股指期貨技術分析的重要性

　　股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨，在操作股指期貨時得要用理性的思維來做。下面由小編為你分享的相關內容，希望對大家有所幫助。

　　及應用

　　一、何為技術分析

　　簡單來說，技術分析就是對市場交易過程中產生的資料以及市場參與者的行為進行分析的預測方法。這些資料包括：價格在歷史執行過程中出現的拐點***阻力位與支撐位***、每個週期內買賣雙方成交的數量***成交量***、價格在特定的一段時間內變化的速度***動能***等。

　　技術分析的物件是群體行為而不是個體行為，是基於“群體心理”以及人類總是處於貪婪與恐懼兩種情緒迴圈中的理論來分析的。一般來說，當市場參與者對市場看法完全一致的時候，市場往往會走出相反的走勢。2009年3月份，當時的市場情緒恐怕是最為消極的，但是道指等主要金融市場確實是在那段時期構築了重大底部。

　　其實，筆者認為，技術分析這個名字取得有些不夠恰當，因為這種分析方法並不是那麼需要技術含量。儘管有些技術分析方法運用了高等數學顯得高深莫測，技術指標也顯得紛繁複雜難以運用。但就其核心來說，技術分析更注重對市場表現的直觀感受，對市場參與者心理的把握，以及對每筆交易的風險與盈利比的分析，以幫助交易者做出具體的交易決策。

　　二、技術分析與基本面分析是否對立

　　一說到技術分析，人們就會自然而然地將其與基本面分析對立起來，討論優劣。其實大可不必如此，市場上並不只有這兩種分析方法，而這兩種分析方法其實也是有著相同的道理，只是分析的物件不同而已。期貨中的基本面分析是針對現貨供給和需求資料的分析和預測，用供需平衡表預測價格未來的走勢，股票的基本面分析是通過分析企業盈利和成本估計等財務資料來判斷公司價值。

　　股指期貨交易思維與技巧

　　經過了為期一週的“股指期貨操盤大賽”，相信其結果是“有人歡喜有人愁”啊!不管結果如何，一切都已成為過去……巨溢投資現將為參賽選手進行技術指導，希望能夠為參賽選手們提供一定的幫助。最後預祝大家在以後的比賽中取得優異的成績!

　　股指期貨交易進場的核心問題：勢、位、態

　　勢——即大勢的判斷，為交易提供方向選擇。勢的判斷是靈活的，其實也是一個交易者對交易的方向的假定，同時這個假定應該是穩定的。華爾街有一句名言：“牛賺錢，熊賺錢，只有豬被殺”，其實講的就是對勢的選擇應該穩定。可以利用均線系統，趨勢線等簡單而有效的工具來確定趨勢。

　　位——即關鍵技術位置，包括支撐位、阻力位等，或者指標低位、指標高位等。位置的確定主要是位我們的進場提供第一層的勝算。靠近支撐位做多，靠近阻力位做空，可以使我們的進場比別人獲得更好的優勢。

　　態——即典型的K線形態，如早晨之星、烏雲蓋頂等等。位置和K線形態相互結合，使我們進場後價格朝預期方向執行的概率大大增加。

　　技術交易出場的核心問題：風險報酬比***截斷虧損，讓利潤奔跑***

　　出場主要考慮的是風險和報酬的比例關係，即你要賺取一定的利潤，應該承擔多大的風險。一般風險和報酬的比例關係在1:2~1:3之間比較適當，如果小於1:2，盈利能力和生存能力會降低，如果大於1:3，則交易機會減少，觀望期會延長。

　　出場技術包括：止損出場、到目標出場***目標的設定***、極點出場***物極必反***、跟蹤止盈出場

　　止損出場——進場後總是應當設定一個止損位，當價格朝我們預期方向相反執行，達到該位置時結束一筆交易。這是一種保護設施。

　　到目標出場——根據價格形態，目標設定理論設定價格目標，到目標出場，鎖定利潤。獲利相對穩定，單容易措施行情。

　　極點出場——利用物極必反的原理，在價格動能充分集中釋放後出場。這是比較高階的出場技巧，經常可以賣在最高，買在最低。

　　跟蹤止盈——使用技術工具跟隨價格走勢，當價格這回觸發止盈位置後結束一筆交易，可以吃掉趨勢的大部分利潤。