經典的財務部出納的職責範文

General 更新 2024年11月21日

  出納的職責是上班時間不得串崗,不得聚眾閒聊,不得讓非工作人員進入工作區內。下面,小編給大家介紹一下關於出納的職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

  出納的職責1

  1.報銷費用稽核,編制付款憑證。

  2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

  3.製作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

  4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。

  5.每週準備零星付款清單。

  6.在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬資訊,月底計算在途物資。

  7.開立國外供應商借款通知單。

  8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。

  9.git與賬務核對。

  10.應付供應商對賬。

  出納的職責2

  1、認真做好會計核算和監督,保證會計財務處理及時,會計科目運用準確,會計資訊規範完整。

  2、對原始憑證手續完備性進行復核後,填開支票並編制會計憑單。

  3、根據稽核無誤的記賬憑證登記帳薄,對已經記賬的憑單及時列印。

  4、及時準確地傳遞各種票據,妥善保管各種專用票據、有價證券,設立“備用金”領用備查薄。

  5、定期核對銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款餘額調節表”,保證調節後雙方餘額一致。

  6、根據賬薄編制各類會計報表,做好各單位財務決算工作。

  7、增強服務意識,處理好監督與服務的關係。

  8、完成領導交辦的其他工作。

  出納的職責3

  1、會計人員應熟悉並遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度,廉潔自律,秉公辦事,遵守職業道德。

  2、文明辦公,禮貌待人。上班時間一律著裝,穿戴整齊,講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業務人員;不得高聲喧譁,保持辦公區安靜。

  3、遵守考勤和請假制度,按時上下班,不遲到,不早退,因事因病要按規定履行請銷假手續。

  4、遵守會議制度和學習制度,積極參加局機關和中心組織的各項活動,不得無故缺席。

  5、上班時間不得串崗,不得聚眾閒聊,不得讓非工作人員進入工作區內。

  6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做遊戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光碟以及私自拆卸機器。

  7、禁止用辦公電話撥打資訊臺、進行股票資訊查詢和交易委託。

  8、愛護辦公及公共設施,保持辦公環境整潔。

  出納的職責4

  1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員稽核簽章的收付款憑證,進行復核並辦理收付款項。

  2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證,逐日、逐筆按順序登記。每日結出餘額,做到"日清日結,及時盤庫,現金帳面餘額與實際、庫存現金要求相對、相符。

  3、支付現金要嚴格執行現金管理制度,對於不符合規定和不真實的記帳憑證,要拒絕付款,並向制單人提出糾正,情節嚴重的及時報告財務主管人員。

  4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額,超過限額的現金,必須當日解交銀行。不得以"白條抵充現金,嚴禁挪用公款,保留帳外現金。

  5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉手使用轉帳支票,更不能簽發空白支票。

  6、正確使用和稽核各種銀行結算憑證,辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對於"未達帳項要及時查詢,月末要編制銀行存款餘調節表。

  7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款餘額,並作銀行存款餘額調整表,每月一份。

  8、服從處安排的其他工作。

  出納的職責5

  1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經制度,遵守財經紀律,保障資金的合理使用。

  2.負責全科工作的組織領導,擬定工作計劃,組織全科幹部完成業務工作,協調解決工作中的重大問題。

  3.組織預、決算的編制工作,組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

  4.負責並參與單位的財務收支分析、決策,為校領導提供可靠資訊。

  5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支,審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟檔案。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況,參與稅收、財務、物價大檢查工作,防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

  6.配合有關部門抓好雙增雙節工作。


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