財務部出納工作職責

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。以下是小編整理的出納崗位職責。

　　出納崗位職責

　　一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用。

　　二、編制並嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出推薦和措施。

　　三、按照會計制度，稽核記賬憑證，做到憑證合法、資料真實、資料準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬***包括核對現金實有數***。保證所帶給的會計資訊合法、真實、準確、及時、完整。

　　四、嚴格票據管理，保管和使用空白髮票，收據要合規範。票據領用要登記，收回要銷號。

　　五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

　　六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

　　八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實帶給會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關檔案、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。

　　十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不苟、熱忱服務。職責，歡迎大家閱讀參考!

　　出納工作內容

　　***1***貨幣資金核算

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記登出支票。

　　⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。***2***往來結算

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。***3***工資結算

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②稽核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

　　出納任職要求

　　會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

　　善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。