資金排程月報表

General 更新 2024年11月15日

 

付 項 款 目 期 目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 額
應收票據
已 收
           
應收票據
預 計
           
押匯收入
預 計
           
押匯收入
預 計
           
               
               
貼現貸款
預 計
           
其他借款
預 計
           
               
支 付 金  額
資本支出
已開票
           
資本支出
預 計
           
材料支出
已開票
           
材料支出
預 計
           
薪資支付
預 計
           
製造費用
已開票
           
製造費用
預 計
           
銷管費用
已開票
           
銷管費用
預 計
           
財務支出
預 計
           
收入金額
預 計
           
支付金額
預 計
           
差 額
           
現金銀行存款
           

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