出納付款流程圖

General 更新 2024年11月01日

  出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。以下是小編為大家整理的關於,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  

  出納付款時注意事項

  1.確認收款單位名稱、開戶行、賬號是否正確***如果付款資訊與收款單位開戶資訊不對,那麼會導致付款不成功。***

  2.確認付款單金額大小寫是否一致***如果金額不一致,導致銀行直接退票。例如:現金支票、轉賬支票***

  3.確認付款單方式:電匯、轉賬支票、承兌

  4.確認付款單財務審批意見***是否同意付款,確認付款的真實性***

  5.確認付款單位負責人審批意見***是否同意付款,從而保證資金的正常與安全流轉***

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