出納崗位的主要工作職責

　　篇一

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收專案;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、熟練操作財務軟體、MSOFFICE***例如Excel等***，熟悉辦理各項銀行業務;

　　4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

　　篇二

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、能提供深戶擔保者優先。

　　篇三

　　工作職責：

　　按照財務管理制度開展資金收付工作;

　　及時處理加盟服務平臺業務，核對門店款項到賬情況;

　　按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發票;

　　複核各部門工資、提成、績效;

　　登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　完成領導交辦的其他任務。

　　職位要求：

　　大專以上學歷，財務相關專業;

　　具有1-2年出納崗位工作經驗;

　　熟悉各種財務工具和辦公軟體。