公司出納的崗位職責

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。下面是小編整理的，一起來看看吧。

　　公司財務出納崗位職責

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，持續現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款狀況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　公司會計崗位職責

　　1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

　　2、參與擬訂財務計劃，稽核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

　　3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和稽核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。

　　5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性，稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9主、動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

　　10、協助總經理做好公司的其他任務。

　　公司出納崗位職責

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

　　8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

　　11.完成領導佈置的其他工作。