出納的具體崗位職責

　　狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。下面是小編為您精心整理的。

　　篇一

　　崗位職責

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業款送存銀行;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;

　　3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

　　4、酒店日常賬目稽核複查，編制錄入報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、製作發放工資，發票管理，相關證照辦理。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、瞭解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟體、MSOFFICE***例如Excel等***，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

　　篇二

　　崗位職責

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

　　4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　篇三

　　1.園區商戶租金及費用的收取，核查網銀到賬情況，並負責開具增值稅發票和收據;

　　2.商戶發票及收據的保管、登記、簽收;

　　3.各類報銷及供應商付款的銀行制單;

　　4.日常員工報銷及供應商付款OA流程的原始票據稽核工作;

　　5.銀行及現金賬日報表的製作;

　　6.每日商戶收款明細日報表的製作;

　　7.票據的保管、使用及登記工作;

　　8.每月增值稅進項的勾選及核對，按時申報繳納增值稅;

　　9.定期列印銀行回單，及完稅證明;

　　10.其他銀行各類事宜