部門預算流程

　　部門預算是如何進行的呢？以下是小編為您整理的，希望對您有幫助。

　　如下

　　一、軟體安裝

　　1、執行“部門軟體安裝程式1.0單位版”中的安裝檔案Setup.exe***如果出現安全提示需點“允許”安裝，之後一直點下一步即可***。

　　2、雙擊桌面圖示“部門預算管理系統1.0”進入，點新建資料庫，輸入單位全稱和年份***如天津市崇化中學2017***，滑鼠點選資料庫一欄空白處，選擇本單位名稱進入***無密碼***，提示“是否初始化”，選“是”，選擇路徑將單位資料夾中的“D單位名稱2017_初始TKS”資料檔案裝入系統。

　　二、報表錄入：

　　1、基礎資料

　　統一操作方法：錄入內容時都需點介面上方的“新增記錄”才可以操作;如人員減少或錄入錯誤點介面上方的“刪除記錄”即可;錄入完畢點“儲存”。

　　01表-單位基本資訊情況表：按實際填寫，不能有空項;

　　02表-在職人員工資表：

　　***1***以2016年9月工資表在冊為準;

　　***2***基本工資和績效分別記入對應科目，10%獎勵工

　　資一項記入“技術等級工資”;

　　***3***集中供熱、物業補貼、物價、回民、房貼、獨子

　　分別記入對應科目，2009年加班費計入“值班費***人均1060***”項，其他未列出專案統一記入“津貼補貼”，最後的工資總額需與工資表資料一致。

　　03表-離休人員工資表：

　　***1***以2016年9月工資表在冊為準;

　　***2***按工資表科目記入對應項，沒有的可自行安排記

　　入專案，應發合計需與工資表一致;

　　***3***“其他補貼”一項應為空，如確有資料需附紙質說明備註;

　　***4***離休時間錄入格式為“年-月-日”。

　　04表-退休人員工資表：只填寫集中供熱***按職級***、物業補貼、房貼三項，分別記入“各種補貼”項下的三個小項，應發合計需與工資表一致。

　　05表-基本資訊編制輔助表：在職、離退人數、公積金

　　***建行實際繳存數--單位+個人***、汽車數。

　　06表-不填

　　07表-不填

　　08表-機動車輛情況表：按實際填寫

　　09表-房屋裝置情況表：按實際填寫

　　10表-公用裝置情況表：按實際填寫

　　2、預算編審

　　統一在“支出項目錄入表***基本支出***”中填寫內容：需錄入專案基本資訊和專案明細兩個表***見介面下方***

　　錄入專案基本資訊：點介面上方的“新增專案”按鈕，錄入紅色的三項，下拉箭頭選擇專案類別和功能科目，專案名稱自動生成不需要修改，用不到的科目去掉前面的“v”,點選“確定”即可，專案名稱為自動生成項，錄入完畢點儲存。

　　錄入專案明細：點小介面區域的“新增記錄”按鈕逐條錄入，均填列在財政撥款項下的經費撥款一列。

　　根據教育工資科目新增專案統一設為***和excel版對應***

　　工資福利支出大類：

　　***1***新增專案：基本工資

　　專案明細：崗位工資、薪級工資、百分之十工資;

　　***2***新增專案：津貼

　　專案明細：教齡津貼、特級教師津貼、特殊教師津貼***育智***;

　　***3***新增專案：其他社會保障繳費-醫療保險***9%***、失業保險***1%***、工傷保險***0.5%***、生育保險***0.5%***;

　　***4***新增專案：績效工資

　　專案明細：基礎性績效、獎勵性績效

　　其中：追加班主任年級組長費***100*班數+100*年級數****12計入獎勵性績效;

　　***5***新增專案：機關事業單位養老保險繳費***20%***、職業年金繳費***8%***;

　　***6***新增專案：其他工資福利支出

　　專案明細：2009年加班費

　　商品和服務支出大類：

　　***1***新增專案：定額公用支出

　　專案明細：辦公費：小學=***14000+1400*班數****12

　　中學=***16500+1650*班數****12

　　幼兒園=1200/生職專=2000/生

　　***2***新增專案：物業管理、差旅

　　專案明細：物業管理費-保安人員***2人/校區標準***費用記入此項

　　***3***維修維護、租賃費

　　專案明細：維修***護***費-校舍修繕費記入此項

　　計算標準=校舍面積***平方米****22元

　　***4***新增專案：工會經費***年工資總額計提***

　　提取標準：***崗位+薪級+10%+績效基礎****2%*40%

　　***5***新增專案：福利費***年工資總額計提***

　　提取標準：***崗位+薪級+10%+績效基礎****2.5%

　　***6***新增專案：資訊教室維護費

　　計算標準=15000*教室間數

　　***7***新增專案：教師培訓費

　　計算標準=***辦公費+圖書購置+資訊教室維護+維修維護****10%

　　***8***新增專案：取暖費

　　計算標準=集中供熱面積***或自行供熱面積****40元

　　***9***新增專案：其他商品和服務支出

　　專案明細：其他商品和服務支出-圖書購置記入此項

　　計算標準=小學120*班數*12月;中學150*班數*12月

　　對個人和家庭的補助大類：

　　***1***新增專案：離休費

　　專案明細：離休金、離休費用

　　***2***新增專案：退職***役***費、撫卹金、生活補助

　　專案明細：退職***役***費、生活補助***遺屬補助記入此項***

　　***3***救濟、助學金、獎勵金

　　專案明細：助學金

　　***4***住房公積金***單位負擔部分12%+30%***

　　專案明細：一般公積金、按月住房補貼

　　***5***提租補貼

　　注：錄入在職和退休合計數

　　***6***採暖費

　　專案明細：在職-採暖補貼***520***、集中供熱***職級***、離退休集中供熱補貼***不含520***

　　***7***物業服務補貼

　　專案明細：在職-物業服務補貼、離退休物業服務補貼

　　***8***其他對個人和家庭補助支出

　　專案明細：獨生子女費、物價補貼、回民補貼、其他對個人和家庭補助支出***如有督學費用及其他補充項記入此項***。

　　備註：

　　***1***基本支出表填完後填寫收入專案主表，將支出合計數填寫在第11行“經費撥款”，如有收費的單位再將事業收費預算數填寫在第13行“納入預算管理行政事業性收費撥款”。

　　***2***房管所和裝備中心負責填報全系統的專案支出，在專案管理的“專案資料錄入”填寫，其他學校需隨紙質預算表報送單位2017年採購計劃清單。

　　3、資料綜合處理

　　資料錄入完成後，點選左側“資料綜合處理”圖示，進入資料稽核，根據提示進行修改，稽核全部通過後方可上報。

　　4、查詢報表：點選左側“查詢報表”圖示，可進行資料瀏覽核對及列印。

　　5、資料上報：點選左側“資料傳送”按鈕，選擇“本單位資料上報”，選擇存檔路徑，報出檔案應為U開頭帶單位名稱的檔案。

　　三、注意事項：

　　1、資料單位“元”，不用保留小數;

　　2、工資資料時點數為9月工資標準***新調整後***。