百貨公司財務管理

　　大家是否知道的流程制度，不知道沒關係，今天小編要介紹的是百貨公司的財務管理。

　　：財務部經理工作

　　1、全面負責公司的財務會計工作;

　　2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;

　　4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

　　5、稽核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

　　6、編制公司業務部門的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　7、編制公司的會計報表;

　　8、編制、核算每月的財務預算;

　　9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

　　10、不定期檢查聯營商品是否帳實相符;

　　11、 承辦上級領導交辦的其他工作。

　　：財務部商品會計工作

　　1、負責費用核算及賬簿登記工作;

　　2、負責各項會計憑證的填制工作;

　　3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作;

　　4、監督商品盤點工作;

　　5、負責各專櫃扣款、結款工作，並向對應供應商做好解釋說明;

　　6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收取;

　　7、負責聯營商品代發工資員工薪資核算工作;

　　8、完成上級領導交辦的其他各項工作。

　　：財務部出納工作

　　1、嚴格按照現金管理規定和程式，根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;

　　2、設定並登記“現金日記帳”，結出每日餘額，盤點庫存現金，做到日清月結;

　　3、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交相關財務人員;

　　4、負責按照開票通知單開具供應商扣款憑證;

　　5、協助會計整理、裝訂稽核無誤並登帳完畢的記帳憑證;

　　6、嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務;

　　7、嚴格儲存及管理空白支票，辦理支票的領用、登出的備查登記工作;

　　8、完成上級領導交辦的其他各項工作。

　　：財務部收銀主管工作

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別;

　　2、熟悉商場關於貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發票、表格的使用和填報;

　　3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發生矛盾的技巧;

　　4、做好商場有關收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作;

　　5、定期對收銀員機位的現金進行抽查，堵塞漏洞，並做好收銀員的工作安排及輪班編排;

　　6、按商場貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協助防損做好商場對內對外的安全工作;

　　7、根據營業需要到各專業銀行兌換零鈔，並做好商場零鈔的準備工作;

　　8、嚴守本店商業祕密，防止其它企業的暗察;

　　9、負責收取各款臺每日上交的營業款，包括現金、支票、優惠券、信用卡等，並履行相應的手續;

　　10、收取的現金核對無誤後應及時送存銀行;

　　11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失;

　　12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，並與各專業銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查詢;

　　13、及時將優惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員;

　　14、對商場收銀員進行業務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

　　：財務部收銀員崗位

　　1、具備基本的電腦知識和財務知識，對數字敏感，反應較快，接受能力強;

　　2、具有識別假鈔和鑑別支票的能力;

　　3、熟練掌握收銀機和相關裝置的使用方法;

　　4、熟悉公司財務及收銀監察制度的運作;

　　5、嚴格按照收銀要求規範操作;;

　　6、熟練掌握收銀機及鍵盤操作，愛護收銀裝置，保持裝置清潔及完整;

　　7、熟悉各類銀行卡的操作方法。