工程專案融資實施的運作階段

　　工程專案融資是工程專案實施特別是大型工程專案建設的重要內容,隨著我國基礎設施建設的進一步擴大,如何解決資金問題成為大家關注的焦點。下面小編就為大家解開，希望能幫到你。

　　1、合作關係建立階段

　　世紀九九認為，無論專案本身具有怎樣的經濟效益前景，實現資本增值，首先取決於投資人與融資人團隊整合後的決策與執行力。資本與專案連結的過程，實質為投資人與融資人團隊默契融合的過程。世紀九九關注投資專案的資本增值潛力，更希望能夠與各種不同發展階段的融資企業實現資源共享，在平等、尊重的基礎上優勢互補，建立良好的投資合作關係，互惠互利。

　　籍借於世紀九九所擁有的經濟資訊資源互動交流系統，世紀九九-投資稽核部在接收到不同渠道提供的專案融資檔案後，在不考慮專案具體投資規模條件下，首先就專案所涉及的中國產業投資導向及相關經濟與法律政策、行業發展動態、專案區位的投資環境、資源優勢和專案產品***或服務***的市場可持續發展及上升趨勢等方面進行開放式初期核選工作。在對專案做出巨集觀肯定性結論基礎上，將其列入可接觸投資機會範圍。

　　世紀九九-投資稽核部將指定專案經理，負責向融資企業發出合作邀請要約，雙方進行接觸性面洽，相互瞭解各自所屬行業與經營團隊現實狀態，同時就投資關注與融資需求、專案執行機制以及有可能形成的資本與專案對接模式、各自期望實現的合作利益保障等方面進行充分交流，並在協商契合與慎重決策的基礎上，以書面備忘協議方式正式建立投資合作關係，約定合作程序。

　　2、專案論證評價階段

　　美國聯合投資基金投資委員會委員構成包括美國世紀九九國際集團與北京世紀九九國際投資有限公司，負責對中國境內融資專案論證評價決策。基於財務型基金性質，按照與企業就專案所簽署合作協議中約定時間程序，世紀九九-投資稽核部將根據融資專案的行業特徵，組織市場分析人員、工程技術人員、財務與經濟分析師等建立專項論證組，以企業所提供的專案融資檔案及落實性實地考察量化資料為基準參考，對於專案建設的必要性與建設規模合理性、專案實施的產品、技術、市場、管理、資金等資源條件、專案實施進度、投資風險與投資效益進行專案投資綜合論證評價，包括專案建設條件、技術條件、財務方案與投資風險論證等等，為投資委員會提供投資風險預案與投資合作方案比選決策依據。同時在論證評價過程中，與企業緊密溝通共同細緻商討補充與完善專案各個要素的不足環節設計。

　　3、合作條件協商階段

　　世紀九九以順暢的投入產出、嚴格的風險控制和強有力的激勵約束作為投資機制。在對專案論證評價做出肯定性結論基礎上，以投資方式、資本投入時機與退出方式、參與經營管理方式為重點關注，世紀九九將與融資企業進行交易談判並簽署書面意向協議。

　　協議內容涉及：

　　合作主體構成：合法存續經營資格。

　　法律適用範圍：行為過程所適用的各項法律。

　　合作專案構成：合作過程中所涉及的投資規模與各項建設經營內容。

　　合作方式：投資組合、資本投入與退出法律形式。

　　合作期限：自資本投入至資本退出的時段。

　　合作管理：根據企業不同發展階段、不同狀況的參與經營權益。

　　合作權益：投資回報、權益保障與投資風險控制。

　　4、投資籌備實施階段

　　世紀九九與融資企業按照雙方合約條款履行各自合作義務及法律程式。共同組建專案籌備組，在專案建設所在地簽署正式投資合同，辦理合作註冊手續，完成專案投資實施。 籌備工作內容涉及：

　　建設區位與廠址方案實施; 配套基礎設施方案實施; 建築工程方案落實實施;

　　技術裝置工程方案實施; 上游市場採購方案實施; 下游市場營銷方案實施;

　　組織機構管理方案實施; 生產運營管理方案實施; 財務運營管理方案實施。

　　專案融資的基本流程

　　專案融資一般要經歷融資結構分析、融資談判和融資執行三個階段。

　　融資結構分析階段

　　通過對專案深入而廣泛的研究，專案融資顧問協助投資者制定出融資方案，簽訂相關諒解備忘錄，保密協議等，併成立專案公司。

　　專案融資的申請條件

　　1、專案本身已經經過政府部門批准立項。

　　2、專案可行性研究報告和專案設計預算已經政府有關部門審查批准。

　　3、引進國外技術、裝置、專利等已經政府經貿部門批准，並辦妥了相關手續。

　　4、專案產品的技術、裝置先進適用，配套完整，有明確的技術保證。

　　5、專案的生產規模合理。

　　6、專案產品經預測有良好的市場前景和發展潛力，盈利能力較強。

　　7、專案投資的成本以及各項費用預測較為合理。

　　8、專案生產所需的原材料有穩定的來源，並已經簽訂供貨合同或意向書。

　　9、專案建設地點及建設用地已經落實。

　　10、專案建設以及生產所需的水、電、通訊等配套設施已經落實。

　　11、專案有較好的經濟效益和社會效益。

　　12、其它與專案有關的建設條件已經落實。