企業財務管理的規章制度

　　怎麼制定呢?下面小編為你準備了幾篇，希望對你有所幫助。

　　篇1

　　總則

　　第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　第二條公司財務部門的職能是：

　　***一***認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

　　***二***建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

　　***三***積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　***四***厲行節約，合理使用資金。

　　***五***合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　***六***對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　***七***完成公司交給的其他工作。

　　第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

　　在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

　　財務工作崗位職責

　　第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

　　***一***編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

　　***二***進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

　　***三***建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

　　***四***承辦公司領導交辦的其他工作。

　　第六條會計的主要工作職責是：

　　***一***按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

　　***二***按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　***三***妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　***四***完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　第七條出納的主要工作職責是：

　　***一***認真執行現金管理制度。

　　***二***嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　***三***建立健全現金出納各種賬目，嚴格稽核現金收付憑證。

　　***四***嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

　　***五***積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　***六***配合會計做好各種賬務處理。

　　***七***完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

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