差旅費用管理規定3篇

　　為了確保公司業務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，特制訂差旅費用管理規定，歡迎參閱。

　　差旅費用管理規定1

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規範差旅費報銷程式和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批准後執行。出差超過核准天數時，應請示批准人核准，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單貼上單上註明“臨時出差”。

　　2、出差審批許可權：

　　***a*** 副總經理出差由總經理審批;

　　***b*** 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

　　***c*** 其他員工出差，由所在部門負責人核准，分管副總經理審批。 三、差旅費支出內容及標準

　　***一***差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　　***二***往返出差地點交通費標準

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中註明，經批准後方可乘坐。未經批准，乘坐者超出部分由自己負擔。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

　　工作人員出差，事先經領導批准就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

　　3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐計程車時需在票據背面

　　註明起止地點和情況說明，核實後予以報銷。

　　***三***住宿及補貼標準

　　1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的***以票面時間為準***，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

　　3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

　　餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

　　早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以後回單位補貼午餐;下午19：00後回單位補貼晚餐***以車票、機票載明的時間為準***。

　　四、報銷程式

　　1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部貼上在差旅費報銷單的後面，所有票據應整潔、無塗改、貼上整齊，報銷內容填寫正確。

　　2、報銷人持《出差審批單》和貼上、計算完整的報銷單據經部門負責人稽核後，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》貼上於報銷單後面，作為報銷的附件。

　　3、持財務人員稽核完畢後的有關單據交總經理或分管副總經理審批; 4、報銷人全部稽核完畢後到出納人員進行報銷。 五、其他情況

　　1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼***科研人員外出工藝交接除外***。

　　2、本制度解釋權在財務部。

　　差旅費用管理規定2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節約的原則，根據國家有關規定和現行物價水平，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二章 差旅費借款規定

　　第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，註明出差人數、事由、地點、預計天數，經主管副總經理批准後方可出差。

　　第三條 出差人員借款須填寫《現金借款單》***一式兩聯***，附主管副總經理同意出差的批件，按《西安曲江文化產業投資***集團***有限公司財務支出管理辦法》中關於“借款程式”的規定辦理借款。

　　第四條 出差人員返回後，應於返回後5個工作日內辦理報銷手續，清理借款。

　　第三章 差旅費報銷標準及辦法

　　第五條 差旅費報銷標準：

　　1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內實報實銷，伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數總額包乾。

　　1.1公司董事長、總經理、副總經理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

　　1.2公司副總經理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經理級別以上職務人員享有相同報銷規定和標準。

　　第六條 住宿費報銷辦法：

　　出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分不予報銷。

　　第七條 交通費報銷辦法：

　　1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

　　1.1公司董事長、總經理、副總經理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

　　1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

　　1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經部門負責人稽核，由主管副總經理特批後方可報銷。

　　2. 出差乘坐火車硬座，連續12小時或夜間***20：00—6：00***連續8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

　　3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間***20：00—6：00***乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

　　4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包乾使用，不需提供票據。

　　5.以下情況不享受市內交通費補助：

　　5.1公司派車出差的。

　　5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。

　　第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包乾使用，不需提供票據。

　　第九條 關於各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

　　1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經主管副總經理批准的會議通知或邀請。

　　2.會議通知或邀請中註明統一安排食宿的，會議期間憑會議發票實報實銷，會議期外經主管副總批准出差的，按差旅費報銷辦法執行。

　　3.到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

　　第四章 附 則

　　第十條 本規定自發文之日起執行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

　　差旅費用管理規定3

　　為了確保公司業務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。

　　一、差旅費報銷標準

　　差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費***含乘飛機費用***、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合併天數計算包乾使用。

　　1、***1***員工出差住宿費在規定的限額內，按實際住宿的天數憑據***發票***報銷，特殊情況經總經理批准後方可報銷。

　　***2***出差人員到本人家庭所在地出差住在家裡或客戶、關係單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。***凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費***

　　***3***住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經理和同性員工一同出差，按經理級別的一個房間標準報銷。

　　***1***在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先徵得總經理同意。回公司後憑票據填寫“報銷單”，經總經理核准簽字後財務部方可稽核報銷。

　　2、出差乘坐交通工具標準：

　　***1***交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;

　　***2***特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應先徵得總經理同意，回公司後憑票據填寫“報銷單”，經總經理核准簽字後財務部方可稽核報銷;未經批准乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。

　　***3***所有市內***出差城市***交通費***包括公交車費、計程車費、三輪車費等交通費***根據實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：

　　a***出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　b***攜有鉅款或重要檔案須確保安全的;

　　c***時間緊迫的、夜間辦事不方便的：

　　d***陪同重要客人外出的;

　　3、通訊費補助辦法

　　出差人員因業務需要產生的長途漫遊通訊費，憑單據實報實銷。

　　二、差旅費的具體報銷辦法

　　1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經總經理批准後方可出差。

　　2、出差借款，遵循“前賬不清、後賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然後填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經總經理審批後方可到財務借款。

　　2、出差人員回公司後，應在一星期內填寫“費用報銷單”， 後附所有本次出差原始報銷憑證，經總經理稽核方可報銷。

　　三、附則

　　1、本制度自20xx年7月1日起執行，原規定與本制度相沖突者，以本制度為準。

　　2、本制度未盡事宜，按原規定執行，並由行政人事部負責解釋。

　　3、附件:《出差申請單》