用友U8操作教程：[59]查詢存款餘額調節表?

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟體的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理，檔案設定，總賬系統，薪資管理系統，固定資產系統，應收款管理系統，應付款管理系統，UFO報表系統等。

本系列第53-59篇經驗將講解出納人員在軟體中的各種操作。本系列經驗通過案例進行操作講解，前後篇經驗有關聯，主要用於系統的學習軟體。實際使用時請按照需要設定引數或錄入資料。

工具/原料

用友U8 V10.1軟體

方法/步驟

本篇經驗將介紹出納查詢存款餘額調節表的方法。以王芳（編號：103；密碼：103）的身份於2014年1月31日的操作日期使用100賬套登入到“企業應用平臺”。（登入方法詳見本系列第9篇經驗。登入的操作員必須擁有“出納”許可權）

點選“業務工作”選項卡。如圖按“財務會計”→“總賬”→“出納”→“銀行對賬”→“餘額調節表查詢”的順序分別雙擊各選單。（注意：在雙擊開啟“總賬”選單時，可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符，這時需要在Windows系統內修改，具體操作可以參見本系列第98篇經驗“設定系統日期分隔符”。）

如圖在“銀行餘額調節表”介面中點選如圖工具欄中的“檢視”按鈕。

在彈出的“銀行存款餘額調節表”對話方塊中點選如圖工具欄中的“詳細”按鈕。

如圖在“餘額調節表（詳細）”介面中可以檢視到詳細的銀行存款對賬表。

檢視完成後關閉“餘額調節表（詳細）”即可。需要注意的是，銀行存款餘額調節表應顯示賬面餘額平衡，如果不平衡應分別檢視銀行對賬期初、銀行對賬單及銀行對賬是否正確。