庫房管理制度範文3篇

　　隨著企業規模的擴大,庫房管理系統將發揮越來越重要的作用。高效方便的庫房管理系統,可以為生產經營提供堅強的後盾和有力的支援。庫房管理系統主要提供庫房業務及其作業管理的資訊儲存和檢索系統。本文是小編為大家整理的庫房管理制度範文，僅供參考。

　　庫房管理制度範文一：

　　第一章 目的

　　為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

　　第二章 庫房人員工作範圍與內容

　　1、庫房商務文員工作範圍與內容

　　***1***庫房衛生與安全。

　　***2***公司物品與產品儲存。

　　***3***處理公司所有調貨與退換貨問題。

　　***4***聯絡物流公司，填寫物流單，準備發貨。

　　***5***入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤後入庫。

　　***6***出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。

　　***7***庫房盤點：每週至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

　　***8***物料領用手續辦理。

　　***9***部分產品採購申請，具體情況具體申購。

　　***10***物流跟蹤：對於採購產品財務辦理完畢打款後，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對於物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況並回訪客戶。

　　***11***借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

　　***12***登記維修產品詳細資訊，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，並及時跟蹤維修產品情況。

　　***13***產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，並確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

　　***14***保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。

　　***15***維修工具保管。

　　***16***領導安排的其他事情。

　　注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。

　　第三章 庫房管理

　　1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。

　　2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢後不得在倉庫逗留。

　　3、物品不得放於倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門後方可下班。

　　4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記並寫清序列號。

　　5、庫房商務和出納需每週六盤點一次，不定時抽查。每週需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。

　　6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請後需通知庫房商務。

　　7、非公司產品不得放入庫房。

　　8 、夏季18:30以後庫房商務不接銷售單，冬季18:00以後庫房商務不接銷售單。銷

　　售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。

　　第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

　　1、入庫流程

　　***1***根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。

　　***2***掃條形碼***只掃投影機***

　　***3***庫房商務打入庫單，產品入庫。

　　***4***問題產品退回廠家。

　　2、出庫流程

　　***1***銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。

　　***2***庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯絡物流公司。

　　***3***庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

　　***4***物流配送人員包貨，持物流單發貨。

　　***5***物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

　　3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。

　　***1***銷售人員將銷售單交給庫房商務。

　　***2***庫房商務按照銷售單調貨。

　　***3***物品到後，庫房商務驗收入庫，列印調貨入庫單，紅聯交予供應商。

　　***4***庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

　　***5***物流配送人員包貨，持物流單發貨。

　　***6***庫房商務打印出庫單。

　　注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。

　　4、退換貨流程

　　***1***退換貨條件

　　①產品發錯

　　②產品本身存在質量問題

　　只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

　　注意事項：①產品自購買之日起，一週內可以辦理退換貨，超過一週，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品後，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

　　***2***退換貨流程

　　①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，並講明退換貨原因。

　　②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，並通知客戶發回問題產品。

　　③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單***需部門經理簽字***交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

　　⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續併發貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。

　　***3***維修費用

　　①產品發錯產生的物流費用兩次以下***含兩次***由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

　　②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客戶承擔，維修後發給客戶的物流費用由公司承擔。

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　　③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。

　　5、借用產品流程

　　①借用產品經演示後達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日***50元/次。

　　②借用產品未達成銷售的，演示完畢後借用人員將產品規整清零後交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

　　6、維修

　　①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。

　　②維修人員收到問題產品後登記有關產品的詳細內容***發貨人姓名、地址、***，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等***。

　　③維修人員維修產品或者將客戶發來的問題產品送到指定地點維修，並及時跟蹤維修結果。

　　④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需註明代收維修費用金額***沒有代收維修費用則無需註明***。

　　⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

　　7、欠款發貨流程

　　***1***銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，註明欠款、結賬期，然後將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

　　***2***庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯絡物流公司。

　　***3***庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

　　***4***物流配送人員包貨，持物流單發貨。

　　***5***鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨後將欠條***註明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章***交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨後將蓋章的物流單交給庫房商務。

　　第五章 附則

　　1、本規定由公司人力資源部制定並負責解釋。

　　2、本規定自xx年xx月x日開始執行。

　　庫房管理制度範文二：

　　為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

　　1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

　　1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，並接受主管監督指正。

　　1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，並協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

　　2. 庫房鎖門制度

　　2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患後，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶***嚴禁鑰匙亂丟亂放***。

　　2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖***嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象***。

　　2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

　　3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門***領導同意的例外***。

　　4. 庫房禁區限入制度

　　4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

　　4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行***確保其取放物資始終在自己的視野範圍內***。

　　4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

　　4.4 對於明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

　　5. 物資申購制度

　　5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施稽核。

　　5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現採購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的採購物資非所需物資情形。

　　5.2 儘可能集中申購。採取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，儘可能減少零星採購次數。

　　5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出***零星***申購計劃加以補充。

　　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，並經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

　　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

　　6. 物資採購與入庫制度

　　6.1公司憑已稽核的有效採購憑據《請購單》，統一分派採購人員實施採購;為了避免誤購非需物資，採購人員應認真瞭解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超範圍採購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。

　　6.2 採購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

　　6.3 涉及先款後貨類物資的採購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，採購人員須防患於未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防範措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《採購合同》。在付款前，同時做到對方資質影印件與《採購合同》原件一併交行政辦存檔備用。

　　6.3 採購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，並做到隨所採購物資一同轉公司庫房驗證。

　　*** 採購人員憑庫房與品檢認籤的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

　　6.5 採購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

　　6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核准為非需或是呆滯物資的，採購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

　　6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

　　6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，並按相關要求相互認籤確認。

　　6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

　　6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，並隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

　　6.11 入庫驗收中發現的問題***包括一旦發現進購物資單價呈現異常的***，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

　　7. 物資儲存與出庫制度

　　7.1 物資的儲存

　　7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

　　7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防黴變、防鏽蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，並做到易發現、一目瞭然、拿取方便。

　　7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

　　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

　　7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

　　7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”***不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變、不壞、不混、不漏、不爆***要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

　　7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批准。

　　7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，併力促消防器材備放到位、有效。

　　7.2 物資的發放

　　7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

　　7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

　　7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，並及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上註明物料用途並簽字確認。

　　7.2.4 實際發放物資情況應與領取認籤記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認籤記錄不一致現象。

　　7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

　　7.2.6 超物資領取範圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。

　　7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。

　　7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

　　7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨範圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用於本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。

　　7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，並自覺遵循庫房發放/領取物資時限***特殊情況例外***的規定，做到不擅自違規。

　　7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續***出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，註明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實後先後簽署意見***，庫管員按批示意見發放物資，並妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。

　　7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

　　7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　　7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規範，嚴禁隨意塗改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

　　7.3.3 對於任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加註原因後如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，並提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

　　7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟體中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

　　7.3.4.1 對於原輔料的進購，核准入庫的，及時對比進購單價情況***公司會計應給予庫管員一定支援，及時建立並持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映***，填寫《採購進貨單》，輸入數量、單價***皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費***應準確，計量單位應恰當、儘可能細小化。

　　7.3.4.2 對於產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

　　7.3.4.3 對於領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

　　7.3.4.4 對於新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價***採購價或是成本價***填寫正確，在價格資訊裡選擇貨品的單位。

　　7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認籤的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

　　8. 庫房物資盤點制度

　　8.1 每月月末最後一天上崗日***若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點***，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

　　8.2為了確保庫房資料問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

　　8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄資料結果均予以認籤確認。

　　8.4 月末物資盤點原始記錄資料結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對於任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加註原因後連同盤點表如實上報。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認籤，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

　　9.2 對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，並負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

　　9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，並在《工具領/借用本》上簽字確認;對於生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

　　9.4 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

　　8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜後才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。

　　10. 物資非公出借/領用制度

　　10.1 公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用***若有，僅限於事先經公司老總親自同意的才行***行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

　　10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。
 

　　庫房管理制度範文三：

　　第一章 總則

　　1、為了更好地規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算，特制定本制度。

　　2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、回收***退貨***、不能錄入系統的出入庫物資登記手工檯賬等工作。

　　第二章 物資執行流程

　　1、入庫程式：採購員申報採購申請單→在系統生成採購合同→推到採購訂單→推到採購收貨單→庫管員清點物質數量，按物資驗收制度進行現場驗收，在系統填寫採購入庫單。裝置與大宗材料必須在擇要中註明參與驗收人員，質量情況→將列印的系統入庫單與商家的發貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統中稽核通過。凡系統未推到採購收貨單的物資到礦或緊急採購的物資到礦，必須建立手工檯賬，並在一週時間內補錄入系統。

　　2、領料程式：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存資訊列印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規格型號、計量單位與系統資訊對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數量發料，數量不足或沒有在領料審批單上註明→將領料審批單實際領用資訊錄入ERP系統並列印系統出庫單，系統出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統出庫單交駐礦財務稽核，在系統中稽核通過。凡系統未推到採購收貨單的到礦物資或緊急採購的到礦物資，系統無法出庫必須建立手工檯賬，在該物資錄入系統當日，補辦完出庫手續。

　　3、退庫程式：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統填寫採購退貨申請單，必須在系統中填明供應商、退貨原因等資訊，在擇要中填寫參與驗收的人員→列印系統退貨單與同批供應商發貨清單交駐礦財務稽核，凡系統未推到採購收貨單的到礦物資退貨，必須在一週內補錄入系統。退貨物資由供應商隨車帶走或由採購員送到供應商處，供應商補發合格物資在系統中填採購退貨申請單新增，業務型別選普通採購退補貨，填寫相關資訊，列印交駐礦財務稽核。

　　第三章 物資的驗收

　　1、物資的驗收由庫管員和煤礦裝置管理員***或煤礦機電礦長指派人員***共同完成。裝置管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。採購員將物料運回煤礦先放入待驗區，未經檢驗合格不準放入合格區，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區，並標識明顯。

　　2、驗收時應核對供方“發貨清單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標籤，是否破損。

　　3、嚴格做到：憑證手續不全不收;品種規格不符不收。對於不合格品，採購員要催促供方及時換貨。

　　4、物料檢驗合格後，採購員在送貨單上註明到貨時間。庫管員在系統辦理入庫單。

　　5、物資入庫後，庫管員應及時編制物資卡片或調整卡片顯示數量。系統入庫記錄應寫清物料存放區域、貨架號、層位。貨已到而無發票均應辦理入庫，在手工檯賬上登記說明，並告知駐礦財務。

　　第四章 物料的發放

　　1、庫管員接手續齊全的《領料審批單》後，應按所列專案和數量準備貨品，等待發放。

　　2、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”。“三核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。“五不發”：使用單位無申購計劃不發、領導審批簽字不齊不發、名稱數量塗改不清不發、規格型號不對不發、物資未驗收入庫不發。

　　3、物資發放出庫時，必須在系統錄入出庫物資資訊，並列印系統《出庫單》;領料人員必須在系統出庫單備註欄簽字確認。

　　4、單位因特殊原因經煤礦領導電話批准可先領取物品，三天內必須補齊相關審批手續，庫管員必須在手工檯賬上登記註明，領用人員在臺賬上簽字確認。

　　第五章 物資的回收***退貨***

　　1、領用錨杆機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鑽、煤電鑽等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，並由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具複用由煤礦考核。綜採機與綜掘機整塊更換的電器模組，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換後妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯絡修復。

　　2、領用麻花煤鑽桿、中空六角鋼風鑽桿、錨索鑽桿、光桿鑽桿、風鎬釺、各類鑽頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鑽桿回收不低於80%，廢舊鑽頭回收不低於50%。庫管員及時查詢領料單位上次領用數量，交回數量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。

　　3、鼓勵在安全的前提下對採煤面兩巷錨杆托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低於50%。

　　4、領用出庫的裝置、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、裝置管理員、採購員現場驗證，並填寫報告傳公司物資部，進行質量索賠。

　　5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，並做防潮、防盜處理。

　　第六章 物資的盤點

　　1、物資盤點的主要內容：檢查ERP系統物資資訊與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

　　2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在稽核狀態。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執行。

　　3、每季度由各煤礦機電礦長組織裝置管理員、庫管員、採購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重複復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到稽核狀態，盤點時在系統及時庫存中匯出及時庫存，匯出前在系統中按名稱重新排序，列印及時庫存表。按表中物資專案分組逐項清單實物。盤點後，盤點人員均應在盤點報告上簽字，並報公司物資部備查。

　　4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其餘由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

　　5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，並將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。

　　6、庫存物資資金佔用：由機電運輸部、生產技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與裝置資金總額，考慮生產計劃、裝置投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產計劃合併下發，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。

　　第七章 物資的保管及搬運

　　1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分割槽; 可分為：機電裝置類、主要裝置配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工***油漆***橡膠製品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

　　2、保管要做到 “二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數量清、規格清;四號定位：按區、按排、按架、按層定位。

　　3、保管物資應做到不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、乾燥、存放不當應及時改進，做防鏽的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養。

　　4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。

　　5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內同一種物資必須堆放在一起，並懸掛卡片。

　　第八章 物資的安全

　　1、庫房鑰匙僅限於庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。

　　2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。並應配備相應數量的滅火器等消防裝置。

　　3、庫房內嚴禁吸菸，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

　　4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

　　5、庫房內配備常規潔具，每日進行清掃，每週做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。

　　第九章 附則

　　1、本制度適用於公司各二級單位庫房管理。

　　2、本制度下發之前公司的各項規定與辦法與之相沖突的自動作廢。

　　3、本制度從下發之日開始執行，由公司物資部負責解釋。