財務部出納崗位職責範文

　　財務部出納是財務的重要分支，那麼出納員需要承擔哪些崗位職責呢?下面是小編精心整理的，供大家學習和參閱。

　　財務部出納崗位職責

　　出納工作職責：

　　1、貨幣資金核算①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記登出支票。

　　⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。

　　2、往來結算①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3、工資結算①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②稽核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

　　職責一：

　　負責管理的工作 任務一： 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作， 加速資金週轉， 確保資金安全。

　　任務二：協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。

　　任務三：協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

　　職責二：

　　負責日常管理的工作

　　任務一：管理現金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記， 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

　　任務二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據” ，所有收 支憑單按時向會計移交。

　　任務三：及時準確統計整機、配件回款資料，按時報送相關人員。

　　任務四：按公司規定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。

　　任務五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。

　　任務六：建立支票領用存臺賬，及時、準確登記。

　　任務七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。

　　任務八：保管貨幣資金票據，按月編制貨幣資金票據領用存報表。

　　財務部出納崗位職責

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行餘額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規定製度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、檔案、考勤編制工資表，並按時發放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工列印、分發工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每週編制資金餘額表，並向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及資訊變更、登出手續。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

　　13、稽核貼上原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便於會計及時核算入賬。

　　15、核對使用者資訊，與會計核對資料開具相關使用者發票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期***月、季、半年、年***根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，並報送領 導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支援，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便洩露財經資訊。

　　22、領導交辦的其他工作。