公司物料管理制度

　　為了能夠保證公司物料的安全與有效使用，需要制定相關的管理制度。下面小編整理了的範本，希望能對大家有所幫助！

　　範本一

　　1.目的

　　為進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。

　　2.適用範圍

　　本辦法適用於公司行政部、各營業站、相關部門。

　　3.職責

　　3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。

　　3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

　　4.內容

　　4.1物料申請

　　4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每週不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，於每週二、上午將《全一快遞物料申請表》***見附件一***帶回客服部。

　　4.1.2物料申請流程

　　4.1.3物料申請數量計算公式***須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓***：下月物料申請數量=本月實際收件量×***1+下月預計業務增長率+物料損耗率***

　　如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數量應為：10000×***1+15%+7%***=12200。

　　一週物料申請數量=上月實際收件量×***1+當月預計業務增長率+物料損耗率***÷4如：紙質檔案袋用量***A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則下週的可用物料量為：10000×***1+15%+7%***÷4=3050個***。半周物料申請數量=上月實際收件量×***1+當月預計業務增長率+物料損耗率***÷8如：運單領用量***A站11月份收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×***1+15%+7%***÷8=1525個***。目前我司實行每週發放物料1次***即每週二***，因此各站適用“一週物料申請數量”的計算公式。

　　4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公佈的資料為準。

　　4.2物料發放

　　4.2.1總務接到申請表後，要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行稽核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表後附上相關情況說明，否則不予發放。

　　4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每週二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

　　4.2.3物料發放流程：

　　4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，並保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，並結合公司制度予以獎懲。

　　4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備註說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，並結合公司制度予以獎懲。

　　4.3物料盤點

　　4.3.1每月30日***或31日***為客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束後才可以辦理相關手續。各營業站於每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部彙總。

　　4.3.2營業站在盤點時，須將放置於客戶處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置於客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時瞭解客戶物料庫存情況，並於月底將資料報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放於客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，並保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造資料。

　　4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料後及時填制相關資料並核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

　　4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料資料一致。

　　4.4.4各營業站、客服部提供的資料是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證資料的準確性。

　　4.5獎罰規定

　　4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行資料統計，對上月物料損耗率高於7%***不含7%***的站點進行處罰***按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款***。

　　4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行資料統計，對物料損耗率高於4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高於8%以上的，報至公司行政部進行處罰***按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款***。對其次月物料的領取辦法將採用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為***。

　　4.5.3對物料損耗率低於3%***不含3%***的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

　　5解釋

　　本辦法由客服部行政負責解釋。

　　6細則

　　6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。

　　6.2公司各部門、各營業站***簡稱各單位***根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

　　6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》

　　***各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表彙總交客服稽核備案。

　　6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率

　　6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公佈價由持有人自行購買

　　6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網路電話機、資料夾、檔案架等

　　6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

　　6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊

　　6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

　　6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領後，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批准後方可申領。

　　6.7所有需在當地維修的辦公裝置或傢俱類物品，由各站提出申請經批准後自行維修，但維修費用單據必須經客服主管稽核方可進入財務報銷流程。

　　注：以上所用表格在客服領取

　　範本二

　　為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

　　一、計劃申報

　　1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

　　2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

　　二、材料驗收入庫管理

　　1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量並檢查質量，辦理交驗手續。入庫後要及時登記保管帳。

　　2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

　　3、入庫材料物資要進行分類管理。

　　4、入庫材料物資要做好防火、防鏽、防水、防黴、防變形、防盜等防護工作。

　　5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，並出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

　　6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

　　三、出庫管理

　　1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

　　2、領料人必須在出庫單上簽字。

　　四、物資調撥

　　1、公司有多餘物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

　　2、臨時借用物資的要出具手續，並由雙方公司的物資人員辦理。

　　五、物資使用管理

　　建立裝置工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的裝置工具，應當交回公司倉庫。

　　六、材料盤點

　　1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

　　2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

　　3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，並查明原因，上報公司領導，妥善處理。

　　七、本規定自xxx年x月x日起執行。

　　範本三

　　一、目的：為了控制生產成本，規範公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

　　二、運用範圍：公司所有倉庫及涉及部門

　　三、內容：

　　1、物料管理包括：物品購買程式、物品入庫程式、物品領用程式、工具管理程式、倉庫管理制度。

　　2、物品購買程式：

　　***1***凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，並填寫《請購單》，統一由主管稽核，廠長批准以後採購部門方可購買，否則由採購部門負責。

　　***2***玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，採購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。

　　***3***各部門在編制採購計劃時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫佔用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和採購週期，制定安全庫存量上報審批。

　　***4***採購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行採購，並確保按時到貨。

　　***5***倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯絡，填寫《入庫單》並會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

　　***6***採購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

　　3、物品入庫程式：

　　***1***玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

　　***2***玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收並填寫《入庫單》，採購經理簽字。

　　***3***百葉原材料、輔料由其倉管簽收並填寫《入庫單》，技術經理簽字。

　　***4***倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

　　4、物品領用程式：

　　***1***各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

　　***2***《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長稽核批准，倉庫才能辦理髮料。

　　***3***各部門主管在稽核時，必須抱著對公司負責任的態度，嚴格把關，稽核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那麼多的量。

　　***4***倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬於連續性的物品，不得多發給一個部門***例：手套，護腕等***。

　　***5***各部門的倉庫領用材料必須指定專人，並經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

　　5、工具管理程式：

　　***1***工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

　　***2***倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

　　***3***員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批准同意後倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。

　　***4***員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

　　***5***員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，並有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

　　***6***倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫裝置管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

　　***7***因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及裝置管理員稽核同意，才能到倉庫辦理調換手續。

　　***8***各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，採購員才能採購。

　　6、倉庫管理制度：

　　***1***要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程式序進行操作，嚴禁私自更改。

　　***2***財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即彙報廠長，並提出整改意見。

　　***3***對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

　　***4***對提出完善意見被公司採納的，特給予公開表彰並給予經濟獎勵。

　　四.其他規定

　　1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

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