關於財務部的職責

　　財務部門指組織領導和具體從事財務管理工作的職能部門。企業財務部門是企業管理機構中的一個專業管理單位，其職能主要包括:保證企業生產經營所需的各項資金; 參與企業經營預測和決策，合理分配企業的貨幣收入，監督檢查企業的各項財務活動和財務計劃的執行情況等。下面，小編給大家介紹一下關於財務部的崗位職責，歡迎大家閱讀。

　　一、財務部職能職責

　　***一***、職能

　　財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金執行情況進行核算;其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

　　***二***、職責

　　1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

　　2、制定企業財務管理的各項規章制度並監督執行。

　　3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制並下達企業的財務計劃，編制並上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。

　　4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

　　5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

　　6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

　　7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

　　8、負責企業年度財務決算工作，稽核、編制上級有關財務報表，並進行綜合分析。

　　9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計資訊真實、準確和完整。

　　10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

　　12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

　　13、完成領導交辦的其他事項。

　　二、資產財務部部長職能職責：

　　***一***、職能

　　財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。

　　***二***、職責

　　1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。

　　2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

　　3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。

　　4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

　　5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規範企業的會計行為。

　　6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

　　7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。

　　8、提議企業財務機構的設定和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支援會計人員依法行使職權。

　　9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

　　10、定期向領導彙報工作，完成領導交辦的其他任務。

　　三、資產財務部副部長職能職責：

　　***一***、職能

　　財務部副部長在部長的領導下，其職能是協助部長組織實施企業財務管理的具體業務工作。

　　***二***、職責

　　1、負責企業的會計核算業務工作和會計電算化管理工作。

　　2、組織擬訂企業的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

　　3、負責企業的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

　　4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，並進行綜合分析。

　　5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。

　　6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會，提供分析報告和有關的分析材料。

　　7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業務活動。

　　8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業道德。

　　9、及時向部長或分管經理彙報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。

　　四、資金組職能職責：

　　***一***、職能

　　資產財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業資金管理、債權清收、報表編制等工作。

　　***二***、職責

　　A、結算中心會計：

　　1、負責企業結算中心、網上銀行的各項業務工作，按照公司經理、部長的安排，負責籌措、排程企業的各項資金。

　　2、擬定企業的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。

　　3、按照企業資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業的資金執行情況，落實企業的各項資金管理制度。

　　4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

　　5、編制、報送企業月度資金收支預算，辦理企業與各單位之間的資金往來業務。

　　6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價款工作，控制生產資金佔用。

　　7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業清欠計劃，分析清欠情況。

　　8、負責企業的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

　　9、完成領導交辦的各項任務。

　　B、結算中心出納：

　　1、負責結算中心、網上銀行的出納工作，登記現金，銀行日記賬。

　　2、稽核貨幣資金收付憑證，貫徹執行國家現金管理制度和銀行結算規定。

　　3、保守商業機密，做到賬實相符，日清月結。

　　4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。

　　9、完成領導交辦的各項任務。

　　五、預算會計職能職責：

　　***一***、職能

　　資產財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經營測算、利潤指標的下達等工作。

　　***二***、職責

　　1、負責公司年度財務預算的編制、並上報預算報表。

　　2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，並檢查預算的執行情況。

　　3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。

　　4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，並分析利潤完成情況。

　　5、參與年度財務決算工作。

　　6、完成領導交辦的各項任務。

　　六、成本組職能職責：

　　***一***、職能

　　資產財務部公司領導的領導下，具體負責企業成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。

　　***二***、職責

　　A：成本控制：

　　1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。

　　2、審查編制生產經營排程報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。

　　3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。

　　4、分析工資、材料等成本專案的計劃執行情況，進行成本綜合分析。

　　5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。

　　B：會計報表與會計電算化管理：

　　1、負責全企業***月、季、年***會計報表的彙編、裝訂和保管工作。

　　2、負責全企業會計電算化的軟體管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。

　　3、做好企業的會計資訊管理工作，保證會計資料合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

　　4、負責企業電算化軟體的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。

　　5、保管好有關會計軟體，提高會計工作與會計資訊的質量。

　　6、完成領導交辦的其他業務工作。

　　C：基建、專項資金管理：

　　1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。

　　2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。

　　3、及時向領導彙報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。

　　4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。

　　5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批覆工作。

　　6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。

　　A：報銷職責：

　　1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。

　　2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

　　3、做好日常費用報銷的稽核，規範報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真稽核各種報銷單據，對於塗改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包乾指標，控制不合理開支。

　　4、按照稽核後的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

　　5、每月中旬，認真稽核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

　　6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。

　　7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導彙報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

　　8、按時完成領導交辦的各項工作。

　　B、資金管理職責

　　1、每日根據稽核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月末盤庫後作現金盤庫表。

　　3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記並交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

　　4、憑稽核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

　　5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。

　　6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

　　七、財務軟體系統管理職能職責：

　　***一***、職能

　　資產財務部財務軟體系統管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟體系統、計算機硬體系統的安全正常執行,管理機內會計資料。

　　***二***、職責

　　1.負責公司財產財務部會計應用軟體執行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作。

　　2.負責公司會計應用軟體日常執行管理工作,監督並保證系統的有效、安全、正常執行。

　　3.負責軟體系統定期的正確性、安全性檢測,保證系統軟體、硬體、網路、資料庫的正常執行;負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確執行,針對系統事故找到系統事故原因。

　　4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統各類人員進行分工、管理操作。對使用者的管理,必須及時掌握新任成員的增加註冊,離崗成員的處理操作,人員分工許可權的授權管理等。

　　5.對系統的安全性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作。

　　6.對網路服務的管理***口令***、資料庫的操作***口令***、會計資料的及時備份***資料和當期資料***、系統執行及維護的記錄管理，對基層單位系統管理員工作許可權的管理工作。

　　7.做好部門領導交辦的其他工作。

　　八、內勤工作職責：

　　1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門檔案的收、發及時傳閱工作。

　　2、負責各類會計憑證的保管工作。

　　3、負責本部門人員的出勤考核工作，並按時計算、領發工資。