資金來源運用比較表

General 更新 2025年02月18日

 

項 目
實際數
預計數
比較增減
資 金 調 度
 
金額
%
金額
%
金額
%
排程物件
期初金額
本期收入
本期支出
期末金額
增 減
期初現金結存
           
住來
往來（借入）          
收　　　　　入　
外銷收入
            往來（借出）          
內銷收入
                       
現 銷
           
小 計
         
票據兌現
           
借入款項
外銷貸款          
加工收入
            貼現借款          
退稅收入
            信用借款          
其他收入 計
            抵押借款          
合計
            私人借款          
支　　　　　　　　　　　出　
資本支出
            銀行透支          
土地及房屋
            員工存款          
裝置分期付款
                       
機械裝置
           
小 計
         
材料支出
           
合計
         
原料內購
           
說　明　事　　項
 
 
           
物料內購
           
物料外購
           
生產經費
           
薪 資
           
製造費用
           
經常費用
           
推銷費用
           
管理費用
           
財務費用
           
其他支出
           
分期付款
           
合計
           
期末現金結存
           
資金剩餘短缺）+-
           

資金排程月報表
月份進貨及轉撥明細表
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