專案融資意向書

　　專案融資是指貸款人向特定的工程專案提供貸款協議融資，對於該專案所產生的現金流量享有償債請求權，並以該專案資產作為附屬擔保的融資型別。專案融資需要經過多次洽談，那麼在簽訂時需要注意什麼呢?小編為大家整理了一些，歡迎參閱。

　　篇一

　　專案投資意向書

　　甲方：被投資方

　　乙方：投資方

　　經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定投資 專案，經過初步協商，達成如下合作意向：

　　一、專案名稱

　　專案

　　二、投資方

　　有限公司

　　三、公司基本情況及投資規模

　　有限公司成立於 年，公司註冊

　　資金 萬美元，員工 多人，主要從事 業務，年銷售量 套，市場覆蓋 個國家和地區，2010年實現銷售額 萬元，創利稅 萬元。改成雙港的介紹 專案總投資 萬元。專案建設期限為 個月，專案建成後，預期達成目標

　　四、投資條件

　　雙港方面與隊伍協商達成的投資合作計劃

　　五、保密約定

　　在雙方認可或否決投資許諾之前，雙方有關人士及其代理人負有保密責任，不對外洩露談判內容及進展。如果現行法律或法院認為確實有必要，披露資訊的一方在此情況下需

　　預先通知另一方，並儘可能把披露內容限制在最小範圍內。

　　六、免責宣告

　　雙方均放棄基於本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權力。

　　七、無約束力宣告

　　本投資意向書不是投資方名稱的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之後才能生效。

　　八、適用法律

　　本投資意向書適用中華人民共和國法律。

　　甲方：被投資方 委託代理人：

　　乙方： 投資方 有限公司

　　法定代表人：

　　時間： 年 月 日

　　篇二

　　投資意向書範本

　　簡述:意向書：意向書是雙方當事人就經濟活動的某個問題，通過初步洽商，就各自的意願達成一致認識表示合作意向的書面檔案，是雙方進行實質性談判的依據，是簽訂協議合同的前奏。意向書和協議書有區別;

　　尊敬的A先生：

　　根據ABC公司提供XYZ投資公司的資訊和預測資料，XYZ投資公司與ABC公司同意XYZ投資公司將在完全稀釋後的基礎上以八百萬美元的中小企業融資後作價或六百萬美元的中小企業融資前作價投資ABC公司的A系列優先股票。投資條件如下：

　　1.股票的購買 雙方同意XYZ投資公司投資二百萬美元購買ABC公司的A系列優先股，此項投資將換取ABC公司 25%的的完全稀釋後的股權“完全稀釋後”的意思是已經考慮計算了員工股票期權和其它認股權等可能性之後。

　　2.四周的限制期 ABC公司同意給XYZ投資公司四周的限制時間完成盡職調查，時間從本協議簽字之日起計算。如果在這段時間結束時XYZ投資公司對盡職調查的結果感到滿意並決定投資，ABC公司將根據附件的條款清單所列條件出售A系列優先股給XYZ投資公司。本條款不限制其他投資公司在此同一期間內對ABC公司做盡職調查。

　　3.投資前提條件

　　a 雙方最後簽訂令XYZ投資公司滿意的投資合同;

　　b 對ABC公司的法律、公司業務和財務等方面盡職調查令XYZ投資公司滿意; c 投資案最後得到XYZ投資公司投資決策委員會的批准; d ABC公司的業務沒有發生本質變化;

　　e ABC公司在香港或英屬維京群島或開曼群島重新註冊，本地的ABC公司變成一個境外公司的子公司。

　　4.保密約定 在雙方認可或否決投資許諾之前，雙方有關人士及其代理人負有保密責任，不對外洩露談判內容及進展。如果現行法律或法院認為確實有必要，披露資訊的一方在此情況下需預先通知另一方，並儘可能把披露內容限制在最小範圍內。

　　5.免責宣告 雙方均放棄基於本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權力。

　　6.無約束力宣告 本投資意向書不是XYZ投資公司的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之後才能生效。

　　7.適用法律 本投資意向書適用中華人民共和國法律。

　　本協議信件所附之條款清單隻作為進一步調查和談判的基礎，不是任何一方對所提及的投資交易的許諾。如果你同意以上條件及所附條款清單的投資條件，並願意以此為基礎繼續往下做，那麼請在下面適當的地方簽字，並遞交一份正式副本給XYZ投資公司。時間最遲不能超過本地時間2005年10月31日，否則上述建議將自行終止。

　　同意並接受上述條件：

　　ABC公司代表

　　簽字： 日期： .

　　XYZ投資公司代表

　　簽字： *** . 日期： ** ** ** .

　　篇三

　　地產專案融資方案範本

　　目 錄

　　一、 融資專案名稱2 二、 專案融資主體2

　　三、 融資規模、期限及還款進度2 四、 擔保公司情況2 五、 專案基本情況3 六、 專案投資估算4 七、 專案銷售收入及稅費5 八、 專案財務分析6

　　一、 融資專案名稱 “************”建設專案 二、 專案融資主體 ************有限公司

　　三、 融資規模、期限及還款進度

　　專案總投資72,035.00萬元，資金來源為業主自籌32,035.00萬元，擬從銀行貸款40,000.00萬元。貸款型別為專案貸款，貸款期限為3年，自2013年1月至2016年1月。年利率暫按7.00%確定。

　　貸款抵押物為專案土地使用權證，面積14511平米，評估價值×××萬元。另外由**********有限公司提供連帶責任擔保，擔保範圍為主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。

　　預計貸款資金一次性到賬，本金按3年分期償還，利息按季度支付。2014年1月償還本金20,000.00萬元，2015年1月償還本金10,000.00萬元，2016年1月償還本金10,000.00萬元。

　　轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部fdctz888 四、 擔保公司情況

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　　五、 專案基本情況

　　************專案位於**********************，專案規劃用地14511平米，建築面積150700平米。專案包括地下二層，地上裙樓四層和塔樓三棟，總高99.8米，裙樓幾何尺寸為95m×90m。1號樓為辦公式公寓，2號樓為住宅含部分拆遷戶還建房，3號樓為四星級賓館。專案規劃用地性質為商業金融及居住用地，容積率≤8.29，建築密度≤52.95%，綠地率≥15.8%。

　　目前專案已完成施工設計並已獲得規劃批准已取得土地證，建設用地規劃許可證，拆遷許可證，即將取得建設專案規劃許可證及開工證，已進入地上物拆遷階段。共有160餘戶住戶需要拆遷，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同並已遷出，其餘十餘戶如資金到位亦可立即遷出。

　　專案建設期為3年，自2012年1月至2015年1月。

　　專案公司成立於2001年8月，位於*************************，註冊實收資本****萬元，各股東均以貨幣出資。現股東為****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。

　　截至2011年9月，公司資產7000萬元，全部為開發成本，負債4400萬元，所有者權益2600萬元。

　　轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部fdctz888 六、 專案投資估算

　　專案總投資72,035.00萬元，其中土地徵用及拆遷補償費12,000.00萬元，前期工程費2,736.00萬元，建築安裝工程費45,600.00萬元，基礎設施費1,368.00萬元，公共設施配套費1,507.00萬元，開發間接費8,824.00萬元。

　　專案建設期預計3年，自2012年1月至2015年1月。預計2012年完成總投資的30.3%，即完成投資21,849.60萬元;2013年完成總投資的51.6%，即完成投資37,196.80萬元;2014年完成總投資的16.6%，即完成投資11,988.60萬元;2015年完成總投資的1.4%，即完成投資1,000.00萬元。

　　土地徵用及拆遷補償費12,000.00萬元。專案共佔用規劃面積土地使用權14511平米，其中專案公司名下土地11283平米，其餘部分待拆遷完成後由省供銷社轉入專案本公司名下。地上建築物大部分歸本公司所有，仍有160餘戶需要拆遷補償安置，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同並已遷出，其餘十餘戶如資金到位亦可立即遷出。土地徵用及拆遷補償費包括支付拆遷戶的補償過渡款、********和基於容積率調整需補繳的土地出讓金以及相關的稅費，公司前期已投入7000萬元用於支付上述部分款項。

　　轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部fdctz888

　　前期工程款2,736.00萬元，主要包括專案建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等，按建築安裝工程費投資規模的6%估算。

　　建築安裝工程費45,600.00萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方3000元的單位造價、建築面積150700平米相乘確定。

　　基礎設施費1,368.00萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、給排水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費等，按建築安裝工程費投資規模的3%確定。

　　公共設施配套費1,507.00萬元，為根據有關法規、產權及其收益期不屬於專案公司，開發商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產的公共配套設施支出，如鍋爐房、變電所、游泳池等，按建築面積150700，每平米100元計算確定。

　　開發間接費8,824.00萬元，為直接組織和管理開發專案所發生的，如管理人員工資、職工福利費、折舊費、修理費、辦公費、以及專案融資財務費用、擔保費。其中預計貸款利息4,900.00萬元，擔保費2,100.00萬元。

　　七、 專案銷售收入及稅費

　　專案建成後，專案公司擬持有的自有物業包括商鋪1層和4層、3號樓賓館。扣除2號樓拆遷戶還建房部分的面積，預計專案可售面積為75,000.00平米，包括裙樓的商鋪2-3層15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。

　　根據對***、*****以及專案所在地附近房產專案市場的調查，商鋪的價格預計平均售價為35,000.00元/平米，住宅和公寓的平均售價為11,000.00元/平米。預計專案可售部分可實現收入118,500.00萬元。專案銷售期3.5年，自2013年8月至2016年1月。預計2013年完成銷售25%，實現收入29,625.00萬元;預計2014年完成銷售40%，實現收入47,400.00萬元;預計2015年完成銷售

　　20%，實現收入23,700.00萬元;2016年完成銷售15%，實現收入17,775.00萬元。

　　與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等，預計發生各項稅費24,829.00萬元。各項稅費情況見下表：

　　八、 專案財務分析 專案預計現金流量表如下：