財務管理內控制度

General 更新 2024年11月02日

  根據國家相關法律法規,結合公司的具體情況特制定。下面跟著小編一起來探析。

  :財務負責人的主要工作職責?

  ?1、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

  2、建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析,及時向總經理提出合理化建議。?

  3、組織領導財務部門的工作,分配和監督其他人員的工作任務,制定考核獎懲指標。

  4、負責建立和完善公司已有的財務核算體系,生產管理控制流程,成本歸集分配製度;

  5、承辦公司領導交辦的其他工作。

  :會計的主要工作職責

  1、按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。?

  2、按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀。?

  3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

  4、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開闢財源,有效地使用資金;??

  :出納內控制度

  1、嚴格執行現金管理制度,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。?

  2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。?

  3、建立健全現金出納各種帳目,嚴格稽核現金收付憑證。

  4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。?

  5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

  6、配合會計做好各種帳務處理。?

  7、完成總經理或財務負責人交付的其他工作。

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