資金運用計劃
工作計劃是行政活動中使用範圍很廣的重要公文,也是應用寫作的一個重頭戲。機關、團體、企事業單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。下面是小編收集整理的範文，歡迎借鑑參考。
一
一、 編制依據
彭水新城建設工程施工總承包招標檔案及招標答疑 彭水新城建設工程初步設計
《20xx年重慶市建築安裝工程預算定額》
2000年《全國統一安裝工程預算定額》相應的費用定額 投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計劃
二、 編制說明
本資金使用計劃未包含招標檔案中專業分包的第二類工程、甲供主材及裝置，估價為萬元。
三、 資金計劃
20xx.11~2012.1 400萬元/月×2 800萬元 2012.2~2012.3 500萬元/月×2 1000萬元 2012.4 1200萬元 2012.5~2012.6 600萬元/月×5 3000萬元 2012.7~2012.8 900萬元/月×3 2700萬元 2012.9 600萬元/月×3 800萬元 2012.10~2012.11 300萬元/月×5 1500萬元 14230萬元
四、資金管理辦法
根據本工程施工體量大，施工週期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該專案資金管理辦法。
成立專案資金管理領導小組：由專案經理任組長，專案副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連籤制度。
設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由專案商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定由業主代付的材料、裝置款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有專案經理、專案總工程師、專案副經理批准的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少於月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。
資金支出程式：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連籤，即：專案預算員稽核上兩個月已完成工程量，專案材料員稽核材料供應，專案質量、安全員籤審質量、安全情況，專案經理批准，專案商務副經理按合同批准執行。
二
根據本工程施工體量大，施工週期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該專案資金管理辦法。
成立專案資金管理領導小組：由專案經理任組長，專案副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連籤制度。
設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由專案商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定由業主代付的材料、裝置款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有專案經理、專案總工程師、專案副經理批准的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少於月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。
資金支出程式：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連籤，即：專案預算員稽核上兩個月已完成工程量，專案材料員稽核材料供應，專案質量、安全員籤審質量、安全情況，專案經理批准，專案商務副經理按合同批准執行。
三
為了降低企業的綜合經營風險，為了儘量企業投資成本，為了支援企業將資金資源實現最優的配置和轉化，為了給企業充足的投資的信心和決心，也實現專案運營收益的最大化並支援企業的綜合運營，本人先將的專案低成本運營計劃整理如下，僅供葉總參考。
一、 可行性分析：
為了打造“清水灣”高效複合環保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內目前的洗衣粉市場和國內現有的所有的洗衣粉品牌進行專門的研究，立足差異化競爭戰略和破局營銷戰術的思路，本人策劃了現有的洗衣粉專案，該專案產品其品牌概念，營銷手段，產品功效在目前的國內是個絕無僅有的突破。因為產品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優勢。我深信好產品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩健的站穩腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的專案此可進入市場無疑是某重點符合取代。在強勢的專案面前，我利用以往的人脈和網路，我們只需將有限的資金用於刀刃上，然後巧妙地進行資金轉化便可實現別針環別墅。
二、 實施策略：
1、在前期本專案唯有資金進入之前，將資金使用最小化，避開一切暫時不緊急的開支，例如：人員招聘，裝置採購等;
2、將現有資金用於最關鍵、最長遠、最重要的工作：例如：包裝設計、樣品製作、招商手冊設計和印刷，合同印刷等;
3、在前期階段本專案不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費用和差旅費用，本人根據現有的市場資源和人脈基礎邀請客戶到公司洽談並達成合作條件，並爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，並爭取達到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進行全國突破。
4、採取資金滾動使用方式，用A市場的銷售費用滾動支援B.C.D.E.F.G市場……………..
5、本專案的20xx年一切巨大的廣告費將直接從本專案銷售資金中或者其他來源產生，儘量降低企業投入;
6、關於人員費用和市場費用，本人將採取與經銷商分攤的方式，或者其他的形式給予降低。
三、 具體經營和資金使用計劃;
1.經營計劃：本人20xx年計劃在全國開發開發：600個有實力的大經銷商，每個大經銷商每
月銷售15萬是非常低的數目，平均按照只有8個月的正常經營時間，那麼在20xx年預計目標大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。
2.資金使用：
基礎準備：
樣品製作與包裝費用：12000元;
招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;
其他臨時費用1000元;
樣板市場打造：
招待費每人600元乘以10人等於6000元;
差旅費用：大約20000元。
其他未知費用：10000元。
市場啟動期：原則上一切費用來源於銷售費。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。
資料員的工作計劃