為選擇最優的銷售報價策略服務。另外，在進行成本模擬的時候，系統充分考慮到閥門企業加工過程中銅粉回收的情況，可以對根據事先設定的回收率，來衝減模擬產品成本，完成最終產品成本的模擬。B．銅粉等副產品管理閥門企業一般都會有銅粉等副產品回收的情況，通常出現在加工和外協過程中。由於銅粉的價值相對較高，對產品成本的影響較大，因此，有關銅粉的回收及涉及的成本核算問題也是閥門企業管理的重點。C．來料加工業務金屬銅是閥門行業的重要原材料，近年來受國際期貨市場價格的影響，金屬銅的上漲幅度較大，加之國內閥門企業的興起，造成行業內企業競爭加劇。加之近年來國內退稅政策的調整，使企業的生產成本上升，成本轉移困難。於是很多閥門企業開始開展來料加工貿易，降低生產成本，減輕退稅壓力。由於銅價值高，國家同時出臺了很多相關政策制約，例如，每一筆從國外進口的銅都帶有一個手冊號，該手冊號的銅需要經過幾個循環的的加工生產，入庫，發貨等，直到剩下的銅的重量佔來料銅總重3%左右才能進行報關。為此，企業要求對來料加工在帳面上單獨反映出來，同時對正個過程能通過手冊號進行跟蹤查詢統計。我們系統可通過如下設置實現上述業務需求：虛建一個工廠，進料加工業務都在另外一個工廠操作。具體為部門，車間，倉庫，財務會計科目，產品結構，工藝路線，物料計劃信息，採購價格表等都要重新加一套進料加工的；同時，月末成本核算也要分開計算；共用一張財務報表。手冊號貫穿進料加工過程，即相當於一般貿易中的制令號。D．外協物料管理在閥門企業中一般存在著兩種外協加工，一種就是工序外協，稱之為轉包工序，它的管理方案已經在前面提到；另一種外協又稱委託加工，它一般表現為發出材料，回收零件或產品。委託加工的管理重點在於如何掌握髮出的材料在對方企業的實際耗用和結存情況。在材料發出時，ERP按照外協計劃的回收量進行發料，實際發料時根據回收產品的標準耗用限額發料；在外協產品回收時，通過設置參數控制按發料數量制約回收數量，避免了未發料卻有收貨和訂單交叉發料回收等的情況，同時登記理論耗用材料數量，系統自動建立外協材料臺帳，每月末和外協商對帳，避免和外協商處的結存材料產生太大差異。E．採購價格管理採購價格控制包括：採購價格審批、採購價格授權、採購價格保密等幾個方面。其中，對於銷售價格審批，系統提供了建立企業採購紅線價格的功能，來控制採購員的違規和錯誤操作。在採購價格授權方面，系統提供了不同用戶的採購價格授權方案，可以控制採購員之間不能看到對方的採購業務記錄，包括採購價格等。關鍵物資採購價格保密是很多企業關注的焦點，特別是閥門企業相對集中的地區。如何使採購員能正常地使用軟件處理正常業務，而不使採購價格外洩呢？ERP在這方面的處理相當靈活，可以採用業務用戶授權、定製用戶界面等手段，使採購員在不影響正常業務處理的情況下，做到了企業採購價格不外洩，企業老總進行採購價格查詢及比較多家供應商採購價格時數據指標不失真。F．採購收貨控制很多供應商在實際送貨時，並不按照訂貨量送貨，往往是多出來一部分，出於人情等方面的原因，業務員辦理收貨時也照收不誤，容易造成企業採購資金的浪費。管理基礎薄弱的企業這方面往往是漏洞，礙於面子又屢禁不止。金思維ERP提供超訂單百分比的方案來解決此例問題，變“人制”為“機制”。系統提供的超訂單百分比收貨參數的設定，既控制了多餘物資的採購，又靈活處理了由於包裝、批量等原因造成的收貨數量大於訂單數量的情況。
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