專案融資意向書範本

　　專案融資是指以專案的資產、預期收益或權益作抵押取得的一種無追索權或有限追索權的融資或貸款活動。那麼到底要怎麼寫？專案融資都可以被稱為專案融資。小編為大家整理了一些，一起來看看吧。

　　篇一

　　目 錄

　　第一節、資金來源彙總表

　　第二節、專案融資方案

　　一、單位簡介

　　二、專案簡介及資金需

　　三、融資計劃

　　第三節、融資承諾

　　第一節、資金來源彙總表

　　單位：萬元

　　第二節、專案融資方案

　　一、 單位簡介

　　1.企業基本情況

　　集團有限公司於1998年6月23日經湖州市工商行政管理局批准，取得註冊號為330503000008164號《企業法人營業執照》，註冊資本壹億元;法定住所：湖州市富田家園6幢2單元。

　　一般經營範圍：市政公用工程施工總承包壹級，房屋建築工程施工總承包壹級，建築裝飾裝修工程設計與施工壹級，建築幕牆工程專業承包貳級，水利水電工程施工總承包貳級，起重裝置安裝工程專業承包叄級，城市及道路照明工程專業承包貳級，鋼結構工程專業承包貳級，土石方工程專業承包貳級，實驗室叄級，鋁合金門窗安裝，花崗岩加工安裝，水暖管道安裝服務，建築材料、五金的批發零售，金屬材料、機械裝置的租賃。

　　2.企業成長及榮譽

　　2.1企業專利及省級以上工法：

　　2.2企業近三年獲獎榮譽2008年-2010年：

　　我公司2003年起連續6年被浙江省工商行政管理局認定為“浙江省工商企業信用A級?守合同重信用?單位”， 2006年被浙江省銀行協會評為“信貸誠信企業”，同年我公司通過了質量管理體系、職業健康安全管理體系、環境管理體系三大體系的資格認證，被湖州市建築業協會評為“湖州市建築施工企業行業信用評比優勝誠信企業”。2010年、2011年連續兩年被浙江眾誠資信評估有限公司授予省級信用等級A級，近三年資產負債率保持在60%以下，近三年流動資金保持在1.2億元以上。公司近幾年所承建的各類工程質量一次性驗收合格率達100%，工程產值、收入、利稅連年保持增長。

　　二、 專案簡介及資金需求

　　該專案總投資5000萬元，假定開工日期為2011年12月10日。根據工程進度，2012年7月底工程可全部完工。預計2011年度需投入資金500萬元左右，2012年度工程全面進入市政樁、平臺、道路、人行道鋪裝、苗木種植等，需投資4500萬元左右。

　　該工程主要資金需求：

　　三、融資計劃

　　貴單位招標的南太湖水源地保護與藍藻防治一期生態修復及景觀工程BT專案，我公司董事會高度重視，積極投標並決定：擬準備融資4945　  

　　篇二

　　專案投資意向書

　　甲方：xx縣銀山鎮人民政府

　　乙方：xxxx服裝股份有限公司

　　甲、乙雙方經友好協商，本著誠信互利的原則，就乙方在

　　銀山鎮投資建設世界品牌服裝生產工廠專案一事，擬投資總額為;5億元人民幣訂立本意向書。

　　一擬建專案名稱：xxxx服裝有限公司專案

　　二專案地址：xx縣xx鎮

　　三、1、專案佔地：甲方同意乙方在西鄉鎮投資建設

　　服裝產業專案，專案總佔地100畝，分二期建設。

　　2、專案建設時間：本專案分兩期。第一期建設

　　為6個月，即：自2014年6月始2014年12月竣工。第二期建設期為16個月，即：於2015年3月開始建設。從第一

　　期開工建設起3年內達到設計產量。

　　四土地、房屋：甲方先期負責土地手續及土地證工

　　業用地80畝、住宅用地20畝的辦理和房屋建設及房產證事宜。合同簽訂後，乙方交付保證金，金額： 萬元。乙方

　　按照合同規定進行開工生產後該保證金轉入乙方土地徵用款使用;房屋由甲方按乙方要求負責建設，在建設中接受乙方的監督和指導，建設完工後，乙方採用先租後買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產手續證件戶名是乙方、建設生產車間兩棟約15000平方米及配套設施辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米，租給乙方做為服裝生產工廠，每年租賃費 萬元。租賃費在乙方上繳稅收形成鎮財政收入可用財力部分承擔，如不足部分，由乙方補足。房產證辦理齊全後交與乙方，由乙方購回。

　　五、土地、房產：為減輕鎮財政的壓力、為乙方能長期安心穩定發展壯大，就甲乙雙方協商，土地、房產手續辦理完成後，由乙方購買。土地工業用地80畝、住宅用地20畝每畝不超過1萬，房產：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價計算。

　　六達到的條件

　　合同期間甲方負責協調解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設施等引至院牆內，並不再收取乙方任何費用包含配套費、開口費等，確保乙方投資專案的順利建設。

　　七稅收扶持：乙方生產經營期間上繳稅收，形成鎮財

　　政收入可用財力部分，自鎮財政收回對乙方的房產租賃費扶持款後，剩餘部分前4年有鎮財政按80%予以扶持，以後按50%予以扶持，按財政年度予以結算。

　　八配套費減免：免收乙方建設專案全部配套費。並由甲方負責協調解決。

　　九雙方責任和義務

　　1、甲方為乙方提供優質服務和良好的發展環境，維護乙方的正常生產經營秩序;協調兌現本地出臺的招商引資各項優惠和獎勵政策。

　　2、甲方負責協助乙方辦理立項、環評、工商註冊、稅務登記等手續，由乙方提供必需的資料及費用。並保證在1個月內完成。

　　3、甲方不得干涉乙方的合法生產經營、管理。

　　4、甲方利用政府資源協助乙方招收工人，以便使乙方專案順利達產.

　　5、本意向履行期間乙方應依法自主經營、照章納稅、自負盈虧。獨立承擔一切民事責任。

　　6、本意向書簽訂以後，甲、乙雙方必須嚴格按照本意向書條款履行，否則視為違約。如有違約，違約方應向對方賠付違約金為投資保證金。

　　九本意向經雙方法定代表人或授權委託代理人簽字並蓋章後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程式後另行簽訂。

　　二、相關說明

　　本意向書所載專案投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。待專案條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。

　　甲方：簽字章 乙方：簽字章

　　2014年 月 日

　　篇三

　　地產專案融資方案範本

　　目 錄

　　一、 融資專案名稱2 二、 專案融資主體2

　　三、 融資規模、期限及還款進度2 四、 擔保公司情況2 五、 專案基本情況3 六、 專案投資估算4 七、 專案銷售收入及稅費5 八、 專案財務分析6

　　一、 融資專案名稱 “************”建設專案 二、 專案融資主體 ************有限公司

　　三、 融資規模、期限及還款進度

　　專案總投資72,035.00萬元，資金來源為業主自籌32,035.00萬元，擬從銀行貸款40,000.00萬元。貸款型別為專案貸款，貸款期限為3年，自2013年1月至2016年1月。年利率暫按7.00%確定。

　　貸款抵押物為專案土地使用權證，面積14511平米，評估價值×××萬元。另外由**********有限公司提供連帶責任擔保，擔保範圍為主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。

　　預計貸款資金一次性到賬，本金按3年分期償還，利息按季度支付。2014年1月償還本金20,000.00萬元，2015年1月償還本金10,000.00萬元，2016年1月償還本金10,000.00萬元。

　　轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部fdctz888 四、 擔保公司情況

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　　五、 專案基本情況

　　************專案位於**********************，專案規劃用地14511平米，建築面積150700平米。專案包括地下二層，地上裙樓四層和塔樓三棟，總高99.8米，裙樓幾何尺寸為95m×90m。1號樓為辦公式公寓，2號樓為住宅含部分拆遷戶還建房，3號樓為四星級賓館。專案規劃用地性質為商業金融及居住用地，容積率≤8.29，建築密度≤52.95%，綠地率≥15.8%。

　　目前專案已完成施工設計並已獲得規劃批准已取得土地證，建設用地規劃許可證，拆遷許可證，即將取得建設專案規劃許可證及開工證，已進入地上物拆遷階段。共有160餘戶住戶需要拆遷，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同並已遷出，其餘十餘戶如資金到位亦可立即遷出。

　　專案建設期為3年，自2012年1月至2015年1月。

　　專案公司成立於2001年8月，位於*************************，註冊實收資本****萬元，各股東均以貨幣出資。現股東為****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。

　　截至2011年9月，公司資產7000萬元，全部為開發成本，負債4400萬元，所有者權益2600萬元。

　　轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部fdctz888 六、 專案投資估算

　　專案總投資72,035.00萬元，其中土地徵用及拆遷補償費12,000.00萬元，前期工程費2,736.00萬元，建築安裝工程費45,600.00萬元，基礎設施費1,368.00萬元，公共設施配套費1,507.00萬元，開發間接費8,824.00萬元。

　　專案建設期預計3年，自2012年1月至2015年1月。預計2012年完成總投資的30.3%，即完成投資21,849.60萬元;2013年完成總投資的51.6%，即完成投資37,196.80萬元;2014年完成總投資的16.6%，即完成投資11,988.60萬元;2015年完成總投資的1.4%，即完成投資1,000.00萬元。

　　土地徵用及拆遷補償費12,000.00萬元。專案共佔用規劃面積土地使用權14511平米，其中專案公司名下土地11283平米，其餘部分待拆遷完成後由省供銷社轉入專案本公司名下。地上建築物大部分歸本公司所有，仍有160餘戶需要拆遷補償安置，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同並已遷出，其餘十餘戶如資金到位亦可立即遷出。土地徵用及拆遷補償費包括支付拆遷戶的補償過渡款、********和基於容積率調整需補繳的土地出讓金以及相關的稅費，公司前期已投入7000萬元用於支付上述部分款項。

　　轉發是美德，但請標明出處：房地產投資融資俱樂部fdctz888

　　前期工程款2,736.00萬元，主要包括專案建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等，按建築安裝工程費投資規模的6%估算。

　　建築安裝工程費45,600.00萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方3000元的單位造價、建築面積150700平米相乘確定。

　　基礎設施費1,368.00萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、給排水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費等，按建築安裝工程費投資規模的3%確定。

　　公共設施配套費1,507.00萬元，為根據有關法規、產權及其收益期不屬於專案公司，開發商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產的公共配套設施支出，如鍋爐房、變電所、游泳池等，按建築面積150700，每平米100元計算確定。

　　開發間接費8,824.00萬元，為直接組織和管理開發專案所發生的，如管理人員工資、職工福利費、折舊費、修理費、辦公費、以及專案融資財務費用、擔保費。其中預計貸款利息4,900.00萬元，擔保費2,100.00萬元。

　　七、 專案銷售收入及稅費

　　專案建成後，專案公司擬持有的自有物業包括商鋪1層和4層、3號樓賓館。扣除2號樓拆遷戶還建房部分的面積，預計專案可售面積為75,000.00平米，包括裙樓的商鋪2-3層15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。

　　根據對***、*****以及專案所在地附近房產專案市場的調查，商鋪的價格預計平均售價為35,000.00元/平米，住宅和公寓的平均售價為11,000.00元/平米。預計專案可售部分可實現收入118,500.00萬元。專案銷售期3.5年，自2013年8月至2016年1月。預計2013年完成銷售25%，實現收入29,625.00萬元;預計2014年完成銷售40%，實現收入47,400.00萬元;預計2015年完成銷售

　　20%，實現收入23,700.00萬元;2016年完成銷售15%，實現收入17,775.00萬元。

　　與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等，預計發生各項稅費24,829.00萬元。各項稅費情況見下表：

　　八、 專案財務分析 專案預計現金流量表如下：

　　簽名：xuexila

　　日期：年 月 日