差旅費管理制度3篇

　　差旅費管理制度的目的是完善公司管理，加強財務監督，有效控制和壓縮差旅費用支出，提高外出辦事工作效率。下面是差旅費管理條例，歡迎參閱。

　　差旅費管理制度1

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費係指膳食費及宿費。

　　3、特別費係指因公支付郵

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人稽核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人稽核後呈報總經理批准。

　　2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部負責人稽核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　差旅費管理制度2

　　目的

　　為了規範公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特製度本制度

　　適用範圍

　　用於公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關係或處理公司事務，開會，學習的活動

　　制度細則

　　員工出差審批及可報銷費用

　　1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

　　2. 高層管理人員出差需總經理書面批准，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批准 3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等專案費用 4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

　　費用標準

　　2. 住宿費用***包括房費，地方政府收取的保險等費用***

　　1*** 一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南 2*** 二類地區：省會***除成者***，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

　　北海，無錫

　　3*** 三類地區：上述二類以外的地

　　3. 市內交通費用***包括公共汽車，地鐵，中大巴，計程車等，及因此產生的相應過橋路，停車費

　　用***

　　4. 出差補貼***包含餐費及通訊費用***

　　差旅費的報銷的相關規定

　　1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計劃經部門經理稽核，分管領導、副總審批，由總經理批准，未經批准其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批准後出差，並在出差當日補填《出差申請單》

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 後的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費。對於還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務部門有權不予借款

        3. 出差期間需要發生必要之業務招待費的，列入公關費用類。但出差期間對於非必要發生之業務招待費用不予以報銷

　　4. 要在《出差申請表》的業務費專案逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷

        5. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批並交人事行政，財務部門備案

　　6. 出差返回後應在3個工作日之內提交報銷單，並於報銷時退回預借的多餘款項

       7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，並據此報銷，對於不能取得正式發票的，可寫說明申請，經批准後，方可報銷;需憑票報銷的專案，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷

        8. 費用報銷時需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務部門備案者，差旅費用僅以發票總額50%報

　　9. 岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每週報銷一次

　　附則

　　1. 本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同 2. 本管理規定與公司其它管理規定相牴觸時，以本管理規定為準 3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部

　　出差申請表

　　差旅費管理制度3

　　一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

　　1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費係指餐費及住宿費。

　　3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人稽核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批後呈報總經理批准。

　　2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回後7日內應填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部負責人稽核後報總裁批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略

　　五、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核准，依票據實報實銷，同時取消當日夥餐費補助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，並堅持從眾、節省原則。

　　3、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　六、附則

　　1、本制度由運營事業部起草;

　　2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;

　　3、本制度經總裁審批下發後執行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

　　5、本制度自下發之日起執行。

　　主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工

　　抄報：總裁辦

　　抄送：各事業部總經理 2