財務出納的主要職責描述

　　財務出納需要根據公司出納崗位職責及內容要求，完成日常工作。下面是小編整理的。

　　篇一

　　職責:

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時記賬;

　　3、稽核日常費用報銷、付款單據;

　　5、負責企業員工薪資的發放;

　　6、配合其他日常財務工作，完成上級領導臨時安排的工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟體，熟悉金蝶或其他財務軟體的操作;

　　3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

　　篇二

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及週轉。

　　2、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　3、整理原始單據並及時向總經理報送費用報銷單。

　　4、及時編制銀行日記帳，月末及時列印銀行對帳單及相關的銀行單據。

　　5、參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

　　6、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。

　　7、月末協助核對應收款。

　　8、每天向總經理彙報公司帳戶餘額，合理調配資金。

　　9、完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業，認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　4、熟悉相關財務軟體，如金蝶、網店管家等，能熟練運用Excel統計各類報表，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

　　篇三

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金、銀行的核對;製作資金日報表：

　　3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據。

　　其他要求:

　　1、財務/會計類相關專業優先，中專及以上學歷;

　　2、有經驗優先;

　　3、 工作認真細緻、責任心強、