出納安全職責是什麼

　　以下就是小編整理的出納安全職責，希望可以幫助到各位。

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，並定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實裝置購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全裝置設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類專案應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行 貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續， 對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制 記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查詢。

　　8、定期參加部門人員培訓。 樹立運傑公司的專業形象，保證運傑公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1***沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。

　　2***開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。***妥善保管UK，密碼保密***

　　3***做好日常的員工管理費用的報銷工作***差旅費，招待費，辦公費等***

　　2、銀行業務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，列印對賬單***目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業務***

　　定期在網上銀行做網銀對賬***這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通***

　　3、開票方面

　　1***每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2***給客戶開具增值稅發票的時候，要認真核對開票資訊，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3***及時購買發票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有餘款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶餘額，及時查詢扣繳情況。

　　協助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1*** 支票的填寫和保管

　　2*** 承兌票據的填寫和保管等

　　6完成公司領導交代的其他工作