股指期貨盈利模式

　　期貨交易者要想達到事半功倍的效果，只能在瞭解各種模式的原理及技巧後，再根據自身和市場情況去選擇，下面是小編精心為你們整理的，供大家參考!

　　：日內交易模式

　　日內交易模式有兩種。

　　1、速戰速決模式。它是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鐘的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素作用下瞬間大幅移動時，快進快出賺取利潤。比如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發訊息等。

　　2、日內趨勢交易模式。它是指為了賺取當日趨勢利潤，持倉時間在數十分鐘或者幾個小時並且當日平倉的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在當日沿著明顯的趨勢方向執行，低買高賣或高買更高買來博取差價。比如波段或趨勢中的單邊執行。

　　：短線交易模式

　　它是指順著市場的方向當日建倉、隔日或幾日內平倉的交易模式。其交易原理是，市場已經有了比較明顯的執行方向，市場趨勢的發展往往會有一個過程，即走勢的慣性。持倉過程中不接受調整，一旦走勢能量減弱或喪失，立即平倉。

　　：波段交易模式

　　它是指在支撐位買入、壓力位平倉或壓力位賣出、支撐位平倉的交易模式，持倉時間3-10天左右。其交易原理是，當市場打破一個盤整的密集交易區時，將會快速運動到下一個密集交易區。比如有明顯趨勢方向的振盪執行或沒有方向的箱體執行。在機會把握中，後者比前者難。持倉過程中可接受一到三天的小幅調整。

　　：中長線交易模式

　　它是指趨勢起點建倉、回撥結束時加倉、重要位置或時間週期平倉的交易模式，持倉時間一至三個月甚至一年左右。其交易原理是，市場總是在迴圈，當一個趨勢結束後，必定引起另一個趨勢的開始;而且市場執行不是簡單的直線上升或下降，必定是曲折發展，以消化不利的因素。持倉過程中雖然接受調整，但要注意利潤保護，以防判斷失誤。

　　股指期貨十大操作理念

　　一、管理風險

　　股指期貨的功能就是將股市的風險轉移到期指市場，因此股指期貨投資者首先要做的是管理風險，而不是實現盈利。目前的市場還是散戶主導的市場，從某種意義上，僅僅是大量散戶之間的博弈行為。而博弈行為的最重要方面就是先管理好風險。

　　二、明確交易模式

　　股指期貨交易的模式主要有四種：戰略型的長遠投資、趨勢交易、短線交易、套利交易***包括跨期套利、期現套利、跨區域的套利等***。現在的市場交易方式還是以第三種交易方式為主。明確了交易模式之後，要選擇適合自己的交易方式，選擇的依據要參考自己的經驗、性格、心態、系統條件以及資金規模等，切忌隨意更換風格，否則往往容易在轉換時發生大幅度的虧損。

　　三、實現套期保值與套利

　　如果投資者的手上有大量的限售股未解禁，如果手上的股票在停牌當中，而大盤又發生較大變動，市場風險加大，可用股指期貨進行保值。跨期套利現在的機會不多，主要還是期現套利。期現套利現貨可以用ETF替代，適合於大額資金操作。

　　四、趨勢操作為主

　　從目前股指期貨的交易情況看，平均每手的流轉次數接近14次，操作上，主要是以短線的趨勢交易為主。例如，以15分鐘K線為操作依據，以圖形的楔形破位為進場原則，以高出入場點或者二次反彈至新高為出場原則，進行趨勢操作，盈利的成功率在85.7%，盈利比例可以達到84.8%。當然還有很多短線趨勢操作方式。

　　五、資金管理是關鍵

　　股指期貨操作的最關鍵是資金管理。倉位控制一般在50%以內，短線也切忌滿倉操作，防止小賺大虧。趨勢投資及時止損十分必要，不要在虧損的倉單上加碼，特別是多頭虧損的情況，因為下跌總是要比上漲來的猛烈。過度交易是許多投資者容易犯的錯誤。

　　六、制定交易計劃

　　由交易思想建立起交易理念，進而形成交易計劃，再將交易計劃落實到交易系統，並嚴格執行，達到交易目標後進行模型的修正或者交易思想和理念的改進。如此迴圈，可保證交易的有序進行，從而實現穩定盈利。暴利不如複利，能夠穩定的盈利，才是在期貨市場裡成功的關鍵。

　　七、遵守操作原則

　　不斷總結交易經驗，並最終形成自己的交易原則、交易模式、交易系統非常重要。而這些原則形成之後，要嚴格遵守，除非去修改原則。比如，操作的獨立性原則、客觀性原則、虧損不加倉原則、停止交易原則等等，這些原則跟個人特質有關，獨特性較強。

　　八、認真研究市場

　　期指影響因素十分複雜，但主要可以分為兩大方面進行分析：基本面和技術面。基本面包括巨集觀經濟、貨幣和財政政策、利率及匯率水平及趨勢、突發事件等;技術面包括市場資金流向跟蹤、量化分析、圖形支撐和破位分析等。研究主要是為了判斷大勢，在趨勢交易過程中避免對抗大勢，而採取順勢操作策略。

　　九、冷靜交易

　　不要讓盈利衝昏頭腦，不要讓虧損影響信心。交易過程需要理智，清晰的頭腦是進行交易的前提，保持適當的休息。隨盤而走，時刻考驗交易者心態。

　　十、等待機會

　　以股指期貨15分鐘K線圖為例，其中機會不是隨時出現，但總會到來。等待圖形破位出現的時間短的可能30個週期***15分鐘K線，合7個小時***出現一次大的機會，也可能到等待113個週期，這種漫長的等待是考驗投資者的耐心的時候。