外匯盈虧計算方法

General 更新 2024年11月22日

  做外匯交易最基本的一步就是掌握,你們知道外匯盈虧計算都需要哪些步驟嗎?下面就讓小編帶你們一起去了解一下有關。

  

  直接標價法如:USD/JPY的外匯買賣:

  盈虧=合約數*盈虧點數*每點價值/當前價

  隔夜利息=合約數*合約價值*記息天數*日利率/360

  間接標價法如:EUR/USD的外匯買賣:

  盈虧=盈虧點數*每點價值

  隔夜利息=合約數*合約價值*記息天數*日利率/360*交割價

  倉位延期 交割日 計息天數

  週一持倉到週二

  從週三推至週四 一天

  週二持倉到週三

  從週四推至週五 一天

  週三持倉到週四

  從週五推至下週一 三天週末二天

  週四持倉到週五

  從下週一推至下週二 一天

  週五持倉到下週一

  從下週二推至下週三 一天

  注:如果交割日當天恰逢假日,則繼續順延至下一個工作日,計息天數照此累加.

  舉例: 某投資者看漲GBP/USD1.7718/1.7722,週三買入3手100K帳戶,PRIBUY%=0.42週四價格如他所願,行情L:1.7742/1.7747,那麼投資者的盈餘怎麼算?

  盈利:1.7742--1.7722*10*3=600美金

  隔夜利息:0.42%*100000*3*1/360*1.7722=6.2美金

  投資者收益:600+6.2=606.2美金

  

  直接貨幣

  盈虧=賣價 — 買價 × 手數 × 合約單位

  例:某投資者在1.7708買入5手英鎊後,當日英鎊漲至1.7842後立即全部平倉。該投資者盈利為6700美元盈虧計算方法: 1.7842 - 1.7708 × 5 × 100,000

  盈虧=0.0134 × 5 ×100,000

  盈利=6700 USD

  間接貨幣

  盈虧=賣價 – 買價/ 平倉價 × 手數 × 合約單位

  例:某投資者在同一天內先108.23賣出10手美元/日元即買入持有日元后再106.22平倉買入了10手美元/日元即賣出持有的日元,該投資者盈利為18922.9美元。

  盈虧計算方法: 108.23-106.22/106.22× 10 × 100,000

  盈虧=0.0189229 × 10 ×100,000

  盈利=18922.9 USD

  外匯利息計算方法

  例:在8月1日按116.50賣出2手日元,並於8月31日按117.80買入2手日元平倉,假設息差為+2%

  則:利息=1/116.50×12,500,000×2×2% ÷360 ×30

  =357.65元美元

  匯率的表示

  匯價又稱匯率,是指兩國貨幣的交換比率。

  通常國際上以美元為兌換貨幣

  比如:GBP/USD=1.7600

  表示1英鎊 = 1.7600美元

  匯率波動的計算

  匯率的最小變化單位為一點,即最後一位數的一個數字變化,稱為一個匯價基點

  例如:英鎊/美元 由 1. 7500 變為1.7600,我們說英鎊兌美元上升了100點。

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