部門出納上半年工作總結範文

　　出納工作是會計工作中不可分割的一部分。這項工作貌似簡單,其實責任重大,而且涉及不少學問和技術問題,做好出納工作對企業的會計核算和貨幣資產的安全性都有重要的意義。今天小編給大家整理了部門出納上半年工作總結，希望對大家有所幫助。

　　一

　　我做為**房產公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中，兢兢業業，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西，這對我來說是很大的收穫。現把自己這半年來的工作情況總結匯報如下。

　　一、工作基本情況介紹

　　在工作中，我努力學習、瞭解和掌握房產方面的政策法規和公司

　　的歸章制度，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。在日常工作結束後，我都會利用業餘時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德才行。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　二、工作內容介紹

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。稽核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重複核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑑清晰。

　　4、嚴格稽核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真稽核該支票的金額，日期，印鑑，然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險櫃密碼，印鑑，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手裡。對於這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。這一點是財務出納工作總結常要寫清的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時彙總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然後根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任稽核，稽核無誤後，交由李總簽字確認。最後是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今後的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中，把**房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。

　　201×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

　　在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好200x年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在上半年工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格稽核算髮票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳，對不符手續的發票不付款。

　　二

　　一、上半年主要工作完成情況

　　一認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

　　集中核算工作：

　　1、完成了各核算單位XX年度決算，撰寫了財務分析;協助並配合監察室完成了局系統事業單位XX年度經濟責任指標考核、收入統計及幹部離任的審計工作、協助並配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求，對各預算單位XX-XX年行政成本資料進行了填報。4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、稽核、申報和補繳工作，並及時向財政廳做好XX年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位XX-XX兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理並歸檔。

　　會計委派工作：

　　1、認真總結了十一屆週期委派工作，創新新週期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會週期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況後，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。並且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派型別，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他型別單位相結合的委派格局。

　　2、新週期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗後，根據各受派單位新週期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓

　　練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料採購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》草案，在財務核算中增加複核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及專案經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網路系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算稽核關，每月按時向上級彙報經費執行情況。

　　二其他各項管理工作。

　　1、針對集中核算單位XX年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實資訊，為體育局瞭解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位週期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報XX年部門預算前上報經濟處。

　　2、配合省審計廳對省體育局XX年度預算執行總體情況、結餘結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。

　　3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，並根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作已報經濟處待批;根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，並於XX年x月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，並在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

　　4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務資訊。

　　二、上半年主要工作體會和存在問題

　　一實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。 初期的會計委派工作屬於摸著石頭過河的階段，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規範的根本，帶出優秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規範意識，充分發揮財務監督職能，建立規範稽核程式，營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高階會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個週期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年x月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細緻的交流探討，以此互通訊息，互相促進，共同提高。

　　二堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。

　　堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收穫轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規範化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個週五下午以 “每人一課”形式，開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中專案核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文，並及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

　　三客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

　　核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規範化標準，單從會計核算的角度看，常規性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執行專項審計調查中，以及平時處理會計業務工作中出現了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規範，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比較明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程式，致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執行進度還有待進一步規範。專項的提出、可行性論證、專案確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細，因而在具體執行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程式，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強，多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是招待費、會議費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。5、公務卡使用不規範。從近幾年公務卡執行的效果看不是很理想，特別是局機關本級執行難度大，有的處室在外本市吃飯或購禮品幾仟元，均使用現金支付，中心會計人員多次提出要按照規定執行的建議，但效果甚微。6、對政府採購流程的規範及手續還有待進一步瞭解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政採定點範圍來執行，給財務報銷稽核工作帶來了一定難度。

　　以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事後糾錯為事前預防的。

　　四對加強財務工作的幾點建議。

　　1、理順投資關係，完善內部財務管理規定標準。鑑於省體育局和部分事業單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規範。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關係，並加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府採購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛執行、差旅費等費用支出專案的內部財務管理規定標準範圍，加強內控制約機制。儘早出臺適用於省體育局系統內各單位的財務制度彙編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在幹部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務問題無法解決。

　　2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規定，以保證體育事業順利發展。建議局系統各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批覆的預算執行。

　　3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規違紀現象，既有制度制定是否完善，單位執行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導幹部在百忙中擠出一定時間像鑽研自己業務那樣重視和學習一些財務知識，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

　　三、下半年工作安排要點

　　下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

　　1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計後提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查詢原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規範財務工作。

　　2、繼續做好會計規範化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其永續性和嚴謹性做保證，從去年規範化檢查工作取得的效果看，規範會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規範化檢查的抽查工作。

　　3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

　　4、完善XX年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算資料的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制XX年部門預算時，儘量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，專案完成後進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

　　5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新週期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出週期工作思路。

　　三

　　作為一名財務工作者，我在會計人員工作總結中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂於接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

　　在這一會計人員工作總結中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

　　半年的時間很快就過去了，半年的工作任務也即將圓滿落幕，回顧半年的工作，有苦有甜，有成績也有不足，我會在以後的工作中，繼續發揚成績，彌補不足，積極進取，為公司的財務科的會計工作添磚加瓦，奉獻一份力，力創優績。

　　半年的會計工作總結可以分以下四個方面：

　　一、加強學習，注重提升個人修養。

　　一是通過雜誌報刊、電腦網路和電視新聞等媒體，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南，積極參加政治學習，遵守勞動紀律，團結同志，熱愛集體，服從分配，對後勤工作認真負責，在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態去完成園裡安排的各項工作。積極參加園內各項活動，做好各項工作，積極要求進步加強政治思想和品德修養。

　　二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。

　　三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　二、愛崗敬業、紮實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

　　1、顧全大局、服從安排、團結協作。半年會計 工作總結，根據園內的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，並能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全員同志一起做好財務稽核和監督工作。

　　2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心稽核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務報賬工作。在稽核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的稽核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了我園會計資訊的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　3、任勞任怨、樂於吃苦、甘於奉獻。半年以來，由於教育 系統財務規範化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧園裡的後勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂於吃苦、甘於奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧後勤工作，出色地完成各項工作任務。

　　4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。會計工作總結在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，獲得了園內教職工的好評。

　　三、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。

　　本人能夠根據業務學習安排並充分利用業餘時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟體的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規範化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，併為將來的工作做好準備。

　　四、遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務會計工作者的良好形象。

　　本人作為教育系統的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名人民教師的標準來要求自己，學習和掌握與幼兒教育有關的教育教學知識，做到教學相長，為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，樹立了幼教教育工作人民教師和財務工作者的良好形象。

　　半年會計工作總結，是本人在參加財務工作的第二年。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。在半年的時間裡，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鑽研、紮實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。會計工作總結總結了經驗，發揚成績，克服了不足。