房地產出納的工作流程

General 更新 2024年12月23日

  對於從事房地產出納的人員來說,每天的具體工作流程是怎樣的呢?下面是小編整理的一些關於的相關資料,供你參考。

  房地產出納工作的每日流程

  ***1***上班第一時間,列明昨日未辦完事項,檢查現金庫存,查詢銀行存款餘額。

  ***2***請示領導或財務主管對當日資金的收支安排,在當日工作安排簿上一一列明。

  ***3***根據領導批示辦理付款手續,付款依據必須真實、完整、合理,超越許可權範圍的付款要求應當報送相應的領導審批。

  ***4***辦理各種收款事項,應當注意收入計算的準確性,明確收入來源。

  ***5***對收、付款單證進行檢查,補齊手續並分類。

  ***6***根據收、付款單據,編制記帳憑證。

  ***7***根據記帳憑證,逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳,並每日結出餘額。

  ***8***逐筆登出工作安排簿中已完成事項。

  ***9***下班前進行庫存現金盤點,做到帳實相符。

  ***10***對銀行支票進行清點,核實當日銀行收支金額。

  ***11***對發票、收據等進行清點,合適當日相關業務。

  ***12***對未完成的經濟也列明待處理。

  ***13***編制出納日報表,反映單日資金收支情況。

  ***14***臨下班前,檢查保險櫃、抽屜是否鎖好,資料憑證是否收好。

  房地產出納崗工作流程

  ***一***現金收付

  1、收現

  根據會計崗開具的收據***銷售會計開具的發票***收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據***發票***上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯***或發票聯***給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗***水電費、代收款項***

  管理費用崗***其他應收款***

  銷售核算崗***貨款***

  成本核算崗***加工費、材料款***

  注:***1***原則上只有收到現金才能開具收據,在收到銀行存款或下賬時需開具收據的,核實收據上已寫有“轉賬”字樣,後加蓋“轉賬”圖章和財務結算章,並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。

  ***2***隨工資發放時代收代扣的款項,由工資及固定資產崗開具收據,可以沒有交款人簽字。

  2、付現

  ***1***費用報銷

  稽核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗複核

  ***2***人工費、福利費發放

  憑人力資源部開具的支出證明單付款***包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項***——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

  3、現金存取及保管

  每天上午按用款計劃開具現金支票***或憑建行存摺***提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3:30視庫存現金餘額送存銀行

  注:***1***下午下班後,現金庫存應在限額內。

  房地產出納的任職要求

  1、會計、財務等相關專業中專以上學歷,有會計從業資格證書;

  2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

  3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹;

  4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

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