用友U8操作教程：[63]生成自定義結轉憑證?

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟件的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理，檔案設置，總賬系統，薪資管理系統，固定資產系統，應收款管理系統，應付款管理系統，UFO報表系統等。

本篇經驗將講解總賬期末業務中生成自定義結轉憑證的方法。本系列經驗通過案例進行操作講解，前後篇經驗有關聯，主要用於系統的學習軟件。實際使用時請按照需要設置參數或錄入數據。

工具/原料

用友U8 V10.1軟件

方法/步驟

本篇經驗需要生成“按短期借款期末餘額的0.3%計提短期借款利息”的記賬憑證。此前在本系列第60篇經驗已經對“自定義結轉”進行了設置。涉及到的憑證分錄如圖。

以張強（編號：102；密碼：102）的身份於2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業應用平臺”。（登錄方法詳見本系列第9篇經驗）

點擊“業務工作”選項卡。如圖按“財務會計”→“總賬”→“期末”→“轉賬生成”的順序分別雙擊各菜單。（注意：在雙擊打開“總賬”菜單時，可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符，這時需要在Windows系統內修改，具體操作可以參見本系列第98篇經驗“設置系統日期分隔符”。）

如圖在彈出的“轉賬生成”窗口中選定“自定義轉賬”（默認選中），點擊“全選”，然後點擊“確定”。

如圖在“轉賬”窗口中生產了記賬憑證，確認無誤後點擊“保存”。

如圖在憑證左上角出現了“已生成”標識即生成憑證成功。

注意：這張憑證涉及到損益科目，必須在完成本系列經驗第65篇的步驟之前使用操作員李明（編號：101；密碼：101）登錄到“企業應用平臺”對憑證審核和記賬。（審核憑證和記賬的方法詳見本系列第38篇和第45篇經驗）