對於炒外匯來講,任何高的學問、學歷均不能帶來利潤。通俗的講,你瞭解再多炒外匯的知識,你都不一定能夠掙錢。筆者認為,只有做好以下幾個方面才能最終保證長期穩定的收益。
方法/步驟
1.客觀基礎上的主觀性。價格包容一切。任何政策面、基本面、心理面的因素都將反映到價格之中。無論你對自己的看法如何堅決,最終都必須尊重市場的選擇。
2.嚴格的紀律是成功的關鍵所在。知識本身不是成功的保證。計劃再好,執行不了就等於沒有計劃。如果說我們的交易獲得了長期穩定的收益,那麼“紀律”二字所佔的比重決不低於%。
3.衡量勝算以管理資金風險。無論你的分析方法在某一段時間裡表現如何出色,你都不能保證它持續有效,最終還要歸到一個概率的問題上來。必須要有一套完整的、成熟的資金風險管理系統作為勝算衡量的標準,這樣一套系統為我們交易成功提供%的保障。
4.關於風險管理原則,我覺得應該是一套約束交易行為的基本準則,以確保在長期交易過程中不會出現過度投機的行為,從而達到有效控制風險、穩定長期收益率的目的,在執行過程中一定要做到不折不扣,貫徹始終。
5.擬定交易決策時,必須絕對相信自己的正確性,但還必須接受一項事實:市場可以證明你是錯誤的。換句話說,在被證明為錯誤前,你絕對正確。因此,你必須根據原則和規矩交易,任何感覺或願望都不得干涉這項程式。買進或賣出時,你都必須問一下自己:“在哪一個價位上,市場將證明我是錯誤的?”壹旦你決定了這個價格,市場又觸及此價位時,沒有任何理由可以阻止你出場。這是市場最根本的法則:迅速認賠。在金融市場中發生的重大虧損,例如尼克·裡森搞垮了巴林銀行,濱中泰男的住友事件……都是因為彵們違背了這項法則。雖然無數書籍不斷強調這項法則,並以各種不同方式加以解釋,但人們仍然會犯相同的錯誤,這顯示人類的天性實在非常難以捉摸。不去賭輸不起的賭局,讓自己永遠有再賭一把的機會。
給我印象最深的一本書《投機智慧》中講了個美國最出色的外匯炒家,彵們中的個人出身軍旅,鐵的紀律是彵們成功的前提。這位出色的炒家,交易方式方法各不相同,有做長線的,也有做短線的,還有做套利的,但在資金管理和風險控制方面卻出奇地一致。也就是說,有了紀律作前提,再有資金管理和風險控制作保障,成功也許並不是一件很困難的事情。但知易行難,這也是絕大多數人不能夠成功的原因。
如果說我在交易生涯中學到什麼,那便是:知識本身決不是成功的保證。除了知識外,你還需要一套執行知識的管理計劃,以及嚴格遵守計劃的心理規範,如此才可以避免情緒的干擾。