差旅費報銷單怎麼做?

General 更新 2024-11-19

差旅費報銷單怎麼填？

樣本

2011年10月24日

出差事由：開會

日期從何地到何地車船費市內交通費住宿費補助合盯單據張數

10月20日上海至北京 10 2 5 1 18 3

人民幣大寫：壹拾捌元整 18.00

出差人：****

費用報銷單和差旅費報銷單有什麼區別怎麼使用

費用報銷單和差旅費報銷單沒有本質的區別，只是差旅費報銷單專用於出差費用的報銷，而費用報銷單則是公司觸種費用的報銷單據。

差旅費報銷是按出差（期間）天數的費用報銷的。如：往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當然要附有發票）、住宿費、交通費和其他補貼等費用。

費用報銷單是報銷如：辦公費、電話費、運費、交通費、維修費等等費用的憑證

差旅費的報銷手續具體是怎樣的？

一般是這樣的，出差回來之後填寫差旅費報銷單，填完給自己的領導批准，然後把報銷單給會計，會計會審核發票和是否符合公司差旅費使用標準，審核完畢簽字後，把單據給出納。

出納根據單據準備現金或者銀行劃款。銀行劃款一般匯到員工工資卡，這個人事部門有信息的。如果是現金，出納會通知報銷人到財務部門領款，領完了需要出納和領款人在報銷單上簽字；如果是需要報銷人退備用金，那出納會開丁收據給報銷人。然後出納把報銷單和收據一起交給會計入賬。

報銷差旅費怎麼做會計分錄

報銷前的會計分錄是

借：其他應收款300

貸：庫存現金 300

200元差旅費是計入管理費用中去（增加）100元也增加當然計入庫存現金中了，那報銷了那其他應收款就減少

借：管理費用 200

庫存現金100

貸：其他就收款 300

公司差旅費報銷單怎麼填寫？

我個人給你介紹一款叫做易快報的軟件，不管是個人財務的整理，還是報銷單據所以要用到的流程，還有各種各樣的審核流程，用著一個軟件就可以全部搞定，總之我是覺得特別的方便快捷。

差旅費報銷如何做帳/

按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下：

老闆

借：管理費用-差旅費

貸：庫存現金

員工：

借：相關成本費用-差旅費

貸：庫存現金

差旅費涉及相關成本費用核算

1、生產部門的差旅費，借記“製造費用”科目。

2、管理部門的差旅費，借記“管理費用”科目。

3、銷售部門的差旅費，借記“銷售費用”科目（新準則改為銷售費用）。

4、用於工程的差旅費，借記“在建工程”等科目。

5、職工福利部門的差旅費，借記“管理費用-職工福利”科目。如果採取計提方式，計提時，借記“應付職工薪酬-職工福利” ；實際支付時，貸記“應付職工薪酬-職工福利”。

差旅費報銷表怎麼填寫

1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。

2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。

3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。

4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在審核的單據上要註明：“已核”或：“屬實”字樣，並同時簽名和日期。

5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。

6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。

怎麼用excel製作差旅費報銷單

不用自己做。百度文庫裡面模板多的是，下載一個修改成適合你們公司的樣式就可以了。

如何填寫差旅費報銷單

300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。

差旅費報銷單怎麼填

報銷單，屬於自制憑證，各單位的格式不同，內容大同小異，你到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：單位：填報銷人所在的部門