財務部出納的具體崗位職責

　　財務部出納需要月末編制銀行存款餘額調節表，確保銀行存款金額與銀行對賬單相一致。以下是小編整理的。

　　篇一

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格稽核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字稽核且符合付款程式的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人稽核後予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導稽核後按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收徵管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟體和辦公軟體。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關係。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

　　篇二

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對;

　　3、安全庫存現金和各種有價證券;

　　4、支付款項時稽核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據交接;

　　6、負責公司收據購買;

　　7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

　　篇三

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的稽核;

　　2、負責應付賬款的核對，採購發票的稽核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的稽核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;