用友U8+V11.1操作及使用手冊：[5]期初餘額?

用友U8+V11.1 總賬操作及使用手冊，本經驗介紹如何設置期初餘額，並對各個科目做試算平衡和對賬檢查，使我們的帳套和以前的手工帳做好銜接。

工具/原料

用友U8+V11.1

方法/步驟

為了和以前賬簿做好銜接，我們做帳之前要設置好期初餘額，打開財務會計-》總賬-》期初-》期初餘額

打開期初餘額錄入功能，這裡會顯示我們所有科目，讓我們錄入各個科目的期初餘額，沒有餘額的科目則不需錄入。

這裡為了便於理解，我只錄入兩個科目的餘額，一個是銀行存款，一個是實收資本，保證借貸平衡。由於是年中啟用，我們錄入的時候需要錄入科目啟用之前的累計借方和累計貸方的發生額，然後會自動算出年初餘額。（各個公司可以根據需要錄入相關科目）

這個是實收資本的期初餘額，累計借方、累計貸方，自動算出年初餘額，方便我們出資產負債表。

點擊上方的試算按鈕，試算借貸方是否平衡，如果不平衡需要查找原因否則無法結賬。

對賬是核對各級科目明細是否保持一致，包括上下級和輔助帳。期初餘額錄入完畢後我們就可以做賬務處理了。