員工制度樣板

　　現代企業員工管理制度是對企業管理活動的企業管理制度制度安排，包括公司經營目的和觀念，公司目標與戰略，公司的管理組織以及各業務職能領域活動的規定。下面是小編為你帶來的，歡迎參閱。

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　　為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規範公司材物的管理程式，促進公司的相關工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司材物不流失及各項生產工作所需材物符合生產工作需要，特制訂本制度

　　一、庫房類別、用途 當前公司庫房分三大類;

　　1;消耗材料庫 用途;主要存放各種農資及其他消耗品，如農藥、種子、化肥及公司前期剩餘的建築裝修材料等員工領用物品

　　2、非消耗品庫 用途;主要存放各種工具，農機具及他可重複使用的物品，如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品

　　3、員工用庫房 用途;由於公司野外作業人員的作息時間與公司正式作息時間有差別，因此各部門的管理人員應提前一天把第二天所需物品從庫房領出、借出。臨時存放在各領用人、借用人在本庫房的指定區域，野外作業人員回辦公室需更換衣物的，在本庫房更換洗刷。

　　二、消耗材料庫出入庫流程

　　入庫;採購人員採購的物品需採購申請人認可，認可後交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯交採購人員，作為報銷憑證，一聯交財務，一聯庫管留存。

　　出庫;本公司員工含試用需使用消耗材料，首先自行填寫好領料單，交直接上級主管簽字認可，再將領料單交庫管，方可領取所需物料，物料包裝物需如數退回庫房。

　　三、非消耗材料庫出入庫流程

　　入庫;採購人員採購的物品需採購申請人認可，認可後交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯交採購人員，作為報銷憑證，一聯交財務，一聯庫管留存。

　　出庫;本公司員工含試用需使用非消耗材料，需到庫管員處在本人物品借用卡填寫好借用卡上對應欄目，庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時，歸庫的物品需保持借出時原狀，借出物品歸庫，庫管員需在借用人的借用卡上簽字

　　四、員工用庫房出入庫流程 員工自行保管，自行使用。

　　五、庫管員職責

　　1、 倉庫物品堆放整齊、平穩、分類清楚

　　2、 庫房空間分割槽編號，標識醒目，朝外，便於盤存及領取

　　3、 庫管員對公司入庫物品及時入賬

　　4、 帳實相符、帳帳相符，及時做好日常帳薄登記、整理、保管。

　　5、 對非消耗品物資儘量做到出庫、歸庫狀況一致

　　6、 定期盤庫，每月20日盤庫，盤庫資料上報行財部及總經理，為公司及時採購物品 提供參考依據。

　　7、 年底會同財務總盤庫，填寫庫存物資統計表，各方清冊上簽字。

　　8、 公司3天含3天以上休假，庫房各門窗貼好封條，做好防火、防盜工作。

　　本制度可根據公司發展需要及時補充和修改，總經理簽字頒發生效。

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　　為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，現根據公司規章制度和實際情況制定如下制度，希望公司各員工認真履行：

　　1、所有員工應準時上班，按時下班，不遲到、不早退。

　　2、上班必須堅守崗位，不得擅自串崗、離崗、無故脫崗、睡覺。員工確實有事不能正常上班或需離崗者，應向上級領導請示批准後方可休假或離崗，事後應及時銷假。

　　3、對所負擔的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　4、員工不得在工作場所嬉戲打鬧、大聲喧譁，工作時間禁止賭博、下棋等做與工作無關的事情。

　　5、嚴禁在禁止區域內吸菸和使用明火。

　　6、嚴禁酒後上崗、在崗飲酒，中午不可飲酒。

　　7、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，但一經上級主管決定，應立即遵照執行。

　　8、同事間要和睦相處，團結合作，不得吵鬧、鬥毆、搬弄是非，擾亂秩序。

　　9、保護公司財物，不浪費，嚴禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。

　　10、材料採購採用預報申請制度，由採購部門負責人填寫材料採購清單，要如實填寫採購物品的名稱、數量、用途、金額等，報總經理籤批，籤批後採購。

　　11、材料採購時採購人員應瞭解產品質量、效能、規格、廠商信譽、價格等情況，擇優擇廉選購。

　　12、報銷採取實報實銷制度。公司員工所有報銷必須取得合法的發票，將發票貼上在《費用報銷審批單》後面;《費用報銷審批單》上應詳細填寫日期、用途、金額、單據及頁數，並在“報銷人”處簽名或蓋章，由分管領導稽核簽字;所有支出憑證在完成上述程式後，報送總經理審批;以上手續必須在10日內辦理完畢。

　　13、員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單，並註明借支原因和借支金額，報分管領導、總經理簽字後，到財務部門辦理借款手續，借款人應在借款之日起一個月內到財務部門報銷衝賬或退款手續，逾期不辦理報銷或退款手續的，財務部門將從本人工資性收入中如數扣回。

　　14、所有入庫物品，倉庫保管員必須建立完整的財產賬冊。物品的名稱、數量、單價等列示清楚，並定期檢查物品的領用、庫存的數量，及時上報請購。

　　15、領用物品時應由申領人填報“物品領用單”，經分管領導簽名後到保管員處領取。

　　16、下班時要整理好工作用具，擺放整齊。最後離開公司的員工，應關閉用電裝置的電源及門窗，檢查用水用電情況，注意節約：節約用水、用電及工作生產資源等。無遺留問題後，方可離去。

　　17、員工辭職的，應提前一個月以書面形式報請分管領導和總經理核准後才可離職，並辦妥工作移交手續，否則自己承擔責任。

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　　1.目的

　　為規範廈門鎢業股份有限公司下稱“公司”的現金投資理財管理，提高資金運作效率，增加閒置現金資產收益，防範現金投資理財決策和執行過程中的相關風險，根據財政部《企業內部控制基本規範》及配套指引等有關法律法規及《公司章程》，結合公司實際情況，制定本制度。

　　2.適用範圍

　　本制度適用於公司及下屬各分公司、子公司的投資理財管理。

　　3.定義

　　本制度所稱現金投資理財是指公司以暫時閒置資金進行短期財務投資行為，持有時間不超過 6 個月，投資範圍包括金融機構現金理財產品、貨幣市場基金及其他公開發行的短期理財產品。

　　4.責任機構和職責

　　4.1.公司股東大會為公司進行現金投資理財業務的最高投資決策機構;根據股東大會授權，董事會擁有授權範圍內現金投資理財決策權;根據董事會授權，總裁班子擁有授權範圍內現金投資理財決策權;根據總裁班子授權，公司投資理財評審小組擁有授權範圍內現金投資理財決策權。

　　4.2. 公司投資理財評審小組履行現金投資理財專案評審職責;財務管理中心、戰略發展中心、監察審計部根據崗位職責履行現金投資理財管理工作。

　　4.3 .公司投資理財評審小組議事規則

　　4.3.1.現金投資理財專案需經公司投資理財評審小組審議。

　　4.3.2.評審小組由公司分管財務副總裁、財務管理中心經理、財務管理中心資金 主管、戰略發展中心投資主管、監察審計部法務主管等人員組成，公司分管財務副總裁擔任組長，財務管理中心經理任副組長。

　　評審小組組成人員無法參加評審會議時，由所在部門經理或其指定人員參 會。

　　4.3.2.評審小組對現金投資理財專案應進行充分討論，意見力求取得一致;當有 分歧、無法取得一致意見時，提交總裁班子決定;

　　4.3.3評審小組應在現金投資理財審批表簽署意見並簽名。現金投資理財審批表格式見附件1。

　　4.3.4.屬投資理財評審小組投資決策許可權的，評審小組會議通過即獲得批准;屬總裁班子、董事會、股東大會投資決策許可權的，應提交總裁班子、董事會、股東大會審批。

　　4.4.財務管理中心為公司現金投資理財的職能管理部門，職責為：

　　4.4.1.負責現金投資理財專案投資論證，對現金投資理財的資金來源、投資規模、預期收益進行可行性分析，對投資品種提出風險評估意見。

　　4.4.2.負責編制具體的現金投資理財方案，包括投資金額、投資配置策略、投資事項、投資期限和投資品種等。

　　4.4.3.負責開設並管理理財相關賬戶。

　　4.4.4.負責現金投資理財活動的執行、跟蹤。

　　4.4.5.負責跟蹤到期資金和收益及時、足額到賬，對公司現金投資理財業務進行日常核算;每月第二個工作日，以報表形式向評審小組、總裁班子報告現金理財情況。

　　4.5.戰略發展中心為公司現金投資理財的協辦部門,協助財務管理中心對投資理財專案的可行性分析。

　　4.6.監察審計部職責：

　　4.6.1.負責理財專案合法性稽核;

　　4.6.2.對理財專案合同等檔案進行法律稽核，並提出稽核意見;

　　4.6.3.負責投資理財的審計與監督。

　　5.公司從事現金投資理財產品交易的原則

　　5.1.現金投資理財產品交易資金來源於公司閒置資金，其使用不影響公司正常生產經營活動及投資需求;使用募集資金購買理財產品應按募集資金管理規定履行相應審批程式。

　　5.2.現金投資理財產品交易的標的為低風險、流動性好的產品，公司投資的理財產品的期限不得超過 6 個月。

　　5.3.公司進行現金投資理財產品業務，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規機構進行交易。

　　5.4. 現金投資理財必須以公司自身名義、通過專用投資理財賬戶進行，並由專人負責投資理財賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。嚴禁出借投資理財賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。

　　5.5.公司投資單一理財產品的投資金額不得超過人民幣 1 億元。

　　5.6.公司分、子公司閒置資金統一歸集廈鎢總部統籌使用，原則上不得自行對外進行投資理財;因廈鎢總部資金統籌安排產生短期大額閒置資金超過 5000 萬元，閒置時間超過 1 個月，經廈鎢總部投資理財評審小組同意、協助確定投資品種，並按所在公司內部審批程式報批後可以辦理閒置資金投資理財。同時，應參照本制度制定所在公司現金投資理財管理制度。

　　6.現金投資理財決策許可權

　　6.1.單筆現金投資理財金額在 3,000 萬元以下且當年累計現金投資理財餘額低於 9,000 萬元的現金投資理財交易，由公司投資理財評審小組審批。

　　6.2.以下交易由總裁班子審批:

　　6.2.1 單筆現金投資理財金額超過 3,000 萬元且當年累計現金投資理財餘額不超過公司最近一期經審計淨資產總額 10%的現金投資理財交易。

　　6.2.2 當年累計現金投資理財餘額達到 9,000 萬元但不超過公司最近一期經審計淨資產總額 10%的現金投資理財交易。

　　6.3. 當年累計現金投資理財餘額達到公司最近一期經審計淨資產總額 10%但不超過 30%後的任何現金投資理財交易，由董事會審批。

　　.當年累計現金投資理財餘額達到公司最近一期經審計淨資產總額 30%後的任何現金投資理財交易，應提交股東大會審議批准。

　　6.5. 公司使用暫時閒置的募集資金進行現金投資理財，應當經董事會審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見，按照相關規定應當提交股東大會審議的，還應提交股東大會審議。

　　7.投資理財的實施與監控

　　7.1.選擇理財機構及理財產品

　　財務管理中心根據公司資金情況，選擇理財機構及理財產品，在同等條件下，原則上理財機構優先選擇上市公司金融機構，理財產品優先選擇保本、容易變現的產品。

　　7.2.編制投資理財計劃書

　　財務管理中心對選擇的投資理財專案進行分析、論證，在評估風險可測、可控、可承受的前提下，編制投資理財計劃書。投資理財計劃書內容包括但不限於：投資目的、投資方式、投資規模及資金來源、盈利方式、效益預測、風險預測等。

　　7.3 投資理財評審小組稽核

　　7.3.1.財務管理中心將投資理財計劃書提交投資理財評審小組稽核。

　　7.3.2.評審要點：財務管理中心經理、資金主管對理財產品的資金來源、收益、財務風險進行分析說明;戰略發展中心投資主管對理財產品的可行性、是否影響公司正常生產經營和發展戰略等進行分析並提出意見;監察審計部法務主管對理財產品的法律風險進行評估並提出意見;公司分管財務副總裁綜合考慮各種因素提出意見。

　　7.4    根據上文第 6 條規定的審批許可權完成審批後，進入實施階段。上述申請和審批流程見附件 2：現金投資理財管理流程。

　　7.5 .開戶及資金管理

　　7.5.1 理財賬戶管理視同銀行賬戶，開立、登出需履行審批手續，由資金主管提出申請，財務管理中心經理稽核，分管財務副總裁審批。

　　7.5.2 理財賬戶資金進、出，需履行審批手續，由資金主管申請，財務管理中心經理審批，由出納辦理轉賬手續。

　　7.5.3 每筆交易後 2 個工作日內，取得交易回單，每月初第二個工作日前，應取得金融機構提供的理賬賬戶對賬單或理財餘額證明，內容包括但不限於購買日、到期日、理財產品名稱、交易金額、交易餘額。

　　7.6. 現金理財監控

　　財務管理中心應指派專人跟蹤投資理財資金的進展及安全狀況，至少每月與受託方的相關人員聯絡一次,瞭解公司所做理財產品的最新情況。

　　7.7 .現金理財情況報告

　　7.7.1. 理財產品出現如收益率大幅波動等異常情況時,財務管理中心應及時分析,並將有關資訊向投資理財評審小組、總裁班子彙報。

　　7.7.2   財務管理中心應定期每月向投資理財評審小組、總裁班子報送投資理財報告。報告內容主要包括：持有理財明細,說明理財金額、理財期限、預期年化收益率、投資盈虧情況、風險監控情況和其他重大事項等。

　　8.投資理財的核算與管理

　　8.1.財務管理中心在每次與受託方簽訂委託理財協議後，經辦人應將現金投資理財審批表、相關協議、產品說明書、理財收益測算檔案、受託方營業執照及金融 許可證等檔案及時歸檔儲存。

　　8.2.財務管理中心會計根據理財相關憑據資料，實施複核程式後，在理財業務延續期間,根據《企業會計準則》等相關規定,對公司委託理財的相關資產、損益進 行日常核算,並在財務報表中正確列報。

　　8.3.財務管理中心每季度末根據投資理財盤點情況，對可能產生投資減值的，按照會計政策規定計提減值準備;對需要進行處置的投資，按照公司投資管理審批 程式處置，收回投資，減少損失。

　　8.4.公司根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規範性檔案的有關規定，對投資理財的相關資訊予以披露。

　　9.投資理財的監督管理機制

　　9.1. 公司建立投資理財防火牆機制，確保在人員、資訊、賬戶、 資金、會計核算上嚴格分離。

　　9.2. 公司相關工作人員與金融機構相關人員未經允許不得洩露本公司的理財方 案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財產品業務有關的資訊。

　　9.3. 公司監察審計部負責不定期審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金 使用情況及盈虧情況、賬務處理情況等。

　　9.4. 公司獨立董事、審計委員會、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查, 必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　10.通則

　　本制度經公司董事會審議通過後生效，自發行之日起實施，修改 時亦同。本制度由公司董事會負責解釋。

　　11.附件

　　11.1.附件 1：現金投資理財審批表

　　11.2 附件 2：現金投資理財管理流程

　　12.修改記錄