車行出納工作職責

　　以下就是小編整理的，希望可以幫助到各位。

　　1

　　1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　2、負責公司員工各類報銷的稽核

　　3、負責公司車輛的盤點工作

　　4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算

　　5、登記收款臺賬，每月編制客戶應收賬款的詳細資料，向財務經理、銷售經理彙報

　　2

　　1、設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　3

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證按規定序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出餘額;

　　3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件辦理外匯出納業務;

　　4、掌握銀行存款餘額，防止出現銀行透支現象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經理;

　　5、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，並讓領用支票人在專設的登記簿上籤章;

　　6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;

　　7、保管庫存現金和各種有價證券***如國庫券、債券、股票等***的安全與完整。對日常往來的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管;

　　8、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專設登記簿登記管理，按規定手續辦理領用、登出手續;

　　9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現金;

　　10、負責公司各級崗位員工工資發放;

　　11、網銀的支付制證工作。