出納財務工作職責

　　出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規範和約束，也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上保證出納工作的質量。下面小編來為你介紹出納財務職責，希望對你有所幫助。

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　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅並做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款餘額調節表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表並報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費專案的稽核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費資訊，保證其真實、合法、準確。

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　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,並根據需要編制銀行存款餘額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

　　出納財務工作職務說明：

　　負責公司現金、銀行帳的業務記錄;

　　負責資金及費用日報、週報和月報表的編制、統計工作，確保資料準確;

　　管好用好現金，及時登記現金日記帳，每天結算現金餘額，並核對庫存現金，保證企業資金正常運用，營業收入及時上繳銀行，嚴格執行庫存現金限額制;

　　原始憑證是企業會計核算重要資料，在取得原始憑證時要嚴格把好審查關，審查原始憑證清晰，正確，合理，合法;

　　收付款項必須有原始憑證為依據，並要有經辦人，領導簽字，購取財產物資原始憑證要附有入庫單;

　　出納人員必須每隔7天書面向領導上報企業庫存資金情況，使領導能及時掌握企業資金週轉情況，更好更合理使用資金;

　　及時填制記帳憑證，序時編號，並交財務主管稽核，根據稽核無誤原始憑證，正確及時填制記帳憑證;

　　保管好有關印章和空白票據，按規定辦理票據領用，設立票據領用薄，仔細記錄支票***現金銀行***領用及銷號;

　　每月定時支付各門店各種水電費、煤氣費、電話費、稅款等

　　每日向定點銀行兌換各種硬幣和零錢，保證各門店收銀工作的正常運轉;

　　完成總部安排的其它臨時性工作任務。