外匯成功具備的要點有哪些

　　每個投資者都不是專業的操盤手，但是想在交易中有穩中取勝，大家必須瞭解一些外匯成功所應具備的要點。下面由小編為大家整理的外匯成功要點，希望大家喜歡!

　　外匯成功具備的要點

　　樂在工作

　　操盤手必須確認，交易並非苦刑，我們必須樂在其中!如果我們無法在此找到成就與快樂，將很難推動自己持久精進!

　　自律

　　不僅交易要自律，操盤手比一般人更需要工作與生活的自律，俱備自我管理能力的操盤手才能隨時將自己準備好，面對每天新的挑戰!

　　一貫

　　一定要找出一套可以遵循的交易規則，然後遵循!若我們昨天靠技術分析作決策，今天靠基本面分析作決策而明天又靠訊息作決策，這會讓自己永遠陷入迷惑而不知所從，縱然偶爾賺錢也全憑運氣，夏侯金道可以斷定一位成功的操盤手不可能長期憑籍運氣而或功的!

　　耐心

　　在這行樣樣需要耐心，學習需要耐心，驗證需要耐心，等候最佳進場時機需要耐心，持穩獲利的部位更要耐下性子讓利潤越滾越大，沉不往氣的交易者在這行很難成功!

　　放鬆

　　雖然必須高度警覺，但心境一定要適度放鬆，若保持自己時刻都緊張而嚴肅，人不是機器，長期的壓力與緊繃會增加疲勞感，不但無助於我們的交易，反而使我們更加脆弱，常常作出錯誤的決定!

　　.勇氣

　　當沉住氣等候最佳時機出現時，我們就必須作出動作，但往往此時最讓人害怕!走勢符全交易策略到這進出場目標時最令人害怕，因為此時周遭所見幾乎所有的人都與我們持相反看法，此時的走勢也很容易讓我們對自己產生懷疑，結果我們因猶豫很容易錯失我們該執行的最佳時機，這時若缺之勇氣失去進場或追加機會則錯失獲利，若缺乏勇氣止損則會讓白己暴露在血本無歸的風險之下!

　　在多年交易理論的研究和實戰操盤中，我們發現了很多交易方法和基本原則是非常有用的。在瘋狂的世界中交易，瞭解和使用基本原則能給我們理清思路。一旦我發現自己處在壓力下，質疑我們的判斷或成功交易的能力時，不妨抽出點時間來看看這些交易原則，或許這些原則會給我們指明方向。

　　外匯成功堅持的原則

　　一、不要試圖去預測未來

　　我曾經認為外面有專家和天才知道市場將發生什麼。我以為這些交易者和市場大師之所以成功是因為他們想出如何預測市場。當然，很明顯的疑問是，如果他們是那麼好的交易者，而且他們知道市場將來的走向，為什麼他們還在教授交易技巧、售賣策略和指標，以及寫簡訊呢?為什麼他們不富有?為什麼他們不是乘坐噴氣式飛機 來研討會呢?

　　沒人知道市場將往哪裡去

　　花了很長時間我才明白沒人真正瞭解為什麼市場會這樣子表現以及市場將會走向何方。如果你認為你或其他人能知道市場將來的走向，那是個幻想。

　　我參加了上百小時的各式研討會，發言人顯得好像他/她有某種神祕的方法能預測市場將來的走向。要嘛他們被誤導了，要嘛他們是在誤導我們。我見過非常多種的複雜的斐波納契方法試圖確定市場近期的高***低***點、市場在大變動後的回撥值，以及如何根據這分析來買/賣。沒有一種能讓我獲得穩定的盈利。

　　沒人知道市場何時將變動

　　同樣的，花了很長時間我才明白沒人知道市場何時將變動。有很多人寫簡訊以及書籍，或開辦研討會，告訴你他們知道市場將何時變動。

　　大多數的艾略特波浪理論實踐者、週期專家或斐波納契時間交易者將試圖預測市場何時變動，向哪個方向發展。我個人至今無法弄清如何知道市場何時變動。而且你知道嗎?當我試圖預測時，通常我都是錯的，同時無形中我錯失了我正參與的大趨勢，因為時機不對。

　　當我最終總結得出我永遠不可能預測市場將來的走向時，我開始交易得更成功。我明顯不那麼沮喪了，而且心情平和起來，知道無法預測或瞭解市場是可以接受的。

　　二、要清楚市場專家不是魔術師

　　有些專家試圖預測市場，而他們確實賺到了錢。然而，他們並不是因為預測對了市場而賺到錢的，根本原因是他們正確地交易了。

　　他們並非從預測中獲利

　　正確地交易和準確的市場預測是有巨大的差別的。總的來說，預測市場沒那麼重要。真正重要的是運用良好的交易技巧。如果良好的交易習慣是一切中最重要的，那麼就沒有必要優先去預測市場。這就是為何策略交易那麼有意義了。

　　他們掌握了交易原則

　　我看過很多市場大師交易，他們連續做了多次錯誤的市場判斷，但最終仍持平或小有盈利，這是因為他們遵守了交易原則。更重要的是，他們運用的同樣原則，我將展示給你們，用以建立你們的策略。是這些原則賺錢，而不是預測。

　　作為有原則的交易者，你必須明白如何和為何進入市場、什麼時候退出市場，以及哪裡放置你的止損點。你需要管理你的風險和最大化你的現金流。一個良好的交易策略包括了入場條件、出場條件以及止損和良好的資金管理策略。

　　即使是市場大師和著名交易者，他們並非從預測中獲利，而是從正確的交易原則中。多年來，他們已經掌握了這些原則來通過資金管理控制風險。他們懂得交易訊號來了就進場，而不會因為懷疑自己的策略或市場而不交易。你要學會把同樣的實踐包括到你的交易策略裡。

　　他們從良好的資金管理和風險控制中獲利

　　良好的資金管理和風險控制是成為盈利交易者的關鍵。我會一遍遍地重複，不是預測或最新最好的指標使你獲利，而是你如何運用良好的交易原則，加以超凡的資金管理及風險控制，是這些區分開了成功與失敗。

　　通常，我會講述一個故事，關於開在我辦公室所在那條街上的一家超棒的海鮮餐廳。在一片喧囂中，它隆重地開業了，而且被評選為該城市的五大餐廳之一。飯菜超棒。但只過一年多，這家一流的餐廳就關門了。為什麼呢?因為運作一家好餐館的關鍵不是飯菜，而是資金管理和風險控制。要保證你的企業高效運轉，保證風險在控制之內，以及有效管理你的員工。如果你相信是好飯菜成就好餐廳，那想想你最鍾愛的快餐店的東西是否一流。有天，好好觀察這些餐廳是如何運作的吧。

　　正如餐廳生意一樣，在交易中獲利的關鍵不是預測或指標，而是交易策略如何很好地設計和執行。能否掌握風險控制和資金管理，將區分成功和失敗交易者。如果你有機會觀察一個成功的交易者，你會發現他們並不擔心市場將向何方，或預測下個大變動何時發生。他們不考慮去調整他們的指標。他們擔心的是每次交易的風險。這 次交易是否正確執行了?有多少資金是處在風險中?止損放的位置正確嗎?等等。

　　他們沒有超好的交易結果

　　如果你想找點有趣的事，那去看看一個成功市場專家的交易結果，他們以市場預測或交易技能聞名。你會發現，這些結果並沒有比平均的交易策略好。獲利的交易比率、盈利/資金比、平均盈利/平均虧損比、最大連續虧損交易數量，所有這些交易引數都在平均交易策略效能引數範圍內。

　　為什麼會這樣呢?因為你無法預測市場的走向和它何時變動。但如果你運用正確的策略交易原則，你就能獲利，無論你試圖預測市場或只是交易好的策略。這樣做，你或許同時節省你大量的時間、精力，和緩解精神苦惱。

　　三、與市場協調一致

　　當我們和市場一致時，我們賺錢。市場上升，我們買入，市場下跌，我們賣空***或出場觀望***。如果我們帶著觀點交易，我們將最終和市場最對。我們將在下跌市中不斷嘗試買入，或在牛市中不斷嘗試賣空。

　　不要跟市場作對

　　跟市場作對是不好的，這有兩方面原因。首先，我們虧錢。虧多少取決於我們管理資金和控制風險的能力。其次，跟市場作對影響我們的判斷，導致我們試圖去確認我們的判斷是正確的，或堅持跟趨勢作對只為證明我們最終是正確的。我們認為，如果堅持足夠長的時間，不管多長，我們最終會是正確的。

　　同樣的情況可以適用在小河中的獨木舟。把你的車放在下游，從上游乘獨木舟劃到下游，這是有道理的。順流而下要容易得多，也有趣得多得多。我們可以相反地向上遊劃。最終或許我們能到達目的地，但消耗是巨大的。這樣做花了多得多的時間、更多的體力和腦力支出，而且時時刻刻跟水流作對。為達到目標其實不值得花銷那麼大。

　　即使你最終在跟市場作對後賺了錢，無論是財務上還是心理平靜方面，相對你要付出的代價來說都不值得。

　　讓市場告訴你做什麼和何時做

　　成功交易的正確態度就是讓市場告訴你做什麼。如果市場說向上，買，而如果它說向下了，賣。這聽起來容易但比你想象的難得多。我們一直趨於相信我們能掌控一切。我們想要掌控我們的交易以及市場。如果你現在接受你無法控制市場這個觀念，那你所能控制的就只有交易的執行，你將往成為成功交易者邁出巨大的一步。

　　不要試圖去控制市場，相反的讓市場告訴你做什麼。讓市場和你的策略告訴你去買，而不是你個人試圖預測或決定何時買。讓你的策略告訴你離場觀望或賣空。一旦你意識到你無法理解市場，而且你無法預測市場何時將變動，你的頭腦將進入超然、客觀的狀態，你會讓市場在它需要的時候帶你到它要到達的地方。

　　市場給予和帶走

　　要想去除你個人的偏見，讓市場告訴你做什麼，你就要放棄控制、放棄你對於賺多少錢有能力控制的觀念。對於盈利的交易，你必須在頭腦裡有這種意識：是市場決定盈利，而不是你。並不是你正確預測對市場與否而決定了盈利，而是當前市場情況下你的策略是在盈利模式還是虧損模式所決定的。

　　所以，讓市場告訴你基於你的策略該做什麼。讓它帶你買和賣。讓市場決定你將賺多少錢。交易你的策略，剩下的交給市場。要知道，市場能給予金錢，也能帶走金錢。你的目標就是開發一個策略，使得市場給予的多餘帶走的。

　　四、擁有健康的投資期***Time Horizon***觀念

　　新手最大的問題是，他們以為他們能立刻賺取大量金錢。他們以為他們將快速致富。這種思維模式和一般美國公司的短期想法很相似，通常是追逐該季度的盈利、關注短期的收入而以長期投資和盈利增長為代價。

　　從長期看交易盈利

　　交易者趨向於專注當前的市場情況，當天的新聞以及當前的交易，通常這是以損失長期的大前景和盈利為代價。我的祖父以前經常說這麼一句話：“你不會因為追逐盈利而破產。”大錯特錯。你會因為追逐盈利而破產。如果在市場告訴你做之前你追逐盈利，或者你屈服於恐懼而過早關閉交易，你就是在關注短期，而忘了如何在長期上賺錢。不要在時機未到前關閉交易。

　　給予你的交易策略足夠的時間發揮作用

　　我們都趨於沒耐心，而且我們有時認為我們應該得到即時滿足。這在交易上是行不通的。你是否是個成功的交易者，要真正知道的唯一一條路就是長期成功。一個星期或一個月不足以告訴你做得如何。你的交易目標應該是長期穩定地賺錢，並堅信你的策略在給予足夠時間後能賺錢。

　　根據策略交易的優點之一就是，經過必不可少的歷史測試後，你應該知道多久它能帶你開始賺錢。你應該對下列有了大致瞭解：在過去該策略虧錢的時間長度，虧多少，該策略需多長時間才能盈利。如果該策略在歷史上被證明是盈利的，那它應該在將來也盈利。你只需要給它以充足的時間來發揮作用。

　　五、理解交易的心理關鍵

　　有很多人教授交易心理。有很多書和研討會試圖教授交易需要的原則。我不認為交易有那麼複雜。我已經為我自己開發了一些簡單的心理規則，而一旦你接受了它們，它們將大大增強你有效交易的能力。

　　接受損失就是做生意的耗費

　　大多數成功的交易者會告訴你，交易中的最困難的事是接受虧損的交易。我們都有意願把事情做對，希望一直正確。對於新手來說，虧損的交易意味著什麼地方出問題了，你哪裡做錯了。對於有經驗的交易者，損失就像做生意的耗費。

　　世上的最好的交易者中的一些人，他們在超過一半的交易中虧錢。如果你檢視最好的交易者和資金經理的交易結果，你會發現他們都有很大部分的虧損交易。如果你做交易，我擔保你也會有虧損的交易。學會愛上虧損的交易。它們應該是你的朋友，因為你將有大量時間跟它們作伴。

　　運用歷史統計

　　我不認為有任何人在交易前沒首先看看歷史統計。即使一些交易者不承認他們是策略交易者，也用了歷史資料。在EasyLanguage和 TradeStation存在之前，大多數好的交易者手工演練了策略的歷史。我記得數不清的小時裡我看著攤開在餐桌上的圖表，用手寫下交易。在我用這策略交易之前，我絕對堅持要知道它的特性是什麼以及它將賺多少錢。

　　運用歷史統計能給予你很好的心靈平和，尤其是學會愛上虧損的交易。瞭解一個交易策略 的歷史，當在一連串虧損交易和資金減少***drawdown***的困難期間，能給予你極大的心理安慰。歷史統計告訴你該策略過去曾經虧了的金錢數目，連續虧損的數量，以及它經歷過的最大虧損值。如果你正學著接受虧損交易，這是非常重要的資訊。把歷史資料跟當前的一連串虧損和資金較少進行對比，如果你發現現在經歷的並非罕見，歷史上曾經發生過，這能給予你大的安慰。或許情形不完全相像，但類似虧損曾經發生過。

　　讓市場和策略決定你的盈利

　　不要有什麼觀點，不要試圖預測市場，不要試圖猜疑你的策略。人性天然會對事物有自己的觀點，但如果讓它影響我們的交易，這觀點就變成絆腳石。對市場持有某個觀點的誘人方面之一就是說對後的喜悅。儘管我們知道正確的機率是很小的，我們還是想要通過說對來證明自身的智力實力。

　　你的交易策略最終是個小生意。你已經開發和測試了產品，現在要在真實世界中運作這生意。讓策略維持自身不變。你知道的，讓它去賺能賺的錢。要知道，如果市場情況變得無法使該策略賺錢，它就無法賺錢。最終，市場通過變動決定了盈利結果。如果它不動，也就沒盈利。

　　把賺錢的責任放到策略和市場上。當它們一起工作後，你將有個獲利的生意。

　　六、不要為了金錢而交易

　　我接觸過很多成功人士，他們之間的一個共同點是熱愛他們做的事。很多人告訴我，他們不敢相信能從正在做的事中賺錢。他們對做如此有趣的事而又能賺錢懷有罪惡感。許多成功人士會告訴你，即使不賺錢，沒收入，他們也會做現在做的事。

　　成功人士不為錢工作

　　努力工作，熱愛你正在做的事，錢就會有了。成功人士先工作，然後才計算收益。有時他們甚至沒去算它，有些人甚至不知道***或不關心***他們有了多少錢。他們只是知道有足夠的錢允許他們繼續做現在的事;努力工作，然後好好玩樂。

　　喜歡交易本身

　　我知道很多個人想要交易是因為他們認為能容易並快速地賺到大筆的錢。由於相對其它生意來說交易的起步門檻低，他們認為交易將是致富的康莊大道。他們的目標是快速賺得一大筆錢。他們正是那些來研討會並想要個保證獲利的指標的人。他們不想學習這個生意的全部細節;他們想要那帶給他們期望的金錢的魔法指標。他們註定失敗。

　　我記得有個叫約翰的傢伙走進我教的研討會。他揮起雙手說，“啊，交易者們!我很高興到家了。”這個人是個成功的交易者。約翰熱愛參加研討會，主要不是為了那些技術和指標，而是為了友情。他熱愛身處交易者當中、和交易者交談、分析交易策略和技術，以及學習最新最棒的交易技術。他熱愛學習 TradeStation新增的最新功能和發現使用EasyLanguage的新途徑。

　　他熱愛設計新指標，以及花費無數小時工作在退出市場的新的和不同的途徑上。他很興奮地早起來觀察隔夜的市場資訊，以及檢查倫敦的S&P的情況。他期待著打電話給他的經紀商來下單。他熱愛觀察他跑在 TradeStation上的策略。當他不得不打電話給他的經紀商強烈指責最新的壞成交情況時，顯得很激動。他甚至熱愛虧損的交易。甚至當他不得不做虧損 的交易時，他仍舊是在做他喜歡做的-交易。

　　約翰是名成功的交易者。他熱愛他正在做的事。只要他一直在交易，他將很高興。他賺的錢是次要的，但他賺了很多。他無法相信他能在獲得如此快樂的同時賺錢。

　　七、專注執行

　　你的所有的市場和策略分析必須在市場開啟前結束。策略的設計應該清楚地印在你的腦子裡。你的策略的歷史表現彙總應該在身邊以供隨時呼叫，它能提醒你該策略的特性：長期來它賺了多少錢，以及歷史上連續損失的最大次數。你必須清楚你要下何種的定單，以及你如何跟你的經紀商通訊。

　　在市場開放著的時段裡，最後一件你必須擔憂的事是市場將向哪裡走，和是否買或賣。你的策略將告訴你所有的一切。你不應該關注新聞，甚至在你賺或虧錢的時候。你不應該關注在分析市場，永遠把這放在市場關閉後做。

　　在市場開放著的時段裡，唯一一件你應該做的事就是專注於有效執行你的策略。如果你不能有效執行你的策略，那交易就沒意義了。交易有兩面，策略開發和交易執行。在市場開放時間內，你應該專注於執行，沒有其它的了。

　　永遠在市場內

　　一直以來，我描述趨勢交易的特性是，在等待大變動時保持你的損失儘量小。我們知道交易要盈利，尤其是對於趨勢交易者，你必須在市場等待大變動。許多交易者在市場冷清的時候遠離它，然後試圖預測大變動何時到來。無形中，這些人錯失了大變動。

　　與其試圖預測大變動何時發生，相反你應該等待大變動的到來，期間你的任務變成最小化你的損失和資金減少。關注於資金流和風險管理，這和尋找魔法指標以及做出好的預測是看待交易的兩條不同途徑。交易因此從愛好變成生意。

　　確保你不會錯失大變動的唯一途徑就是永遠在市場內。

　　買高 - 賣低

　　大概成功交易的最有趣的原則就是買高和在更高處離場，以及賣低和在更低處離場。這和我們都有的內心傾向在直覺上是相反的，我們傾向於買低，賣高。絕大多數的偉大交易策略都是反直覺的。它們並非基於我們常人的天性和常人對市場的反應。它們持續賺錢，因為它們是根據市場判斷設計的，而不是人的常識。

　　最終分析來說，任何市場只是一堆人的集合，他們基於自己的決定來往市場投錢。大多數的個人都在做著對人類來說很自然的事：買低和賣高。統計資料顯示這些人的95%都虧錢。

　　要成為一名成功的交易者，你不得不做跟這95%相反的事。這並不容易，因為它跟你的人性相反。但任何長期成功的策略，總是遵循著這原則：買高和在更高處離場，以及賣低和在更低處離場。