財務個人工作計劃

　　廉政是真廉政是美，財務部是最考驗人意志的部門，把廉政展現出來。 貪念在你那裡找不到滋生的土地，如何制定財務個人工作計劃?下面是小編收集整理關於以供大家參考學習，希望大家喜歡。

　　篇一

　　1、稽核本分店的費用報銷單，並對應編制金蝶K3憑證;

　　2、核對本分店日收入報表;

　　3、各家店會計做相應的各家憑證;

　　4、稽核憑證;

　　5、根據《科目餘額表》核對往來賬戶;

　　6、核對《銀行賬》《現金帳》並對應制作付現憑證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　89、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”;

　　10、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;

　　11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

　　12、列印：《總賬》、《明細賬》、《科目餘額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

　　13、列印憑證、列印憑證科目彙總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，並移送至倉庫;

　　14、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

　　15、稽核分店《發票申購》、《發票核銷》。

　　篇二

　　財務月度工作計劃一：財務月度工作計劃

　　每月工作內容：

　　01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。外聯發與北方

　　06日-24日：稽核開票內容並開具運輸及貨代發票北方物流

　　25日-26日：稽核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。

　　27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

　　每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。

　　每天處理辦公用品的發放工作。

　　每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　每星期三付款外聯發與北方，

　　每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統外聯發與北方

　　每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

　　不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作