辦公室財務管理制度

　　辦公室都有寫什麼財務管理制度呢?今天小編要跟大家探討的就是辦公室的財務管理制度。

　　：認真稽核記帳，及時清查帳冊

　　1、所有原始發票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記，並按類別進行總分核算。

　　2、辦公室登記入帳必須注意，要逐筆登記各類明細分類，月終進行一次財帳核對清算，對各種明細分類帳目餘額進行計數。

　　3、每月月底登記完畢後，結算出各欄的合計數和各科目的借方和貨方餘額，並相應進行現金和帳目的核對。

　　4、認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

　　5、認真對帳和資金進行清查

　　①做到財帳算清，明帳細算

　　②做到財帳統一

　　③外出所開發票及時入帳

　　④帳冊、發票必須妥善保管，月末、期末進行總帳清算

　　：報銷流程

　　1. 嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理

　　3、 各部門購買物品上報帳單時，需要經手人簽字、辦公室稽核記帳後方能生效。帳單上報採取半個月報一次帳的方式。

　　：借款流程

　　1. 認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

　　2. 管好現金，庫存現金不超過規定限額：3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現金。

　　3. 嚴格履行借款手續，未經領導批准，不準私自借款，或佔用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批准，三仟元以上必須經總經理批准，特殊情況除外。

　　4. 嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。

　　5. 按照有關規定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經領導審批，一日內督促報銷或及時收回。

　　6. 月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

　　7. 取送款要注意安全，避免發生意外。