倉庫發貨流程管理制度

　　倉庫發貨的管理流程是怎樣的，倉庫發貨有哪些相關的步驟可以關注的。小編給大家整理了關於倉庫發貨流程制度，希望你們喜歡!

　　一、原材料採購、入庫、付款環節

　　原輔材料採購：

　　1、銷售部接到客戶訂單後，銷售內勤填寫生產訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產部和技質部主管，技質部文員根據計劃通知單的產品規格型號編制產品標準指標卡和用料單發給相關車間備料生產。

　　2、計供部採購員查詢庫存物料

　　3、採購員編制採購計劃

　　4、計供部負責人稽核，公司總經理批准

　　5、採購員聯絡供應商，詢價議價，確定供應商後擬定合同，根據《合同管理制度》填寫《合同審批單》，由相關部門會籤後，依據《合同審批許可權》及《審批與稽核許可權***2015年9月修訂版***》規定報經相關人員審批。

　　6、採購員將稽核通過的採購合同發給供應商，供應商蓋章後回傳訂單，按合同約定提貨方式 ，安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。

　　原輔材料入庫：

　　1、供應商指定司機送貨到公司後，應根據採購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區。

　　2、倉庫管理員根據採購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無誤後清點品種、規格、數量。

　　3、倉庫管理員填寫送檢單給技質部質檢員。質檢員檢測並填寫檢測報告。

　　3.1.合格：車間倉管員填寫四聯入庫單，倉管員簽字，車間主管簽字，第一聯白聯車間留存，第二聯紅聯財務記賬，第三聯藍聯採購記賬，第四聯計供部統計員計賬。

　　3.2.不合格：倉管員通知採購處理。

　　原輔材料付款：

　　1、根據合同付款方式，採購員填寫付款申請單，預付賬款需填寫《付款申請》，同時附上採購合同或同效力附件***後續付款的不用***，付款事項，名稱，賬號資訊需完整準確。應付賬款需填寫《付款申請》，同時附上採購合同或同效力附件及入庫單***後續付款的不用***，付款事項，名稱，賬號資訊需完整準確。

　　2、《付款申請》需計供部負責人稽核

　　3、總賬會計複核，複核附件是否齊全，金額是否準確，資訊是否完整，發票是否已收到，是否達到付款條件。

　　4、財務主管複核，確認資金安排。

　　5、總經理核准。

　　6、出納付款，財務主管複核。

　　二、原材料領用環節

　　1、各生產車間根據生產訂單及生產計劃，各車間負責人下達指令，由原料領料員開具《領料單》。

　　2、領料員開具《領料單》經車間負責人核准。

　　3、原料倉倉庫保管員根據核准無誤的《領料單》發料到車間，領料單一式三聯，第一聯自存，第二聯遞交財務做原材料進出存明細賬，第三聯計供部統計員記賬。

　　三、生產環節

　　1、生產部負責人根據銷售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試製計劃。

　　2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

　　3、技質部根據計供部文員下發的生產計劃通知單，由技質部文員做產品標準指標卡和用料單，技質部部長稽核，下發到相關車間。

　　4、***1***計供部下達採購計劃，採購原料入庫。

　　***2***生產部下達生產計劃，編制生產作業計劃，實施生產入庫。

　　5、生產部根據技質部配方配料生產，經檢驗合格後，辦理入庫手續。

　　四、產成品入庫環節***包括廢料***

　　1、產成品入庫：生產部門需將每班經檢驗合格後的成品辦理產成品的入庫，車間倉管填寫好《入庫單》，由技質部品管和車間負責人簽字後，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產車間移交的合格成品實際數量與《入庫單》數量進行核對，核對無誤後倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產成品《入庫單》一式三聯，第一聯開單部門自留、第二聯交由財務、第三聯交成品倉庫留存;

　　2、廢品報廢流程：

　　成品倉庫在已入庫的成品中發現有質量問題確實無法對外銷售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門負責人確認後，提交公司領導稽核，財務部核實成本後，報總部審批。待審批通過後成品倉方可開具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一併交由破碎車間確認後，在報廢單據上簽字。***報廢單一式四聯，第一聯白聯交財務，第二聯藍聯交破碎車間、第三聯黃聯成品倉自留***

　　3、車間生產廢料報廢流程：

　　各車間班組長於每天下班前將當日生產產生的廢料清點好數量後，按規範填寫《廢料繳倉單》，交由車間負責人確認簽字後，將廢料及《廢料繳倉單》一併交到破碎車間，破碎車間根據車間提供的單據據實核對，確認數量無誤後在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份，開單部門自留一份。

　　五、產成品銷售環節***發貨、開票、應收賬款***

　　1、發貨流程

　　***1***銷售內勤填寫《發貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務部稽核，財務部稽核發貨單與合同***訂單***內容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時間，是否超應收賬款賬期等，並根據《合同審批許可權》規定標註批准人。

　　***2***成品倉庫倉庫保管員接到經財務部稽核並按《合同審批許可權》規定經相關人員審批同意後的《發貨通知單》，通知搬運工裝車，發貨員發貨時核對規格型號、數量辦理髮貨，計供部開單員開具《出貨單》，有《授權委託書》的被授權委託提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委託書上須寫明被授權委託人姓名,身份證號碼。無授權委託書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發貨時必須核對授權委託司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致後在《出貨單》上簽字確認併發貨，同時開具放行條，由計供部負責人及保安簽字後放行。

　　***3***銷售業務員負責將客戶簽收後的送貨回執收回，原件由銷售內勤交財務部歸檔。

　　2、開票流程

　　***1***每月5日前銷售部與財務部核對上月銷售資料及應收賬款明細，即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬，需要開票的客戶，由銷售內勤根據本月對賬的情況彙總開具《開票申請單》，開票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開發票，財務將做無票銷售處理。

　　***2***《開票申請單》需經銷售管理部門負責人審批。

　　***3***財務部稽核客戶名稱，開票規格型號，單價，金額是否與訂貨單一致，如需開具增值稅專用發票還需提供營業執照，稅務登記證，一般納稅人認證通知書。

　　***4***發票開好後，由銷售部內勤簽收並郵寄給客戶。

　　3、應收賬款

　　***1***成品倉庫倉庫保管員在發貨的次日九點前將上一天發貨的《出貨單》上交財務部和銷售內勤，保安員次日九點前將放行條交財務部，銷售內勤和財務會計根據出貨單錄入相關表單。

　　***2***每月5號前銷售內勤與財務部核對應收賬款資料，核對無誤後，銷售內勤填寫《對賬單》，《對賬單》需銷售內勤和財務部會計簽字確認，並加蓋財務章後，由銷售內勤發給客戶核對並催促回籤。

　　***3***對賬單回籤後，原件交財務一份，銷售部存檔一份。

　　***4***根據合同約定的付款方式，銷售內勤催收貨款，對有超期應收賬款的客戶，應根據《合同審批許可權》規定審批。

　　***5***月末財務部將應收賬款資料和應收賬款賬齡表傳送給相關領導，督促業務員催收貨款。

　　***6***年末財務部編制應收賬款詢證函，由銷售部發給相關客戶，由業務員負責籤回詢證函交財務部。

　　附：

　　資金支出的審批流程

　　子公司基本流程：經辦人填寫報銷單或請款單並簽名→子公司部門經理稽核簽字→子公司財務部稽核→子公司經營層在授權範圍內審批***超子公司授權範圍報公司總部審批***→子公司財務部出納付款→子公司財務部會計編制記賬憑證;

　　銷售發貨及開票流程

　　1、管業公司與客戶必須簽訂銷售合同。合同應由專人負責，簽訂的合同應符合公司《合同管理辦法》的規定。金額重大的銷售合同的訂立應當徵詢法律顧問或專家的意見。審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等合同條款嚴格按《合同審批許可權》稽核並提出意見。

　　2、銷售部門應按照經批准的銷售合同編制《訂貨單》，若客戶直接下達的訂單，按《合同審批許可權》進行審批。《訂貨單》必須經購貨方蓋章確認，傳遞至財務部門，財務部門根據《銷售合同》及《訂貨單》，稽核銷售部提供的銷售單據是否齊全，銷售價格是否合理，銷售合同及單據的各項資訊是否真實、合理，填寫是否符合規定，內容是否齊全以及購貨方是否符合《合同審批許可權》的相關要求。如若有一項不符合要求，退回銷售部，不予發貨。如符合要求，則稽核簽字傳遞至倉儲部門下達發貨通知。送貨單必須有客戶簽字蓋章或授權司機、或提貨人、收貨人簽字並於次日九點之前由倉管員傳遞至財務。客戶在授權司機、或提貨人、收貨人受貨時必須出具經蓋章的授權委託書, 授權委託書上須寫明被委託人姓名,身份證號碼. 發貨倉管員在發貨時必須核對授權司機、或提貨人、收貨人的姓名和身份證原價,一致後才允許發貨.

　　3、銷售部在完成發貨後一個月內，根據《訂貨單》上開票種類確認的記錄及《發貨單》上的實際發貨數量金額，填寫《銷售發票申請單》，連同訂貨單、送貨單一起，經銷售部負責人稽核***負責人不在公司，由經授權的職位代理人簽字***，傳遞至財務部門開具增值稅專用發票或普通發票。購貨方以非現金方式付款，付款單位必須與開票單位名稱一致，不得以第三方名稱。如發貨對賬後一個月未向財務部申請開票，財務部即確認為無票銷售，不再予以開具發票。

　　4、《銷售合同》或《訂貨單》約定款到發貨，財務部必須在收到貨款後方能予以發貨，款未到一律不予發貨;無訂單、無合同的一律現款現貨。若與購貨方約定付款信用期和信用額度的，按《合同審批許可權》相關規定進行發貨。

　　5、每月需與客戶進行往來詢證，銷售部必須跟進回籤詢證函，如客戶單位是企業必須加蓋公章，客戶是自然人必須由自然人本人簽字確認並附自然人身份證影印件，詢證函經客戶蓋章或簽字確認後的原件上交財務部留存。

　　其它

　　1. 對違反以上控制規定的人員按經濟責任制進行考核,造成 企業損失的參照企業損失的實際金額給於相應的賠償.

　　2. 本制度自發布日起執行.

　　倉庫發貨的注意事項

　　1.部門配合：一個正常生產經營的企業他的物流是時刻變動的，是一個動態的指標，而企業盤點的目的，就是要查出某一個時間點的庫存量，而庫存量卻是一個靜態的指標，這就形成了一個矛盾，這就要求生產和銷售部門在盤點期間暫時停止物料的收發運作，達到倉庫所需要的無變動狀態。所以在盤點期間，即使生產出貨照常進行，也要將生產所需物料提前發放到生產線上，以達到倉庫物料的靜態。此時的盤點要求只侷限於倉庫本身，如果是年底全面盤點，生產和一切物流要全部停止動作，生產線上沒有完工的物料在邏輯上還要退回倉庫，再進行全面的盤點。

　　2.人員配置：倉庫的盤點必須配備一定的人員，參與盤點的人員必須具備一定識別和計量物料的能力，對於盤點工作，同時各部門還要有相應的監督機制，除倉管員以外，其他部門的人員也必須參與盤點，比如PMC和財務部，生管部需要檢查庫存品名數量，財務部不僅要對品名數量進行監督，還要對庫存的價值進行計算，各部門人員的共同參與，一定程度上還增強了盤點人員的隊伍，加速了盤點工作的進行。

　　3. 盤點時間：倉庫的盤點時間一般選擇在月底的最後一天，當然也會由於臨時的需要進行月中盤點。選擇在月底盤點的優勢很多，第一月底盤點與倉庫每月結賬時間保持一致，更利於查詢差異，分析差異原因;第二，月底盤點與財務結賬保持了資料的共享與協調，提高了資料的使用效率;第三，月底盤點為生產各項資料報表與財務月報表提供了真實有說服力的資料;第四，月底盤點後的資料真實可靠，為下月倉庫資料的準確性提供了相應的保障。

　　4.前期準備：對盤點前的物料，倉庫管理員應該提前做準備。第一，將同一類別，品名的物料放在一起，以便於盤點工作的順利進行;第二，檢查物料卡的收發結存記錄，並核對實物數量;

　　5.詳細記錄：盤點人員在盤點期間，必須認真核對實物的品名，數量，料號，做到準確無誤，對實物過小的原料，還要藉助一定的計量工具***如電子稱，卡尺等***進行計量，進行專門的稱量計算。對於貴重材料成品，還要進行重點記錄，精確計量。

　　6 覆盤：根據概率論原理，同一工作失誤犯第二次的可能性是很低的。在進行第一次盤點以後，有條件的企業還要對經過盤點的實物進行復盤，以提高資料的準確性，減少工作中的失誤。

　　7. 查詢差異原因：盤點結束以後，相同的品名要將賬存數量與盤點數量相比較得到差異，如果差異在合理的範圍內，那麼就不需要分析差異原因，如果差異率超過企業的規定的範圍，就必須對差異做出說明與原因分析，最後調整帳務，做到賬實相符，在這裡需要提示的一點就是次月的月初數應該與本月的盤點數相等，而不是與帳務結存數相等，否則就會將差異數帶入到下月的帳務當中，盤點也自然失去了他應有的意義和效果。

　　8. 臨時事件處理辦法：倉庫在盤點期間，如果碰到必須的物料收發，比如急需的供應商送貨，成品的入庫及客戶送貨，通行的做法是可以將收發的單據日期推後一天***到達下一個月份***，並對入庫的原料進行隔離處理***不參與盤點***，對出庫的成品在發貨前盤點***需參與盤點***，目的就是在這種緊急情況發生時，避免造成帳務的混亂和實物的不相符，保持帳務邏輯關係的順暢。