採購請款流程

　　什麼是採購請款，關於採購請款有哪些具體的流程。關於採購請款有哪些需要注意的事項。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　一、供應部經辦人根據《產品合同》付款方式填寫的《費用報銷單》：

　　1、預付款採購：供應部填寫《付款申請單》，附《產品合同》《物資需求計劃表》***影印件即可***;辦理付款手續。

　　2、後付款採購：貨到驗收合格後，供應部填寫《付款申請單》，附《產品合同》《物資需求計劃表》***影印件***《入庫單》、稅票，辦理付款手續。

　　貨到票未到的，與《產品合同》核對無誤後，如供貨方要求，經相關領導批示、總經理簽字批准，可憑《付款申請單》支付合同總金額的80%，待稅票收到後，根據需要再付清餘款。 票到貨未到的，不準支付購貨款。

　　二、供應部經辦人填寫的《費用報銷單》及附件經部門負責人稽核簽字後，遞交財務部。

　　三、財務部對口會計根據財務制度對《費用報銷單》及附件進行票據完整性、合規性的稽核。

　　四、經過財務稽核後，供應部經辦人報分管供應副總、總經理審批。

　　五、稽核後，到財務部進行相關票據的複核，並報財務負責人。

　　六、財務部根據審批後的《費用報銷單》進行財務結算。

　　採購的付款及報銷流程

　　第一條 採購付款報銷流程

　　1. 採購預付款應先填寫支付證明單和採購請款單，材料名稱、規格型號、數量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式***現金、支票、電匯等***支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料***加蓋供應商公章***，並附上採購訂單、報價單***須有總經理簽字認可***，並由部門主管簽字確認，交總經辦稽核落實，由財務會計稽核交財務總監稽核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項***現金或支票等***

　　2. 採購貨到付款先填寫支付證明單、採購請款單，材料名稱、規格型號，數量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式***現金、支票、電匯等***支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料***加蓋供應商公章***，並附上採購訂單、報價單***須有總經理簽字認可***、倉庫進倉單、並由部門主管簽字確認，交總經辦稽核落實，由財務會計總監稽核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續***現金或支票等***

　　3. 採購部門借款採購部分，採購完成後採購員應在三天內報賬，採購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出、收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章、影印件、白條將不需受理，採購員採購時應儘可能要求供應商開發票，交回財務部，以便財務做賬

　　4. 為保證款項支付的及時性，採購付款的單據須提前三天到達財務部，以上單據手續不齊全，總經辦盒財務部有權拒籤。

　　第二條 借款報銷流程

　　1， 因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單盒簽報單，借款單中需標明借款日期，借款金額，借款用途及借款人本人簽字，其中借款金額大小寫須相符，且借款單表面不得塗改，舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款

　　2， 借款人將填好的借款單交由借款人所屬部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。

　　3， 借款人將部門經理簽字後的借款單交由財務會計稽核後再交總經辦確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。

　　4， 財務部出納員看到籤批手續齊全的借款單後，方可付款，如有一項籤批手續不全，出納員不予支付。

　　5， 借款人需保證在借款之日起一週內報賬還款***出差人員則在回公司後一週內結清，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按逾期一天，扣除報銷總額的5%，超2天10%。依此類推。結算方式，以現金歸還或報銷單抵扣。

　　第三條 日常費用報銷流程

　　1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單***辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量、編制月度採購計劃***經總經辦、財務會計、財務總監和總經理稽核統一後方可採購。

　　2. 後買物品後需先填寫費用報銷單並附上之前審批完畢的簽報單***確保提供正規發票***經部門主管確認，總經辦稽核、財務會計稽核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

　　3. 出差人員會公司後，出納應及時提醒、督促報銷，一週內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執行，有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然後由總經理簽字方可實施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，並由部門經理簽字確認。

　　4. 報銷人將原始票據***正規發票***貼上規整後，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫

　　明報銷人 報銷日期，報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額，其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。

　　5. 填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理稽核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。

　　6. 部門經理稽核簽字後，報銷人將報銷單交至總經辦稽核，交由財務會計稽核簽字，財務部稽核應本著以下原則：

　　***1*** 稽核單據貼上是否規範，字跡有無塗抹

　　***2*** 稽核單據填寫是否完整，各項費用金額大小寫是否與後附原始單據金額相符

　　***3*** 稽核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報。

　　***4*** 稽核籤批手續是否齊全若以上四條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫

　　7. 財務會計將財務部複核後的費用報銷單上報財務總監及總經理簽字審批，總經理視為同意財務部付款

　　8. 總經辦將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人並給予付款，出納員看大哦審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，如有一項手續不全，出納員不予支付

　　9. 關於報銷部門的填寫，須寫清楚末級部門，因鳳鳴部門劃分較細，須寫明上級和末級部門，如

　　10. 為提高工作效率，現金報銷時間：每天15:00-16：00

　　11. 其他報銷內容和要求參照相關規定

　　附則

　　第四條，此制度為涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之後財務部對該制度進行補充及完善。

　　第五條 本制度解釋權歸公司財務部